負溢價持續:灰度母公司購買2.5億美元灰度比特幣信託 GBTC暫停入金

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負溢價持續:灰度母公司購買2.5億美元灰度位元<a href=http://www.120btc.com/qianbao/24.html target=_blank class=infotextkey>幣信</a>託 GBTC暫停入金

資產管理規模(AUM)超過433億美元的加密基金巨頭Grayscale(灰度),旗下最大宗商品比特幣信託(GBTC)佔據363億美元的資產管理規模(AUM)。

長期大幅溢價的GBTC自今年2月下旬遇到折價狀況,據本(11)日外媒《CoinDesk》報導,Grayscale目前暫停了GBTC的入金。

昨(10)日Grayscale母公司數字貨幣集團(Digital Currency Group,DCG)宣佈購置最高2.5億美元的GBTC股份。並且Grayscale開出了9位ETF(指數股票型基金)相關職缺,可能將在該領域拓展新業務。

GBTC溢價降至負值

GBTC運作模式為投資者向Grayscale入金以換取GBTC份額,該公司再向市場購買相應數量的比特幣(BTC)。其股份在經過6個月閉鎖期之後可於次級市場交易,但不可兌回比特幣現貨。

因為操作方式與傳統金融商品相似,又能免去自行管理比特幣資產的麻煩,加上GBTC次級市場長期溢價(GBTC價格高於現貨市場價格)、具套利空間,吸引許多機構資金持有。

然而自從今年2月加拿大首檔比特幣ETF上線之後,當地許多類似產品陸續通關,包含已公開發行的Purposed Investment產品BTCC、Evolve Funds Group產品EBIT,以及9日才剛獲准的資產管理公司CI Global與加密貨幣投行Glalaxy Digital推出的BTCX。

因加拿大與美國法規環境相近,並且拜登(Joe Biden)政府的新任證券交易委員會(SEC)主席根斯勒(Gary Gensler)被視為有助於當地首次開放比特幣ETF的官員,如VanEck、紐約數字投資集團(NYDIG)、Valkyrie等公司皆已送出比特幣ETF申請案。

另外數字資產投資基金Arca也已經向SEC申請,準備推出與Grayscale直接競爭的比特幣信託基金,挑戰其目前唯一合規的地位。

這些加密金融商品的新進展讓投資者有了更多選擇,但也導致GBTC面臨強大競爭壓力,次級市場溢價因此走低甚至落入負值。根據YCharts資料,GBTC去年12月溢價最高達到40.2%,但本月4日溢價行至最低-11.6%,目前也仍為負值-3.22%,意味著GBTC的價格目前約是現貨價格的96.78% 。

富爸爸DCG:最大區塊鏈創投

儘管競爭者眾,但在Grayscale背後幫它撐腰的母集團DCG來頭可不小。

DCG集團由西爾伯特(Barry Silbert)於2015年創辦,旗下子公司除了最大加密基金Grayscale之外,還有最大加密貨幣場外交易(OTC)與借貸平臺之一Genesis以及區塊鏈媒體CoinDesk等三家。

加上其他投資專案如專注於比特幣的技術開發公司Blockstream、資料分析公司Chainalysis、主流交易所Coinbase,總計押注超過160多間公司,觸手延伸至基礎建設、支付、交易平臺、身分驗證、NFT等各個角落,為區塊鏈業界最大的創投集團。

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