近來比特幣價格飆漲,短短一年內就從 8,100 美元升到 40,000 美元,遠遠顛覆了以往人們認為比特幣將在 2,000~20,000 美元震盪的認知。
之前提過,網格交易一旦突破價格區間就會停止交易,而比特幣飆漲的情況明顯會讓許多人的網格交易單被迫中止,使得獲利降低,只能重新開單,設定新的價格區間。
那麼有沒有辦法能夠不用重新開單,又能讓網格交易持續交易下去的呢?
目前有兩種辦法能夠達到上述要求:
第一種是將價格上下限設定的相當大,減少價格突破區間的可能性,這種作法被稱為「天地網格」;
但如果發生像是比特幣近期瘋狂飆漲的狀況時,還是有被中止交易的風險在;
另一種則是今天的主角,也就是無視價格區間,只設定網格的交易方式:「無限網格」。
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目錄
一、無限網格交易的運作模式
二、無限網格的特色
三、無限網格交易的限制
四、網格交易、網格天地單、無限網格的比較
五、總結
一、無限網格交易的運作模式
一般的網格交易是由投資人設定價格上下限,並根據價格波動幅度來分割格數(等差或等比格數),因此一旦當價格突破區間時就會停止交易。
無限網格則無須設定價格上下限,而且全部都是等比網格。
- 等差網格:用等差數列去畫網格,例如 100、200、300、400 (數列的差為 100)。適合價格上下限較小時使用,例如價格區間為:18,000~20,000 的情況。
- 等比網格:以等比例去畫網格,例如 100、200、400、800(數列的比例為兩倍)。適合價格上下限很大的天地單使用,例如價格區間為:1,000~20,000 的情況。
無限網格的交易機制就是讓你手中的加密貨幣總值維持不變,
也就是不管價格如何變動,投資人手中都會握有固定價值的加密貨幣,所以能不斷地進行交易。
舉例來說,今天你開了一個無限網格交易單,並把單網格利潤設為1%(等比網格,比例為1 %),那麼當你手中的加密貨幣價格上漲1% 時,系統就會自動幫你賣出1% 的貨幣;
而當價格下跌 1% 時系統則會自動幫你買入 1% 的貨幣,因此持有的加密貨幣總值能維持不變,可以一直進行交易。
總結來看,無限網格就是一個沒有價格區間,等比網格、且投資人手中會握有固定價值資產的投資方式。
二、無限網格的特色
- 投資期間比一般網格交易更長
一般網格交易當價格漲超時就會停止交易,而無限網格則沒有價格區間限制,因此可以比較放置較長的時間,不用像網格交易一樣需要在價格突破區間時重新設定訂單。
所以如果不太懂該如何分析價格的未來趨勢,但又想長期無腦投資的話,無限網格會比一般網格交易來得更加適合。
以下圖為例,假設藍線為投資專案的價格波動趨勢,可看出無限網格的買賣區間就比網格交易來得更大:
- 浮動盈虧波動較大
無限網格交易因為會固定持有一部份的投資標的,所以當價格波動時所受到的影響也會比網格交易來得更大,因此浮動盈虧波動較高。
而隨著持有的投資標的越多,所受到的影響也會越大,
舉例來說,同樣使用無限網格交易的情況下,持有 10,000 元的加密貨幣受到的影響就會比只持有 1,000 元時來得更高。
三、無限網格交易的限制
- 投資金額要求較高
由於不存在價格上下限,因此無限網格對資金的要求遠比一般網格交易來得更高,這是因為它的交易區間更廣泛,所以得有更大量的資金才能確保交易能順利進行。
以 Pionex 的 BTC/USDT 交易對為例,
一般網格交易的資金需求只有 200~400 USDT 左右,但無限網格卻要 2,000~3,000 USDT 才能開單,可以看出差異相當龐大。
(1USDT = 1 美元,實際資金需求會因為投資產品當下的價格而有所差異)
- 資金使用效率較差
一般的網格交易的資金會集中在價格區間內,因此使用效率較好;而無限網格交易由於不存在價格區間,所以會有資金處於閒置狀態。
舉例來說,如果今天一個加密貨幣的價格在 1,000~2,000 之間震盪,
對於懂得預判價格趨勢的人來說,就能把網格交易的價格區間設定在 1,000~2,000 之間,那麼資金就會集中在這當中,所以使用效率較好;
而相對地,無限網格則會在 1,000~2,000 以外的部份留有閒置資金,資金使用效率較差,所以無限網格的單網格獲利會比一般網格交易來得低。
情況如下圖所示,可看出上下部份都有閒置資金:
- 當標的價格不斷下跌時依然無法獲利
和網格交易一樣,當標的價格不斷下跌時,就算使用無限網格也無法獲利。
這是因為當價格不斷下跌時,系統會不斷地幫你買入該幣以維持手中貨幣總值,但如此一來本金就會被不斷消耗,而且也會出現龐大的浮動虧損。
因此投資人必須先分析投資標的是否具有未來性,才能透過無限網格來賺取獲利。
- 得具備相關程式才能使用
無限網格需要投資人具有相關的程式才能使用,而全球現在只有 Pionex 交易所有提供這項服務,
因此想使用這種投資方式的話目前也只能在 Pionex 上進行加密貨幣的投資。
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四、網格交易、網格天地單、無限網格的比較
「網格交易」設定教學 (派網 Pionex)
「無限網格」設定教學 (派網 Pionex)
「網格天地單」設定教學 (派網 Pionex)
五、總結
如果你很擅長預判價格趨勢,知道產品的價格波動會落於何處的話,那麼會比較推薦你使用一般的網格交易;
但若是你並不擅長預判價格趨勢,平時也沒時間關注投資標的的話,那麼無限網格就會是比較適合你的選擇。