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量化交易與幣圈的淵源
說起我第一次在幣圈聽到打著量化交易學派的名頭高價開微信群的時候正是2017年末大牛市之時。雖然早前就有不少做量化穩定套利的組織，但那些大多比較低調。那時候因為是第一次聽說，加上其宣傳的方式很是誘人，所以我也就給了入群費進去體驗了一下。結果想必大家也能猜到，那群裡的操作大多都是不靠譜的。最不靠譜的就是其竟然在BTC最高點的時候慫恿我們梭哈，說BTC會繼續再創歷史。然而這樣的群遠不止這一個，少則幾百多則幾千的交易群數不勝數，也就現在熊市階段可能沒有那麼瘋狂了。在牛市的時候跳大神的人比比皆是，畢竟那時候買啥啥漲，能買到跌的我都服。現在依然還有打著量化交易旗號招搖撞騙的人。雖然可能有些的確是有些功底的，但什麼年化收益1000%這種是不是宣傳的真有點太過分了？
量化交易真的適合幣圈嗎？
在我看來量化交易在幣市的應用應該分為三種，一種是散戶人為操作的，這種一般投資週期長，在於利用技術指標達到最穩健最可觀的收益。一種是機器操作的，這種一般在於”追漲殺跌“。這裡的”追漲殺跌“是指在大趨勢來臨時迅速買入和賣出，一般週期很短，基本0風險。還有一種是莊家結合計算機共同操作的，一般是職業的操盤團隊，有資金有實力。其利潤來源於對散戶的來回收割。這三種當中呢，後面兩種都是切實可行的，而且在幣市屢試不爽。現在甚至已經有一些量化團隊開始籌備自己的數字貨幣基金了都，可想而知這還是能賺不少的。而散戶運用量化交易模型在幣市事實上卻不一定可行了，那麼這是為什麼呢？
為何散戶不適合在幣圈量化交易
其實理由很簡單，因為數字貨幣市場太小了。當一個金融市場非常小的時候，只需要很小的資金就可以去輕鬆調控它的秩序。所以在幣圈基本上可以莊家說一就是一，莊家說二就是二。而且一個市場資金不大的金融市場，其量化指標的準確性也就非常低。比如說可能在A股如果需要去人為操控制造一個KDJ金叉需要呼叫過千萬的資金，但在幣圈可能只需要不到一百萬就可以去做一個假金叉，這也被稱作”騙線“。因為幣市的深度和成交量都非常有限，這也使得其技術指標非常的敏感且多動。基本上日線級別以下的技術指標都是很容易認為調控的。那麼在這樣的大前提下，對於散戶而言在幣市以量化指標為工具很難實現最大化盈利。
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