據Arcane Research分析,目前比特幣的實際市值佔比已經超過90%,遠高於CoinMarketCap統計的68.7%。這是考慮了流動性指標,透過計算交易量加權市值以及對流動性進行調整後,比特幣的市值佔比超過了90%。
傳統的金融市場,因為市場體量足夠大,市場秩序足夠健全,投資者數量眾多,流動性不成問題,投資標的本身有著良好的價值支撐。但在幣圈,這一切都成問題,幣價沒有基本面,也沒有一套行之有效的衡量價值的標準,監管缺失,使用者群體小等,導致絕大部分專案幣種的流動性差,漲跌全看幣價共識,投機風氣盛行。
我們之前一直說的數字貨幣比傳統投資標的的流動性好,主要是在點對點交易、轉賬支付、買賣流通等方面的便捷性更好,但在交易和內在價值支撐方面的的流動性,其實是差了很多。
瞭解了這個事實後,其實是有利於我們的投資決策的。今年傳統投資機構進入幣圈,之所以只參與比特幣交易,很大一部分原因就在這裡,BTC的市值1800多億美金,全世界幾百家交易所支援,交易深度足夠,買入或賣出一定量的BTC,幣價的支撐力度較好。
但對於大部分山寨幣來說,交易深度差是大問題,買入或賣出的資金量稍微大一點,便導致幣價的大漲大跌,流動性差是根源。普通的散戶買賣可能體驗不深,但大資金是不會介入這類流動性差的幣種的,否則很容易會被莊家收割。
你可以看看火幣或是OKex上近期暴漲過的山寨幣,大部分幣種的流動性和日常交易量都很差,莊家只需要很少的資金做誘餌,就可以把幣價拉的很高,吸引散戶進來追高接盤,散戶手中的BTC、ETH、USDT等,就是這樣被莊家收割的。因此,對於那些短期暴漲暴跌的山寨幣,謹慎追高。
數字貨幣市場的流動性差,還體現在基礎設施服務的不健全。剛剛的訊息,因亞馬遜雲服務故障,導致多家交易所出現資料異常情況,有的交易所被迫停止充提幣,更有部分投資者因為資料異常損失慘重。這類事件時有發生,交易平臺的穩定性、資金安全、交易安全等問題,都是不容忽視的大問題,還是建議大家去大平臺交易,至少出了問題,交易所會給方案解決,小的交易所一旦遭受重大損失,跑路可能是唯一出路。
操作建議:
BTC:今天市場恐慌情緒較昨天有所緩解,但整體還是比較恐慌,大盤延續震盪走勢。小時線級別,在9800-10240美金區間小幅整理。短時間內K線雖收於10000美金之上,但量能並不大,而且是縮量的,意味著盤面不穩,此區間抄底的意願比較底,砸盤的動能也比較弱,因為空間有限。
短時間來看,大盤呈現出止跌小幅反彈態勢,如果能沿著上升趨勢線執行,有希望反彈至10500美金附近,上方的強壓力位置在1.1萬美金,需要提防此位置空頭的發力。短線支撐在10000、9800、9500、9000美金,操作上現貨還是低吸高拋,合約交易者建議在關鍵點位埋單並及時止盈止損。
ETH:整體上處於180-200美金區間整理走勢,短線反彈至190美金位置,後續有望觸及200美金壓力區間。至於200美金之上,則需要更大的量能才能有效突破。
LTC:70-75美金小區間震盪走勢,量能偏弱,短時間看沒有大行情,更多的是跟隨走勢,上方的80-100美金區間拋壓較大,短線不建議追進。
BCH:小時線級別呈反彈走勢,再次站上了300美金,後續再大餅維穩的前提下,有望繼續走高,上方壓力區間330-360美金。
EOS:短線反彈走勢,有希望執行至3.8-4美金的中期整理區間。日線級別的量能,從去年12月份開始,一直是縮量狀態,盤面活躍度受到一定影響,中短線低吸高拋可以,但長線屯幣不建議。
XRP:主流幣裡反彈較弱的幣種,量能也萎縮,短期在沒突破0.3美金之前,不考慮介入。
TRX:和XRP類似,深跌但反彈幅度偏弱,在沒有更多利好訊息的刺激下,謹慎抄底。
平臺幣:從中長線趨勢來看,主流平臺幣(BNB、HT、OKB)的上升趨勢告一段落,目前均處於高位整理態勢,這個時候不建議大量買入,之前的短線籌碼,可以考慮分批高位止盈。各幣種的支撐壓力位和昨天類似,並無太大變化。
山寨幣:整體來說,小部分山寨幣近期的走勢較好,有資金介入的跡象。大餅在1萬美金整理的時候,有資金介入推廣山寨幣,說明這部分資金對後市還是比較樂觀的。同時主流幣也有止跌的跡象,只是BTC因為之前的漲幅還沒有調整到位。因此,可以開始考慮山寨幣了,關注熱度較高、幣價有穩定支撐、社羣建設較強的熱門山寨幣種。另外,小夥伴們有想分析的幣種,歡迎在留言區提問哈。