加密市場“後勁”有多強,10個資料告訴你答案

買賣虛擬貨幣

最新資料顯示,截止4月14日,灰度GBTC信託已經連續六週未增持BTC,如下圖所示。

灰度BTC持倉量

同時GBTC等負溢價達到歷史最高,根據qkl123.com資料,自2月23日GBTC首次負溢價(-3%)至今,已經連續50天處於負溢價狀態,負溢價達到-14%。

灰度GBTC負溢價情況

是否意味著機構正在放棄BTC?事實並不如此,各項指標顯示,加密市場“後勁”強勁,10個資料為你揭秘。

經歷較長時間拋售後,礦工開始囤積比特幣

Glassnode資料顯示,截止4月上旬,在經歷了一段較長時間的拋售後,礦工們再次開啟比特幣囤積儲蓄模式。所謂礦工儲蓄BTC,是指礦工停止拋售挖礦得到的BTC,這顯然會減輕二級市場拋售壓力。

灰度計劃將比特幣信託轉為比特幣ETF

4月5日,灰度提交給美國SEC的檔案中證實,其打算將其比特幣信託轉換為交易所交易基金(ETF),轉換的時間取決於監管環境。灰度表示其目的一直是將這些產品轉變為ETF。目前,灰度認為時機比較成熟,並表示該目標實現之後,GBTC持有人無需採取任何行動,灰度將下調管理費。事實上,早在2016年灰度就曾申請過ETF,但隨後撤回了申請。

該申請提交之後,GBTC負溢價情況得到了緩解。此後,資產規模達483億美元的對沖基金Millennium Management被披露持有灰度GBTC。

灰度計劃將比特幣信託轉為比特幣ETF這一行為,有可能讓美國金融市場提前進入加密ETF交易,這對行業來說是較大利好。

第一季度加密貨幣基金資金流入量達45億美元

雖然灰度信託的BTC流入量停滯不前,但這並不代表機構在加密貨幣領域的投資強度下降,事實上,最新資料顯示,機構在加密領域的投資強度呈現上升趨勢。

4月上旬,數字資產管理公司CoinShares的一份新報告顯示,4月份第一週,流入加密貨幣基金的投資從五個月低點反彈至1.06億美元,增長了五倍。這份報告也顯示,三月下旬,由於比特幣和其他數字資產市場的橫盤交易未能激發買家,資金流動減少至2100萬美元左右,為去年10月以來的最低水平。

此外,根據CoinShares的資料,上週交易量反彈致使今年第一季度加密貨幣基金流入量達45億美元,創歷史記錄,比2020年最後一個季度高出約11%。

比特幣吸引資金離開黃金,這種情況很可能正在發生

比特幣被成為數字黃金,與實物黃金相比,具有匿名性、去中心化、便於攜帶、幾乎無限拆分等優勢,在新的金融形式下,BTC對於資本的吸引力很可能會超越黃金,事實上這種情況正在發生。

4月11日,獨立投資者Lobo Tiggre表示,長期看好黃金,但有四種情況可能引發跌勢,Lobo Tiggre第一個提到的就是比特幣對黃金的影響。Tiggre表示比特幣可能會吸引資金離開黃金。有一些流動資本追逐當下的潮流,當比特幣飆升時,其中一些資本將進入比特幣。

此外,根據Bloomberg與ByteTree.com的統計,2020年10月份至今,黃金的資金流入速度正呈下降趨勢,而比特幣的資金流入速度則呈穩步上升狀態,雖然不能直接說明機構正在拋棄黃金,轉投比特幣,但也能從側面說明比特幣的受歡迎程度正在飆升。

交易所比特幣儲備量屢創新低

Glassnode統計顯示,在過去12個月,全球熱門交易交易所和許多其他平臺中20%的比特幣被提走,這說明投資者正在大量積累比特幣。例如,news.Bitcoin.com指出,2020年12月,交易所餘額在下沉,2020年10月也在流失。

此外,根據cryptoquant.com資料,自2020年5月份至2021年4月份,全球熱門交易所持有的加密貨幣數量從280萬下降至220萬,下降幅度為21%,減少數量高達40萬。

USDT交易所數量與發行數量雙雙創歷史新高

coingecko.com最新資料顯示,截止4月14日,包括USDT、USDC、Dai等穩定幣在內,穩定幣市值以達到730億美元,創下歷史新高。

此外,cryptoquant.com最新資料顯示,全球最熱門交易所中儲存的穩定幣數量接近100億美金。

穩定幣發行量與交易所保留的穩定幣數量雙雙創歷史新高,對後市而言也是看漲訊號。

投資者行為:傾向於長線持幣

持有比特幣幣齡超過155天被稱為長期屯幣者,而少於155天的,則被稱為短期持有者。

根據glassnode.com近期統計,從本輪牛市開始至今,越來越多的比特幣幣齡超過155天(圖中白色區域),這說明越來越多投資者傾向於長期持幣。

比特幣以太坊鏈上活躍屢創新高

根據bitinfocharts.com最新資料,如圖所示,目前比特幣鏈上活躍地址數觸及97萬,達到2017年12月份的歷史高位,以太坊鏈上活躍地址數觸及87萬,接近2017年12月份的歷史高位100萬。

美股指數創新高,金融後市趨於樂觀

近期,納斯達克指數強勢反彈,觸及14000點,接近歷史高點。納斯達克指數被認為與比特幣走勢存在相關性。

美元流動性氾濫

不斷膨脹的廣義貨幣是整個金融市場極度繁榮的根本原因,以美國M2為例,已經從2020年4月份的16.1萬億美元暴漲至今年2月份的19.7萬億美元,一年暴漲超3萬億美金。

近12個月,也是美國M2增速最快的時段,如下圖所示。

對此,東吳證券首席經濟學家任澤平在迴歸資本市場首場巨集觀策略報告會上表示,美國M2增速,美國的廣義貨幣增速20年來最高值,而且是驚人的高。這是為什麼去年以來股市漲、房市漲、大宗商品價格漲,包括黃金漲,為什麼比特幣連創新高?根本原因是我們迎來了美元的流動性氾濫。

綜上,無論是穩定幣發行量/交易所穩定幣數量,還是機構大幅度增持比特幣,這一切都可以歸因於全球各個主要經濟體貨幣流動性的大幅增加,這對於數量有限的比特幣而言,是最大的利好。

風險提示:以上分析不作為投資建議,交易有風險,入市需謹慎。

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