灰度投資的數字貨幣及其佔比分析,能給我們帶來哪些啟發?

灰度公司算得上是現在幣圈最活躍的機構之一了,我們每天都能看到灰度買入BTC、ETH等幣種的訊息。

根據Alcoin統計顯示,11月12日灰度又買入了7224個BTC,目前灰度管理的加密資產達到了98億美元。

灰度是什麼呢?實際上灰度就是一個美國的投資公司,說白了是為大戶、投資機構服務。

我們來看看灰度投資的加密資產排名,分別是BTC、ETH、BCH、LTC、XRP、XLM等,不出意外,並沒有國人愛好的EOS。

其中BTC佔比達到85%,ETH佔比達到11%。

再看看成本,BTC的成本在在10061美金,ETH在278美金。按照目前BTC和ETH的價格,收益應該在還是很可觀的。

買BTC毫無疑問,BTC現在是共識最強的數字貨幣,可以說比特幣已經出圈了,是全世界的。而其他幣則還是屬於幣圈,ETH是毫無疑問的幣圈老二。BTC在幣圈的創世地位,並不適合作為區塊鏈大規模應用的基礎架構,更多是以稀缺性、開創性為賣點。ETH的智慧合約,是區塊鏈大規模落地的一個起點,以太坊的DAPP、DeFi生態是最繁榮的。所以BTC和ETH的佔比最高很容易理解。

但是為何ETH只佔了11%,而BTC佔了85%呢?

我們都知道ETH是基於POW共識機制的,TPS一直是個槽點。ETH 2.0計劃改變其底層共識機制,POW轉向POS,而這個過程不僅耗時而且難度不小,自然也就存在著不少穩定性因素,所以ETH的佔比和BTC還是有不少差距。

BCH太子,是BTC的分叉幣,效能比BTC好一些,共識也不差。

LTC萊特幣,也叫辣條,被稱為最成功的山寨幣,幣圈也有“位元金,萊特銀”的說法證明其地位不一般。LTC的程式碼幾乎完全克隆BTC,只是調整了一些引數,它和比特幣的演算法不同,速度更快,數量是BTC的4倍。克隆比特幣的很多山寨都倒下了,只有LTC還能穩住,自然是有自己的厲害之處。

XRP瑞波幣,雖然團隊無限增發,不斷套現的爭議一直存在,確實在歐美數字貨幣支付領域有著很不錯的應用,市值也挺高。XLM 也是支付領域的幣,和XRP有著異曲同工之妙。支付也是區塊鏈的一個重要應用場景。

ETC以太經典,是ETH最成功的分叉幣了,ETH很厲害,分叉幣也搭配一個。

ZEC大零幣,Zcash,屬於匿名幣的龍頭之一。匿名幣的賽道,頭部的屬於門羅XMR,也是匿名幣的鼻祖。除此之外還有古靈Grin、小零幣XZC等。匿名幣爭議比較大,比如容易成為駭客出逃的選擇,作案更加難破解,但對於一些注重隱私的大機構、個人來說,還是有一定的需求,所以選擇搭配匿名幣也不奇怪。

我們總體來看,灰度公司的投資選擇都是主流幣為主,特別是比特幣和ETH,還會搭配一些知名的分叉幣,另外對於落地方面幣種也有選擇,比如支付、匿名等。

今年的熱點當屬DeFi和挖礦,但目前來說DeFi的幣種,即使是頭部的幣種比如AAVE這類,並沒有出現在他們的投資清單中。他們的選擇還是那些經過幾年的變革之後留下的幣種,並不會去盲目的追熱點。這其實也很正常,機構的投資會穩重很多,不會太冒險,所以這樣的搭配是不奇怪的。

那麼,我們是否能從中有所啟迪呢?答案是明顯的。灰度的投資選擇讓我們看到了頂級機構的投資策略,是值得我們學習的,特別是長線的投資者,BTC為主,ETH次之,其他的賽道輔之。

當然,除了關注買入的幣種,買入價格,出貨訊息等也值得我們關注,畢竟這麼大體量的機構出貨,拋壓還是不小。

根據國內比較著名的大V九神獨創的九神指數,指數在0.45和1.2之間屬於定投區間,1.2以上定投比特幣是比較危險了。

目前的比特幣的指數在1.5左右,並不在定投的合適範圍,而灰度還買入,很大一方面和他們低價吸籌不少有關係。

個人認為現在的行情適合不斷的來回短線,並不適合長線買入。

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