分析:加密市場盤整或接近尾聲,NFT 領域具有無限可能性

買賣虛擬貨幣

自4月觸及歷史高位64918美元以來,比特幣已經跌去近50%的漲幅。其它山寨幣的價格更是超過腰斬,有的甚至跌回牛市前的價格。然而,區塊鏈和加密貨幣市場的投資前景又會如何呢?

文:Paul Song 責編:Ting Peng

2020年,新冠肺炎疫情突然爆發,這迫使美聯儲的政策重新調整。美聯儲在2020年3月初降息50個基點後,將利率降至接近0,隨後開啟了史無前例的印鈔之路。

然而,全球其它國家的央行也跟隨美聯儲,放鬆貨幣政策。這也直接導致了加密貨幣史上的一輪大牛市的到來。

自美聯儲和其它國家央行瘋狂印鈔以來,包括加密貨幣貨幣在內多種投資產品的價格飆升,人們一直沉浸在全球各國的經濟“大放水”中。

自4月觸及歷史高位64918美元以來,比特幣已經跌去近50%的漲幅。其它山寨幣的價格更是超過腰斬,有的甚至跌回牛市前的價格。然而,區塊鏈和加密貨幣市場的投資前景又會如何呢?

比特幣還值得投資嗎?

比特幣之前價格的飆升最主要的因素來自於巨集觀經濟環境,它給比特幣牛市的到來創造了完美條件。

比特幣已不再是一種投機性資產,而是已變成了一種有效的儲備資產。對於比特幣持有者來說,更關注的是其長期發展。

在最近的震盪中,比特幣鯨魚者似乎在大舉買入,這可能會使人們樂觀地認為拋售可能接近尾聲。

根據加密貨幣分析公司 Santiment 的資料顯示,自5月比特幣價格跌破 4 萬美元大關以來,比特幣巨鯨一直在購買比特幣,到目前為止已經積累了近 20 億美元比特幣。

昨日的下跌可能意味著一個新的轉折點。比特幣目前的的支撐位是3萬美元,在上個月的暴跌中,比特幣曾短暫跌至3萬美元下方。一旦該價格被刺穿將可能引發新的拋售潮。

6月7日,加密貨幣交易所持有的比特幣出現了大幅流出,這表明越來越多的交易者現在想要增加持有比特幣。

Glassnode資料顯示,6月7日加密貨幣交易所的BTC流入數量為41441枚,流出63992枚,淨流出22551枚BTC,價值約7.3億美元,創2020年11月以來新高。

大量的比特幣流出反映了交易者決定持有比特幣。這意味著比特幣現貨市場不會面臨太大的拋售壓力。

然而,比特幣仍有繼續下行的風險。彭博行業研究分析師Mike McGlone稱:“6月8日的下跌可能意味著一個新的轉折點。比特幣目前的的支撐位是3萬美元,在上個月的暴跌中,比特幣曾短暫跌至3萬美元下方。一旦該價格被擊穿,將可能引發新的拋售潮。”

隨著未來利率的上升,或者縮表,可能加密市場會受到影響。但是,美聯儲沒有表現出打算很快加息或開始縮表的跡象。

DeFi的巨大潛力不可小覷

DeFi 從2020年中旬開始爆發,並迅速發展成為一個千億美元市值的市場,其影響力已經不容忽視。迄今為止,DeFi的鎖倉總價值(TVL)最高達到千億美元,現在有所回落,相信未來可以達到萬億美元級別,現在DeFi還處於開始發展階段。

傳統行業人士一開始對加密領域和 DeFi 的認識,只是停留在“炒作”和“天價收益”這個層面。當仔細研究這個新興行業之後,很多人開始意識到未來 DeFi 的巨大潛力。

過去一年,DeFi的發展讓大家看到了DeFi的更多可能性,而不只是投機性。在Cointelegraph中文舉辦的杭州線下活動上,DAOventures中國區負責人Belinda表示:

類比傳統金融,鏈上金融資產不斷在發展壯大。大家可以看到現在DeFi賽道有去中心化交易所、借貸、穩定幣,這些賽道都有一些代表性的專案,他們的發展讓大家看到DeFi是真正有實際落地和應用價值。

在 5 月 19 日加密市場出現大幅調整後,大量DeFi 協議在暴跌中經歷了極端的壓力測試,也遭遇到了大規模清算。隨後,以幣安智慧鏈為主的DeFi 協議相繼受到駭客的攻擊,損失總計達到數億美元。HOT Labs 創始合夥人Alex認為:“DeFi目前要解決的問題就是防駭客以及團隊自身的一些問題。”

DeFi是一種基於區塊鏈的去中心化金融服務的全新模式。DeFi協議利用智慧合約實現了傳統金融行業中的各種功能,例如衍生品、借貸、交易等。

DeFi的誕生在某種程度上是對傳統金融的一種挑戰,它給質疑者挑戰和重塑金融的機會,也給利益所得者獲得財富的新機會。

未來,DeFi的進化之路將是極其曲折的,現在仍是一個處於更加早期的市場,面臨的挑戰不斷展現,包括監管問題、安全問題等等。

A&T Capital VP Todd指出,DeFi現在的發展相當不錯,擁有很多基礎設施,但是如果把現在的DeFi和傳統世界作對比,很多精細化的東西仍然沒有做出來。他補充道:

整個DeFi賽道在一定程度上比較偏好於資產和衍生品賽道。如果可以把傳統的東西放在DeFi上,那麼現在千億市值的DeFi可以發展至萬億市值。

NFT具有無限的可能

2021是 NFT 真正崛起的一年。NFT 之火、可以燎原。在不到一年的時間裡,NFT以不可阻擋之勢進入了主流的視野之中。NFT的平均成交量在1月至5月底間增長了近300%。

2021年3月和4月,NFT可謂是風靡全球,各大媒體頭條新聞紛紛報道不斷創造新紀錄的NFT成交額,另外,很多知名傳統行業的公司不斷推出獨一無二的數字藝術品,這也吸引了大眾的注意。

最近,隨著加密市場遇冷,NFT 領域也被降溫了。NFT成交量連續兩個月下降。與此同時,錢包活動也呈現下降趨勢,據Cointelegraph報道,NFT市場上的活躍錢包數量在3月底達到峰值,此後的5月和6月下降了40%以上,原因是價值下跌加上以太坊網路的高額交易費用將交易員拒之門外。

這表明 NFT 狂熱已經有所平靜下來,活躍錢包的減少與整個領域的銷售額下降同步發生,錢包正在交易的 NFT價格更便宜。

換個角度看,這可能會幫助NFT市場去除大量泡沫,使其發展進入一個更持續、更健康的階段,而不是隻有炒作。傳統企業已經注意到並接受了NFT的許多可靠的價值主張和用例。

NFT讓人們看到無限的可能。Kirin Fund 投資經理子畫表示:“比特幣之於區塊鏈帶來的是金融主權的革命,而NFT之於區塊鏈更多是數字資產所有權的革命。如今加密行業總市值不到2萬億美元,如果傳統金融資金能夠進入區塊鏈行業,區塊鏈生態發展能夠達到更好的高度、維度。”

其實,NFT的火爆很大一部分得益於加密貨幣的價格不斷飆升。NFT的價值隨著加密貨幣上漲而上漲,高昂的價格吸引業內和業外人士的關注以及一大批使用者入場。

對於加密貨幣領域的資深投資者而言,NFT是除數字貨幣外,一個優質的投資標的。NFT出現為投資者的資產配置提供了一個新的選擇。

相比於傳統收藏品,NFT具有更強的金融資產屬性。7 O'Clock Capital韭精認為,今年有很多主流市場認可NFT。NFT很好的解決了流通性問題。自己比較看好NFT的借貸抵押,這可以更加高效的提高NFT資金使用率。

加密市場的表現肯定會極大的影響NFT領域的發展,但是NFT不完全依賴於加密貨幣價格的漲跌,其背後的稀缺性是真正決定價值的因素。NFT 不是一種數字資產,而是一種所有權的象徵。擁有 NFT 意味著擁有了一種對基礎資產的所有權主張。

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