嘉賓：鄭皓升 95後比特幣交易員，區塊鏈資深投研者
實操經驗豐富，2017年二級市場總體投資回報超百倍，參與高額投資回報的包括BTC、LTC、NEO、BTS、XZC、LISK等，一級市場投資回報同樣可觀，曾參與HLC、GTC、TRX、HSR的早期投資。
在二級市場交易，怎樣進行合理的資金配比，什麼是一個好的投資心態，如果你是散戶該怎樣配合莊家愉快的玩耍？這些時刻考驗著一個優秀投資者的心態和策略，一起來看看這個實現財富自由的95後鄭皓升是怎麼做到的。
以下內容整理自鄭皓升老師6月6日在飛鳥社羣社群進行的分享。
首先講講我對二級市場交易的理解。交易是一條非常艱難的路，二級市場上沒有常勝將軍。不管你有多少資金，技術多好，只要進入這個市場，沒有人能逆勢而行，一定要向趨勢低頭。進入二級市場交易，首先要理解把握市場價格波動的特徵，其次要做好良好的風險控制，最後我們還要多瞭解自己，戰勝自己，控制住自己的人性。
那什麼是交易高手呢？交易高手就是能夠從不確定的市場波動中看出並找到某種確定的因素，並能把握住機會的人。機會永遠存在，看你能不能把握，我們要知道什麼時候交易成功概率最大，什麼時候風險和回報關係對投資者最有利，什麼時候應該退避三舍，靜觀其變，不要輕易的買入賣出。
我專業做的東西就是量化，但其實沒有完全的量化交易，都是一些策略交易，輔助計算機加人工的一些風險控制來完成一個長期的、穩定盈利的過程。這個交易市場60%看心態，30%看風控，10%看技術。我希望沒有進入或者剛剛進入交易市場的人深入理解這句話，因為很多人還是本末倒置的，就想自己潛心於技術，但如果你心態控制的好，就能戰勝一切，就可以是常勝將軍，你可以一點技術都沒有，你只需要學會買和賣。
1.資金配比
先說一下資金配比。比如我有一百萬，先拿五萬，第一次賺了，再加五萬，再賺了，再加五萬，錢是分批進去的，當你的策略正確的時候進場。如果第一次投了五萬，虧了，就要減倉，一直減到能夠賺錢的時候，再慢慢加回去。
錯的時候要儘量控制風險，第一次判斷錯了，可能方向錯了，策略錯了，心態錯了等等，錯了就要及時的止損，減倉。只要未來有對的時候，對的時候本金比較多，也就是說在有機會的時候，還有足夠的本金，還有更多的子彈可以打出去，而不是在錯的時候，反覆的補倉，最後發現沒有子彈了，在面對新的機會的時候完全不知所措，這樣也會學的非常慢。為什麼有的人學的快，有的人學的慢？因為學的快的人有更充足的子彈去打，學的慢的人就是倉位配比的問題。所以在做交易的時候，不知道怎麼面對輸，還是會失敗。
2. 幣本位邏輯
大家平時都用法幣衡量一切價值，比如買一根筆，買一本書，吃一頓飯，花的都是法幣。幣本位用的是數字貨幣。幣多了就是賺，幣少了就是虧，幣的法幣價格忽略不計，這叫幣本位思維。
做量化交易有兩種結算方式，幣本位結算、法幣本位結算。舉個例子，如果你是我的LP，你給我1000個以太坊，過了三個月我還了1200個以太坊，我給你做到20%的收益。如果你給我的時候以太坊是一萬，三個月後以太坊是4000，對於法幣來說以太坊跌了60%。如果是幣本位結算，我給你的是盈利單，但如果按法幣本位結算，我給你的是虧損單。
我們做交易時應該把幣本位思維和法幣本位思維同時貫穿在腦子裡，要想清楚什麼時候應該賺更多的幣，什麼時候變更多的現。簡單一點就是熊市賺幣，牛市賺錢。
3. 期貨
期貨是用來對沖專案風險的，用它把風險轉嫁給期貨投機者。對於金融行業從業者而言，期貨是用來對沖現貨風險的，不建議大家把它理解為盈利的一個產品。你要用它盈利，那你還要學習好多年。建議大家別玩期貨，我個人在現貨市場裡面賺的好多錢都送給期貨了，不能說我交易水平有多差，只能說自己的心態並沒有達到那個層次，所以不玩了。
4.大資金和小資金各自的策略
大資金和小資金的玩法完全不一樣，在當前行情中，比特幣的日承載量在一千萬美金左右，一些比較熱門的小幣的資金承載量大概在80萬美金左右，再小的幣可能在五萬到十萬美金左右。資金量在邊界左邊叫小資金，在邊界右邊叫大資金，它們的玩法和操作方式不一樣。
當你是小資金的時候，你的一切操作都是散戶行為。你賺了說明你跟莊家的操作思路一樣，並且比莊家跑的快，虧了就是被莊家割了。很多人比較反感莊家和散戶的區別，其實莊家就是大資金，這麼理解會好一些。
大資金，也就是莊家策略應該是什麼呢？比如你是大資金，現在的幣價是7500，你想賣一個或者十個比特幣能按這個價賣出去，但如果想賣100個或1000個，幣價可能就從7500砸到7400、7300。它的問題在於你建倉或者買小幣的過程中，能將幣價從兩、三毛錢拉到四毛錢，把幣價拉了100%，而當你出的時候，要從四毛錢賣到三毛錢。所以當你是一個大資金的時候，第一你要慢點買慢點賣，不要太過於影響盤面。第二不要被莊家狙擊，有可能莊家準備做市值的時候你買完了，別人沒法拉了，你要配合莊家玩這個東西。
5.主流幣和山寨幣的分配比例
如果進入這個市場在一個月之內，別買山寨幣只買主流幣，一個月以上可以適量的配置一些山寨幣，主流幣和山寨幣的配置按照八二的比例。如果達到半年、一年，可以承受市場風險了，就可以比較自由了，但依然建議大家不要配置超過50%的山寨幣，這樣的話起碼能夠保值你的數字資產。一般在熊市的時候買，我建議大的方向是從左側上車，在下跌的行情中去買，小級別的操作是右側，右側在回彈的時候買。
6. 技術分析和指標
先說一點，關於判斷和操作。判斷和操作是兩碼事，任何人都可以判斷，但是操作只有自己才行。只有實操時才能跟心裡博弈，判斷的時候是沒有的。所以一切都要以操作、買和賣為主，剩下的都不要談，這就是交易的生命。一切的交易要掌握在自己手裡才能活下來，如果你只是聽別人的分析、預測，相當於你把命給了別人，不夠現實。
短期操作可以看五日均線戰法，即從日線上去看，跟著MA5走。向下破就賣，向上破就買，就是這麼一個大致的邏輯。看起來比較簡單比較舒服的是一目均衡表，它是可以指引未來這個時間週期的指標。我覺得簡單粗暴，當把一目均衡表拿出來的時候，看得會很明顯，K線在雲層上時，就是多頭上漲的行情，反過來就是下跌行情，這個要麼正要麼反，沒有中間可說的。
交易市場基本上就是這些東西，在交易這一塊，要給自己一個清晰的定位，業餘選手選擇業餘模式，專業選手選擇專業模式，千萬不要輕易切換模式。如果想在交易市場賺錢，想在變化莫測的行情中把握住時代的命脈，成為一個專業的選手，那只有透過專業的訓練，最終選擇專業模式。
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