數讀 NFT 頭像 FOMO 潮:近7天交易量佔歷史總量37%

買賣虛擬貨幣

NFT的火熱行情從加密藝術和元宇宙“燒”到了頭像。

根據Dune Analytics的資料,最大的NFT交易市場OpenSea在8月創下了約34.25億美元的歷史成交記錄,環比增幅高達950%。同時,8月還有多個NFT相繼被拍出天價,CryptoSlam監測的二手交易資料顯示,其中成交價最高的是Ringers#879,約為1800 ETH,摺合約566萬美元。另外還有16個NFT頭像的售價超過500 ETH,也即超過155萬美元,包括CryptoPunk 7252、CryptoPunk 2338、Fidenza#313等。而且,在社交名人的加持下,NFT頭像似乎還在不斷“出圈”。

在彷彿人人FOMO(Fear of Missing Out,害怕錯過) NFT頭像的當下,市場上主要的NFT頭像近期的實際交易情況如何?使用者投資NFT頭像能獲得超額收益嗎?到底有多少獨立地址正在持有NFT頭像?這個市場的規模究竟有多大?PANews旗下資料專欄PAData綜合分析了十大主要NFT頭像協議的交易資料後發現:

1) 近期NFT頭像交易量激增,一方面,從絕對值來看,10個主要協議最近7天的平均交易量約為2.58萬ETH,平均漲幅約為259.13%。另一方面,從相對值來看,這些頭像協議最近7天的交易量佔其歷史總交易量的平均比重高達37.54%,也即有1/3以上的交易量僅來自最近一週。

2) NFT頭像8月的交易量環比增幅遠高於交易次數環比增幅,這或意味著近期NFT頭像交易火爆的主要動力來自於成交價攀升,其中還受到ETH持續上漲的影響。4個熱門頭像協議8月的成交價環比普漲超400%。

3) 5大熱門頭像專案最近二手交易中(各自最近1000筆交易)約有19.24%的NFT完成多次換手交易,平均換手收益約為22.65%。兩項資料與6月中旬NFT市場的整體平均水平基本一致,這說明雖然NFT頭像在近期表現出超乎一般的火爆,但整個市場的換手收益率並未顯著提高,頭像這一細分市場的換手收益率並未顯著優於市場平均水平。

4) 頭像NFT的換手收益率總體隨著換手次數邊際下降,2次換手的平均收益率(中值)約為18.99%、3次換手的平均收益率(中值)約為11.29%、4次換手的平均收益率(中值)約為5.97%、5次換手的平均收益率(中值)約為8.59%。

5)8大熱門頭像專案當前獨立持有地址總數約為35227個,儘管絕大多數地址都只持有1個NFT,但值得注意的是,每個專案都有1000餘個地址持有了2-10個NFT,這部分地址數量佔各自持有地址總量的平均比重約為31.38%,深度使用者或正在形成。

最近7天交易量平均激增259%,

佔歷史交易量的比重約37%

PAData選取了近期交易量較高且市場熱度較高的10個頭像協議作為主要觀察物件,包括CryptoPunks、Bored Ape Yache Club、Pudgy Penguins、0N1 Force、Meebits、Cool Cats、Word of Women、SupDucks、Rivermen、Mutant Ape Yache Club。

根據OpenSea的資料,這10個主要NFT頭像協議最近7天的平均交易額約為2.58萬ETH。其中,CryptoPunks的交易額最高,達到了10.22萬ETH,其次為Mutant Ape Yache Club和Bored Ape Yache Club,分別達到了5.32萬ETH和4.29萬ETH。不過,與整個加密市場一樣,NFT頭像市場也是一個兩極化比較顯著的市場。除了頭部專案交易量較高外,預期大多數專案的交易量都不足1萬ETH,最低的Hashmasks只有1744.57 ETH。

從變化趨勢來看,10個主要NFT頭像協議最近7天的平均交易量增幅達到了259.13%,增長顯著。除了0N1 Force最近7天的交易量小幅下降了21.55%外,其餘協議的交易量均呈正增長趨勢。其中,Meebits的交易量增幅最高,超過了526%,其次,Cool Cats NFT、Word of Women和Hashmasks的增幅在也400%左右。

相對數值變化也許能更直觀地呈現近期NFT頭像交易的火爆程度。根據統計,10個主要NFT頭像協議最近7天的交易量佔各自歷史交易量的平均比重高達37.54%,也即這些專案1/3以上的交易量僅來自最近一週。

其中,Mutant Ape Yache Club上線時間不足一週,因此最近7天交易量佔比達到了100%,除此之外,Word of Women、0N1 Force、Cool Cats最近7天的交易量佔比都超過了40%。即使是上線時間超過4年的老牌專案CryptoPunks,其最近7天的交易量佔比也超過22%。

受到近期交易量飆升的正面影響,目前,這些NFT頭像協議在公開市場中的排名也十分靠前。CryptoPunks的交易量排名已經到達第1位,而Bored Ape Yache Club、Meebits和Mutant Ape Yache Club的交易量排名也都進入了前10位。NFT頭像市場已經發展為NFT市場中不可忽略的一個細分市場。

二手交易量價不一致,

成交均價普漲402%

近期火爆的NFT頭像市場有一個值得關注的特點,即8月多個NFT頭像協議的交易量環比增幅遠高於交易次數環比增幅。根據統計,CryptoPunks、Bored Ape Yache Club、Pudgy Penguins和Cool Cats這4個頭像協議8月幣本位交易量環比增幅分別為271.77%、372.14%、17324.63%和163.28%,平均漲幅(中值)321.95%,漲幅顯著。尤其是Pudgy Penguins,從183 ETH飆升至31837 ETH,表現搶眼。

不過,這些NFT頭像同期的交易次數環比增幅則要小得多。CryptoPunks、Bored Ape Yache Club、Pudgy Penguins和Cool Cats的8月交易次數環比增幅分別為80.36%、11.33%、484.41%和-54.65%,平均漲幅(中值)45.85%。其中,Bored Ape Yache Club的交易次數保持了相對穩定,而Cool Cats不升反降,交易次數砍半。

兩相對比可以發現,熱門頭像NFT專案的交易量環比增幅平均是同期交易次數的18倍左右。這或意味著近期NFT頭像交易火爆的主要動力來自於成交價攀升,其中還受到ETH持續上漲的影響。

這些協議的幣本位成交均價環比漲幅也從側面印證了這一點。根據統計,CryptoPunks、Bored Ape Yache Club、Pudgy Penguins和Cool Cats的8月成交均價環比增幅分別約為106.13%、324.07%、2881.64%和48.48%,平均漲幅(中值)約為402.27%,成交均價漲幅顯著。當前,成交均價最高的是CryptoPunks,已經達到了86.29 ETH。即使是售價相對便宜的Pudgy Penguins,成交均價也達到了1.64 ETH。

當前主要頭像協議的成交均價已經步入“1 ETH”時代,而且這些協議的地板均價也都步入了“1 ETH”時代。換言之,現在想要以低於1 ETH的價格買到熱門NFT頭像的可能性已經很小了。

平均換手收益率約23%,

換手次數越多平均收益率越低

那麼,花高價買入的NFT頭像的投資收益如何?是否值得FOMO?PAData進一步分析了CryptoPunks、Bored Ape Yache Club、Pudgy Penguins、0N1 Force、Cool Cats這5個專案最近1000條二手交易資料。

在4063個近期被交易的頭像NFT中,有782個進行了多次換手交易,佔比約為19.24%,與6月中旬NFT市場的整體換手率接近(參考《數說NFT價格機制:約20%的NFT在月內高頻換手,平均換手收益率超23%》。這些多次換手交易的NFT頭像的平均法幣收益(本文所列的收益率均為法幣收益率,含ETH溢價影響)約為22.65%,與6月中旬NFT市場的平均換手收益率基本相同。這說明,雖然NFT頭像在近期表現出來超乎一般的火爆,但整個市場的換手收益率並未顯著提高,頭像這一細分市場的換手收益率並未顯著優於市場平均水平。

而且,NFT頭像的收益率整體隨著換手次數的增加而下降。2次換手的平均收益率(中值)約為18.99%、3次換手的平均收益率(中值)約為11.29%、4次換手的平均收益率(中值)約為5.97%、5次換手的平均收益率(中值)約為8.59%。其中,在2次換手交易中,Pudgy Penguin#7141、CryptoPunk 8727和Bored Ape#7155的收益率遠高於平均水平,都超過了500%,為特殊案例。

若按照專案分類,則CryptoPunk和Bored Ape Yache Club的平均換手收益率最高,分別為27.76%和27.57%,而且極高收益的特殊NFT也基本為這兩個專案的NFT。另外,Pudgy Penguin的平均換手收益率也超過了20%,而Cool Cat和0N1 Force的平均換手收益率則較低,分別只有18%和15%左右。

不過,要注意的是,即使是當前正熱門的NFT頭像也可能在換手交易中發生虧損。根據統計,最近的交易中,有92個NFT頭像在多次換手交易中發生虧損,佔比約為12%。其中0N1 #3648換手交易虧損幅度最大,約44%。另外還有35個NFT的換手虧損率達到10%以上,多為0N1 Force和Pudgy Penguins的NFT。

當前獨立持有地址佔歷史地址平均超35%,

較多地址持有2-5個單項NFT

儘管NFT頭像在近期表現出了超乎一般的熱度,不過從使用者規模來看,這仍然是一個十分小眾的市場。根據統計,8個主要熱門NFT頭像協議的當前獨立持有地址總數約為35227個,獨立持有地址相比歷史地址的平均佔比超過35%。

其中Bored Ape Yacht Club的當前獨立地址數最多,約為5367個,佔比也最高,約為53.67%,也即其有效使用者可能最多。其次,當前獨立地址超過4500個的還有Hashmasks、Meebits和Pudgy Penguins,其獨立地址佔比分別約為30%、26%和51%。

從使用者結構來看,絕大多數地址都只持有1個NFT,Bored Ape Yache Club、Pudgy Penguins、0N1 Force和Cool Cats中僅持有1個NFT的地址數佔比分別為70.78%、69.16%、61.47%和67.37%,平均佔比約為67.19%,佔絕對主導。

儘管如此,但值得注意的是,當前Bored Ape Yache Club、Pudgy Penguins、0N1 Force和Cool Cats中都有1000餘個地址持有了2-10個NFT,這部分地址數量佔各自持有地址總量的比值約為27.92%、29.42%、37.41%和30.78%,平均佔比約為31.38%,這或意味著NFT頭像的深度使用者正在形成。

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