機構投資者正在跑路入場。灰度投資2019年全年投資報告顯示,灰度投資(Grayscale)2019年全年投資總額超過了在2013年到2018年的累計投資總額。而71%的資金流入來源於機構投資者。
報告要點如下:
1.2019年,Grayscale共募集超過6億美元,這個數字超過了Grayscale產品在2013年到2018年的累計募集總額。
2.比特幣信託基金的單季度最大投資額為2019年第四季度,共計1.9億美元,超過了2019年第三季度的1.717億美元。2019年對該信託的全年投資為4.717億美元。
3.Grayscale的使用者規模也在2019年增長了約24%,這些新客戶合計投資了1.469億美元。而另外的4.608億美元來自於現有投資者。
4.灰度投資71%的資金流入來源於機構投資者,由對沖基金主導。
一、2019年全年灰度總投資額高達6億美元,24%來自於新客戶
2019年,Grayscale共募集超過6億美元,其中,第四季度共籌集到2.255億美元。
這個數字超過了Grayscale產品在2013年到2018年的累計募集總額。自成立以來,Grayscale系列產品的累計投資額達到了11.7億美元。
此外,Grayscale的使用者規模也在2019年增長了約24%,這些新客戶合計投資了1.469億美元。而另外的4.608億美元(約76%)來自於現有投資者。
就投資類別來看,有36%的客戶對Grayscale系列中的多個產品進行了投資,而其餘的64%則投資於單個產品。
其中,比特幣信託基金的單季度最大投資額為2019年第四季度,共計1.9億美元,超過了2019年第三季度的1.717億美元。2019年對該信託的全年投資為4.717億美元。
在2019年第四季度,大約3170萬美元(約佔14%)投資於除比特幣信託之外的其他灰度產品。而在2019年全年,這一佔比為22%。
二、2019年全年灰度產品回報率表現不一
灰度投資共推出10支信託基金,投資標的為:BTC、BCH、ETH、ETC、ZEN、XLM、LTC、XRP與Zcash,此外,該公司還擁有多元化加密投資組合(Digital Large cap)。
2019年第四季度,10支信託基金中有9支的回報率為負,不過,Grayscale Horizen Trust的表現明顯好於競爭對手,回報率超過140%。這意味著,產品的多元化仍然可以使數字資產組合受益。
2019年全年,單個產品的回報率表現不一。灰度比特幣信託的回報率高達87.7%,其次為多元化加密投資組合Digital Large cap(+51.1%)和Horizen信託(+41.8%)。而XRP信託(-47.5%)、Zcash信託(-52.7%)和Stellar Lumens信託(-61.2%)的回報率為負,且遠落後於其他信託基金。
三、灰度投資71%的資金流入來源於機構投資者
2019年全年,機構投資者仍然是灰度投資的主要來源(約佔71%)。71%的資金流入來源於機構投資者,由對沖基金主導。
此外,來自高淨值個人的較大投資在2019年第四季度增加了9,320萬美元投資。
就投資者地理分佈來看,2019年第四季度的投資主要來源於在美國註冊的投資者(約佔65%),而2019年全年該比例僅為52%。
無疑,從灰度2019年投資報告可以看出,機構投資者確實正在湧入加密貨幣市場。而這種趨勢也會持續到2020年。
本月,據路透社報道稱,全球最大投資管理公司之一富達投資(Fidelity Investments)旗下的加密貨幣部門首次進軍歐洲,開闢了一條將數字貨幣引入主流投資的新戰線。富達投資將擔任倫敦加密貨幣投資公司尼克數字資產管理公司(Nickel Digital Asset Management)持有的比特幣的託管人。
富達數字資產(Fidelity Digital Assets)歐洲主管Chris Tyrer表示,機構投資者參與加密貨幣市場的障礙,即監管、服務提供商的質量和高波動性,正逐漸降低。他表示,”我們看到這三個因素正在慢慢解決,因此機構投資者的興趣正在升溫。”