數字貨幣慘遭血洗,美國散戶兩大股神拯救幣圈

買賣虛擬貨幣

來源 |華爾街見聞

作者|高星、朱希、葉楨、塗子君、於旭東

5月19日晚間,數字貨幣市場上演“大屠殺”,比特幣、以太坊、狗狗幣一眾加密貨幣慘遭血洗,無一倖免。主要加密貨幣多數錄得兩位數以上的跌幅,比特幣24小時的最大跌幅超過30%,而以太坊的最大跌幅更是超過43%。

北京時間21:10,比特幣最低一度觸及30066美元,較2021年最高點時已“腰斬”。一頓暴跌下來,加密貨幣市場總市值較高點下降了1萬億美元。

而在大跌當中,“木頭姐”Cathie Wood和特斯拉CEO馬斯克都出來對市場喊話,表達了對比特幣的力挺。

此後加密貨幣反彈,跌幅收窄至此前一半,比特幣重返4萬美元。

01一度逾43萬人爆倉,Coinbase宕機

在暴漲暴跌下,投資者損失慘重。以比特幣為例,據比特幣家園,昨晚剛剛過去的一小時比較猛,投資者1小時內爆倉超60億元,24小時內爆倉超187億元,超43萬人爆倉。

最新資料顯示,截止早上8時7分,最近24小時內,共有約58.58萬人成為爆倉受害者,最大單筆爆倉發生在Huobi-BTC,價值高達6700萬美元。而在此前的5月17日和19日,比特幣已經經歷過兩次大規模爆倉。

值得注意的是,幣安表示暫停以太坊和ERC20的提款。而Coinbase也表示,正在調查平臺宕機狀況。

有網友評論:“馬斯克一覺醒來發現天塌了。”還有網友表示,懷疑自己“頭暈還沒好”。

02為何崩跌?

1) 國內監管趨嚴

比特幣近日利空不斷,持續下跌,除了此前為其背書的馬斯克突然改變立場外,不斷收緊的監管訊號也給市場帶來下行壓力:

①5月11日,人民日報:警惕虛擬貨幣交易所OKEx陽奉陰違的生意經;

②5月12日,特斯拉CEO埃隆·馬斯克宣佈將暫停使用比特幣購車;

③5月15日,新華社:虛擬貨幣亂象叢生,“韭菜收割機”亟待整治;

④5月17日,特斯拉CEO馬斯克疑似暗示特斯拉可能賣出比特幣持倉;

⑤5月18日,三大協會出臺公告,提醒防範虛擬貨幣交易存在的風險;

⑥5月18日,內蒙古發改委設立虛擬貨幣“挖礦”企業舉報平臺;

⑦5月19日,內蒙古發改委稱對“挖礦”的監管將持續呈高壓態勢。

5月18日,中國網際網路金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會等三大協會聯合公告,要求金融機構、支付機構不得開展與虛擬貨幣相關的業務:

開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換及虛擬貨幣之間的兌換業務違反有關法律法規,並涉嫌非法集資、非法發行證券、非法發售代幣票券等犯罪活動。金融機構、支付機構不得開展虛擬貨幣與人民幣及外幣的兌換等服務。

在分析人士看來,這一進展也反映出,在中國準備推出自己的數字貨幣之際,中國正在努力限制加密貨幣的機構活動。

普華永道加密貨幣全球主管Henri Arslanian表示:“如果其他監管機構和政策制定者在未來幾周效仿中國的限制措施,我不會感到驚訝,因為他們這是就投機交易和加密貨幣市場波動的風險向投資者發出警告。”2)機構投資者撤離

最近,加密貨幣的價格波動也引起了一些機構投資者對其價值的懷疑。比如,瑞銀和太平洋投資管理公司就對加密貨幣能否作為一種資產類別持保留意見。

實際上,拋開三部門聯手“抵制”加密貨幣,目前通脹不確定性也在促使投資者暫時削減高風險資產避險。

此外,機構投資者的撤離或許也是比特幣崩盤的推手之一。摩根大通(JPMorgan)指出,機構投資者似乎正從比特幣轉向傳統黃金,扭轉了前兩個季度的趨勢。

在比特幣遭受重創的同時,黃金再度受到追捧。摩根大通在給客戶的報告中表示,基於比特幣相對黃金的波動率比率在4倍左右,該行認為比特幣目前的公允價值是3.5萬美元。

另據Cointelegraph29日報道,俄羅斯國家杜馬委員會一讀透過了今年3月提出的一份法案草案,該法案要求選舉候選人披露其加密貨幣持有、消費和購買的情況。該草案還要求選舉候選人說明購買加密貨幣的收入來源,不僅僅是實際候選人,候選人的配偶和未成年子女也須出具在過去三年裡的加密資產宣告。此前訊息,俄羅斯加密稅法案在杜馬委員會透過審議。

03後市怎麼走?

加密貨幣投資者Mike Novogratz表示,比特幣崩盤不會很快結束,而19日比特幣的暴跌感覺是整個市場繳械投降了。Novogratz表示,這是一個“清算事件”,當市場出現暴跌時,不會很快恢復,需要一段時間。當被問及他認為哪個水平是比特幣的買入機會時,Novogratz說,"我會在4萬美元水平買入。"

加密貨幣對沖基金ARK36執行董事Ulrik Lykke認為,加密貨幣市場目前正在經受一大串負面訊息,而這些訊息助推了價格暴跌:

僅上週就有超過2500億美元從比特幣市場蒸發。雖然這個數字看起來是‘天文數字’,但這在動盪的加密貨幣市場並不罕見。就比特幣的前景而言,現在的情況可能看起來很嚴峻,但從歷史上看,這只是比特幣需要克服的又一個障礙,與它過去跨越的障礙相比,這不算什麼。

Bespoke Investment Group分析師認為,暴跌40%在比特幣市場稀鬆平常。“雖然跌勢很猛,但過去十年裡,比特幣從歷史高點回撤的平均幅度都接近50%。”

加密貨幣對沖基金ARK36的執行董事Ulrik Lykke認為,對於當前的加密貨幣市場,重要的是區分訊息的真實影響,以及人們所認知的影響:

關於馬斯克的推文,和中國網際網路金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會的聯合公告,要求金融機構、支付機構不得開展與虛擬貨幣相關的業務,類似的新聞很容易攪動市場情緒。但從長期來看,它們往往被證明意義不大,因為加密貨幣市場是極其情緒化的,市場參與者很容易對他們認為是負面的事件做出過度反應。

加密貨幣對沖基金BitBull Capital的執行長Joe DiPasquale表示,去年今日,比特幣收於9,927美元,但它現在的價格超過3萬美元。“雖然比特幣確實從6.5萬美元的高點腰斬,但同比去年仍然是300%的漲幅。價格下跌是一個自然的盤整,是塑造未來上漲支撐線的必要形成。我們仍然看好比特幣,並有信心在未來看到比特幣達到10萬美元。”

與加密貨幣屆分析師們的樂觀有所不同,傳統投資經理們仍然對比特幣持謹慎態度。

太平洋投資管理公司(Pimco)的大宗商品投資經理近日Nicholas Johnson對比特幣作為對沖通脹的屬性提出了質疑:“每當加密貨幣上漲而黃金下跌時,比特幣的擁護者都稱其為更好的對沖通脹資產。但這屬於事後諸葛亮。”

普信集團(T. Rowe Price)總裁兼投資主管Rob Sharps表示,加密貨幣和整個資本市場息息相關,但其最終還是不建議客戶投資加密貨幣,因為它屬於高投機性資產。

04馬斯克和木頭姐喊話,比特幣大反彈

不過兩位靈魂人物都出來喊話:木頭姐高呼比特幣仍將漲至50萬美元,而馬斯克則稱特斯拉有鑽石手,這意味著特斯拉將持有倉位直到目標。此後加密貨幣反彈,跌幅收窄至此前一半,比特幣重返4萬美元。

1)Cathie Wood:比特幣仍將漲至50萬美元

“木頭姐”Cathie Wood表示,比特幣在潰敗之後處於“拋售”狀態,但不一定處於底部。而在目標價方面,她仍然堅持了此前的觀點,認為比特幣將漲至50萬美元。

在2021年Big Ideas年度報告中,“木頭姐”的ARK公司就提到,如果標普500成分股公司都拿出資產負債表裡1%的現金來配置比特幣,比特幣單價將上漲4萬美元;若配置比例變為10%,則單價將相應上漲40萬美元。此外ARK還表示,如果機構投資者配置比特幣的比例達到6.55%,比特幣的單價將因此上漲50萬美元。

而在2月接受雅虎財經的訪問時,Cathie Wood從兩方面解釋了為何她會看好比特幣。一方面,比特幣的投機成分不像過去那麼高,投資群體越來越成熟。在特斯拉之前,已經有MicroStratey和Square等公司宣佈持有比特幣。另一方面,在過去十年中,比特幣是唯一與其他傳統資產有著較低相關性的投資選擇。這意味者,它對機構投資者來說是一個很好的多樣化投資選擇。

2)馬斯克:特斯拉有鑽石手

同日,在市場暴跌之際,特斯拉CEO馬斯克在個人社交媒體賬號上釋出了“特斯拉有鑽石手(Diamond Hand)”的訊息。按通常的意思,有“鑽石手”的意思是不畏市場波動,持有倉位直到目標。市場觀點將其解讀為特斯拉不會拋售手中已有的比特幣。這條訊息也讓比特幣的24小時跌幅從之前的超過30%收窄到大約14%,價格重返4萬美元。

此前馬斯克在5月12日美股盤後表示,特斯拉已經叫停用比特幣購車,因為擔心比特幣挖礦和交易導致化石燃料、尤其是煤炭的耗用飛速增長。雖然他補充稱特斯拉不會出售任何比特幣,只要比特幣挖礦過渡到使用可持續能源,特斯拉就有意用比特幣做交易,但上述表態還是讓比特幣大跌。

而在最新過去的週末,馬斯克在推特上暗示特斯拉可能已賣出比特幣,導致比特幣進一步下挫。雖然他隨後又更新稱特斯拉並沒有賣出,但提振作用有限。

需要注意的是,雖然比特幣出現暴跌,但特斯拉手中比特幣的買入成本或仍低於市價。根據財報計算,特斯拉截至3月31日持有比特幣的公允市場價值為24.8億美元,這意味著如果該公司將該數字貨幣變現,有望獲利約10億美元。再考慮到3月31日的比特幣價格約59000美元,上述資料意味著特斯拉的比特幣平均持倉單價不到25000美元,按目前市價計算仍有超過50%的盈利。

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