合約交易和槓桿交易的區別?槓桿和合約哪個風險大點?

買賣虛擬貨幣

合約交易和槓桿交易的區別?在回答這個問題之前,鏈報小編想先跟大家聊聊什麼是合約交易和槓桿交易?合約交易又稱為期貨交易,合約交易買賣的是商品或金融資產標準化的遠期合同。槓桿交易是指投資者用自有資金作為擔保,把自己原有的本金放大數倍,以放大數倍後的資金進行更大的交易投資,從而實現以小博大的收益,但同時需要承擔更高的風險。瞭解完合約交易和槓桿交易的含義,迴歸正題,合約交易和槓桿交易的區別是什麼?槓桿和合約哪個風險大點?下面鏈報小編就跟大家好好聊聊合約交易和槓桿交易。

合約交易和槓桿交易的區別

槓桿交易和合約交易都是利用小資金進行超額的投資,放大收益的同時,也需要承擔放大的風險。二者都可以進行雙向交易,使用者既可以看漲做多,也可以看跌做空。雖然看似操作效果相似,但二者卻存在本質的區別:

1.二者市場不同。槓桿交易算是現貨交易的延伸,存在於現貨市場;而合約交易需要構建獨立的衍生品交易市場。

2.二者支援的幣種數量不同,槓桿交易支援的幣種較多,而合約交易通常只支援主流幣。以庫幣為例,目前庫幣槓桿交易支援BTC、ETH、EOS、BCH、KCS等15個幣種,而合約交易只支援BTC和ETH兩個幣種。

3.二者槓桿倍數不同。目前大部分交易平臺的槓桿交易支援1-10倍,如庫幣槓桿支援10倍槓桿;而合約交易通常支援10倍、20倍、50倍、100倍等更高的槓桿,目前庫幣合約支援最高100倍。

4.二者在交易費用上也存在差別。槓桿交易在交易中會產生借貸費和交易費,借貸費在借出資產時就會開始計算,一般按日進行利息收費;合約交易一般只在買賣(或交割)時進行收費,而永續合約還會產生資金費用。同時,槓桿交易是按現貨收取手續費,費率通常在0.1%左右,而合約交易費率通常在0.02-0.05%左右。

槓桿和合約哪個風險大點?

一、成本投入

合約,因為有槓桿的存在,所以不需要我們全款來購買貨幣,比如我們平臺是固定的33倍的槓桿,按照價格10000U來算,差不多一個比特幣就是303U左右一枚比特幣,也就是說如果你做現貨,購買一枚比特幣的價格是10000美金,但是你做合約,購買一枚比特幣就是303美金,所以在成本投入上,購買相同數量的貨幣合約是要便宜很多的。沒有一個人的錢是憑空得來的,沒有一個人的資金是無可估量的,如何更快的將資金髮揮其最大的價值,就顯得尤為的重要。

二、風險大小

其實這個問題也是很多使用者糾結的問題,那大鵬在這裡就給大家好好算算,其實關注過我的人在我的文章裡面應該也看到了,解釋過很多次合約與現貨的區別,其實在我看來合約跟現貨的風險,在同等自己的情況下,風險是一樣的,行情波動一個點都是一美金,沒有區別。

那合約的風險到底在哪裡呢?加到大鵬的很多使用者都會說合約容易爆倉,我做合約經常爆倉,但是你有沒有想過你的倉位呢,你總共投入20000U,就把所有的資金拿來操作,滿倉操作肯定是風險很大,只要行情一走反你就沒有抵抗風險的資金了,這樣你不爆倉才怪呢。

這也是為什麼很多使用者都有這樣的問題,老師,我這保證金只要多少,為什麼要投入那麼多呢,其實你操作的資金只是你資金的1/5甚至更少,這也是我經常跟我的學員強調的一點,就是你資金量和倉位的設計。

如果不能把這個把握好,你肯定就是隻有爆倉的份了,如果你拿做現貨的資金來做操作合約,同時都是持有一枚的話,肯定是不會出現爆倉的情況,很多人說合約有槓桿,我只需要投槓桿倍數分之一的資金,如果你這樣來算的話,對合約是不公平的,當是相同資金的時候,合約和現貨的風險是一模一樣的。

三、利潤

我想這個問題也是很多人糾結的地方,至於利潤問題,其實也是比較簡單的問題,我們把握的利潤是淨利潤,很多人會去在乎一點點的手續費,其實各大平臺的手續費都差不多,當然,成本肯定也是需要考慮的問題,但是這並不是決定我們盈虧的關鍵。

合約也好,現貨也好,當行情波動一樣的時候,合約和現貨都是一樣的盈虧,當行情從5000跌到4000的時候,現貨是虧損一千個點,但是幣還是你的,合約其實同樣也是的,也是虧損一千個點,你的單子也還在,但是如果行情真的是瀑布的話,暴跌的趨勢比較明顯,像現在的行情可能跌到4800的時候,我們就做空了,如果都跌到了4000的話,多單虧損1000.空單盈利800.其實我們的總虧損也就200個點,其實這就是合約的優勢所在,當行情走反的時候,我們可以鎖住虧損,不讓虧損越來越大,其實這樣對比的話,合約跟現貨的區別和優勢就比較明顯了,甚至很多時候,合約裡面虧損單都能夠與扭虧為盈。

四、時間成本

如今的市場,已經不像17年的牛市了,目前的市場基本都是處於震盪區間,現在還有很多都是17年的現貨套在手裡,現貨如果想要漲一千個點,按照現在的行情來看,可能要3、4個月的時間,這還要行情配合,不然的話可能3、4個月又回到原點,一分錢都不賺,而如果是做合約的話,每天都是震盪行情,來回操作就可以了,如果把握的好1天時間就可以賺到1000U,摺合成人民幣差不多就是七千塊,做現貨你花了那麼多資金,然後還等了那麼久,結果還沒賺錢,這樣其實成本和利潤比是很低的,與其這樣還不如買點別的理財產品呢還不用操心,其實時間的成本其實才是最大的成本。

合約交易和槓桿交易的區別?透過以上介紹可知,槓桿交易和合約交易其實是兩種完全不同的產品,槓桿交易的優勢在於支援更多幣種,更適合有多幣種需求的使用者。合約交易的優勢是支援更高的槓桿倍數,且沒有借幣利息,適合偏好高倍槓桿或者長期持倉低倍槓桿的使用者。使用者可以根據自己的需求,理性選擇投資工具。如果想要了解更多相關問題,可以關注鏈報,鏈報小編後續會持續更新相關報道!

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