資料起底 Solana:SOL 年內漲94倍,1583個大戶地址總持倉達4億枚

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分析師| Carol編輯 | Tong出品 | PANews

以太坊擴容的敘事引發的公鏈大戰持續升溫。繼Cardano強勢升起後,近期Solana又“以漲服人”。根據CoinMarketCap截至9月12日的資料,Solana的原生代幣SOL年內漲幅已經達到9485.87%,相當於漲了近94倍,同期市值規模也從約0.86億美元飆升至512.05億美元,擴大了約595倍,排名已躍居第7位。

在瘋狂的資料背後,Solana正在上演怎樣的故事?為此,PANews的資料專欄PAData分析了近期Solana的鏈上交易資料和SOL的市場交易資料,分析發現:

1)7月以來,雖然SOL上漲超422%,最高幣價突破191美元,但同時其月均最大振幅從9.52%提高至18.21%,這表明近期SOL單邊上行的趨勢有所放緩,市場波動較大。

2)Binance、OKExCoinbase是3大主力交易市場,三者累計交易量佔比超過57%。從交易所覆蓋的主要使用者面推測,SOL現貨交易的主要投資者或主要來自於中國和美國市場。

3)Solana的處理速度在公鏈中具有比較明顯的優勢。最近一週平均(中值)每秒處理的交易筆數(TPS)約為2106,最大TPS約為7602,最小TPS約為79。

4)同時,Solana在高TPS的環境下保持了極低的交易手續費,最近7天平均每筆交易的手續費則僅約0.0000051 SOL,摺合約0.0009美元,遠遠低於以太坊當前7.47美元的單筆交易手續費。

5)最近7天Solana平均每塊結算的交易總額約為2138 SOL,摺合約41.94萬美元。其中,9月10日是近期Solana鏈上交易的高峰時間,當天平均每塊交易總額約為5964 SOL,摺合約107.92萬美元。

6)當前共有488.38萬個非零地址,其中428.59萬個地址的餘額不到0.1 SOL,佔總數的比例約為87.76%,合計餘額約為2萬SOL。絕大部分地址的餘額都十分少,餘額超過10萬SOL的地址數量僅1583個,但合計餘額卻高達4億SOL。

7)總體而言,近期每塊節點收入的波動性不大,整體穩定。最近7天平均每塊的節點獎勵約為0.0028 SOL,摺合約0.51美元。

8)當前Solana以約642億美元的質押總額居第一位,其質押率超過75%,預期年化幣本位收益率約為6.52%,收益預期低於Cardano、Polkadot、Ethereum 2.0等12種泛PoS公鏈。

9)當前Solana上DeFi的總鎖倉額已達到約116億美元,較7月初的6.3億美元激增約1738%,9月至今是其生態發展最快的一段時間,鎖倉量漲幅超過前兩個月,達到約228%。

7月至今SOL漲幅超400%,

Binance是最大交易市場

根據CoinMarketCap的資料,截至9月12日,今年以來,Solana的原生代幣SOL已經從1.84美元上漲至174.54美元,年內漲幅高達9384.64%。其中,僅7月以來,SOL的漲幅就達到了422.46%,8月30日首次收於100美元以上,9月8日創下歷史最高幣價191.04美元。受此影響,SOL的市值也擴大至500億美元以上,市值排名晉升第7位。

不過值得注意的是,7月以來,雖然幣價爬升明顯,但這同時伴隨著日均最大振幅的提高。根據統計,7月SOL日均最大振幅約為9.52%,這一數值8月上升至13.88%,9月至今則繼續上升至18.21%。甚至在8月和9月,多日最大振幅超過20%,9月7日創下的最大振幅一度超過46%。日均最大振幅的增長趨勢表明8月後SOL單邊上行趨勢有所放緩,市場波動較大。

從SOL現貨交易來看,9月13日的交易總額約為41.44億美元,其中,Binance、OKEx和Coinbase是3大主力交易市場,其日交易量分別約為12.36億美元、5.87億美元和5.29億美元,日交易量佔比分別達到29.90%、14.20%和12.80%,累計佔比超過57%。除此之外,FTX、BW.com、Huobi Global、Raydium、Binance.US的交易量也較高,交易量佔比都超過了3%。從交易所覆蓋的主要使用者面推測,SOL現貨交易的主要投資者或主要來自於中國和美國市場。

近期平均每筆鏈上交易手續費僅0.001美元,

日均交易總額約109萬SOL

為了探索SOL幣價飆升的背後景觀,PAData抽樣了Solana最近7天共161個區塊的交易情況[1]、[2]。根據統計,這161個區塊平均(中值)每塊包含的交易數量約為928筆,最大包含的交易數量約為3349筆,最小包含的交易數量約為35筆。按照0.44秒出一塊區塊的速度預測,相當於近期平均(中值)每秒處理的交易筆數(TPS)約為2106,最大TPS約為7602,最小TPS約為79。整體而言,Solana的處理速度在公鏈中具有比較明顯的優勢。

更值得關注的是,Solana在高TPS的環境下保持了極低的交易手續費。根據統計,最近7天,Solana每塊的平均(中值)手續費約為0.0047 SOL,摺合約0.85美元,而平均每筆交易的手續費則僅約0.0000051 SOL,摺合約0.0009美元,遠遠低於以太坊當前的單筆交易手續費(9月16日MateMask交易以太坊的手續費約為7.47美元)。

最近7天Solana平均每塊結算的交易總額約為2138 SOL,摺合約41.94萬美元。同樣按照0.44秒出一塊區塊的速度預測,相當於日均交易總額約4.20億SOL,摺合約759.58億美元,鏈上交易十分活躍。其中,9月10日是近期Solana鏈上交易的高峰時間,當天平均每塊交易總額約為5964 SOL,摺合約107.92萬美元,9月7日是近期鏈上交易的低谷時間,當天平均每塊交易總額約54 SOL,摺合約9771.03美元。

從當前使用者的持幣結構來看,共有488.38萬個非零地址,其中428.59萬個地址的餘額不到0.1 SOL,這部分地址的數量佔總數的比例約為87.76%,合計餘額約為2萬SOL。其次,還有20.06萬個地址的餘額在0.1 SOL-1 SOL之間,地址數量佔比約4.11%,合計餘額約8萬SOL。此外,餘額正在1 SOL-10 SOL和10 SOL-100 SOL之間的地址數量也都分別超過了10萬個,地址數量佔比分別約為3.70%和2.71%,合計餘額約為62萬SOL和333萬SOL。

從結構來看,絕大部分地址的餘額都十分少,只有極少部分地址掌握當前絕大多數的流通量。餘額超過10萬SOL的地址數量僅1583個,但合計餘額卻高達4億SOL。

近期節點平均每塊收入約0.0028 SOL,

質押總額超642億美元居第一

Solana的節點見證區塊可以獲得獎勵,根據統計,最近7天平均每塊的節點獎勵約為0.0028 SOL,摺合約0.51美元。按照0.44秒出一塊區塊的速度預測,相當於日均節點總收入約為549.76 SOL,摺合約9.95萬美元。其中,9月11日平均每塊的節點獎勵約為0.0038 SOL,摺合約0.69美元,為近期最高值,而9月10日平均每塊的節點獎勵約為0.0021 SOL,摺合約0.38美元,為近期最低值。但總體而言,近期每塊節點收入的波動性不大,整體穩定。

當前共有20個出塊節點,其中Everstake和ChorusOne的質押總額最高,分別約為1424萬SOL和1417萬SOL,分別約佔總質押額的3.74%和3.72%。而除此之外,其他當前出塊節點的質押總額都在350萬SOL至950萬SOL之間,質押額佔比也都不超過2.5%。

從泛PoS類公鏈的質押額來看,當前Solana以約642億美元的質押總額居第一位,其質押率超過75%。另外,雖然Cardano、Polkadot、Ethereum 2.0、AvalancheAlgorand和Terra的質押總額也都超過了120億美元,但仍然遠低於Solana。

從質押收益率來看,當前Solana的預期年化收益率並不高,僅約6.52%,遠低於EOS、Kusama、Polkadot、Elrond、BSC、Mina和NEAR等12種泛PoS公鏈。但考慮到近期SOL漲幅顯著,質押SOL產生的幣本位收益率有利於放大法幣本位的收益,因此,若考慮法幣本位的收益,那麼SOL的預期年化收益可能高於前述公鏈。

DeFi鎖倉額已超116億美元,

各品類DApp發展迅速

SOL此番上漲與其生態發展密不可分。根據公開資料顯示,Solana生態已涵蓋了基建、錢包、工具、瀏覽器、預言機、DeFi、NFT、GameNFT、基金等矩陣,其中,DeFi是其最重要的組成部分。

根據統計,截至9月14日,Solana上DeFi的總鎖倉額已達到約116億美元,較7月初的6.3億美元激增約1738%,其每個月的漲幅分別為120.24%、172.95%和228.61%。可見,9月至今是Solana上DeFi生態發展較快的時間段,其中,最高單日鎖倉額達到了約122億美元。

從更微觀的層面上來看,Solana的DeFi生態已經涵蓋了DEX、借貸(Lending)、NFT鑄造(Minting)、質押(Staking)和流動性挖礦(Yield)。其中,DEX和借貸是發展較充分的細分品類,分別已佈局了6個DApp,而其他品類的發展則相對不充分,NFT鑄造和質押僅各有1個DApp。

但從DApp的當前鎖倉量來看,DEX和流動性挖礦的發展更加繁榮,尤其是Saber、Raydium和Sunny,各自的鎖倉量都在15億美元以上,其中,Saber和Sunny的鎖倉量分別達到了約39億美元和31億美元,各自佔總鎖倉量的比重則分別達到了33.62%和26.72%,合計佔比則超過了60%,是當前Solana上最重要的兩個DApp。

但這些DApp最近7天的鎖倉量並沒有如總鎖倉量一般持續上漲,而是漲跌不一。漲幅最明顯的是NFT鑄造協議Parrot Protocol,其7天鎖倉量的漲幅高達332%。其次,流動性挖礦協議Sunny、質押協議Staking、借貸協議Solend、Port Finance和DEX協議Saber的7天鎖倉量漲幅也都超過了100%,漲幅明顯。

資料說明:

[1] 區塊取樣的標準是以取樣時間點2021年9月13日16:40(塊高96352789)為起點,按照1塊/3分鐘的速度預估,抽樣過去7天中每小時所出的塊。其中9月13日因取樣時間點原因,只抽樣當天此前每小時所出的塊,即17塊,因此樣本總量為161塊。

[2] 抽樣區塊若因區塊瀏覽器查詢時間過長(響應時間超過3秒),則依次就近取樣。96246436、96238255、96213712、96189169、96180988、96058273、95845567、95755576、95722852、95665585、95632861、95575594、95559232、95444698、95420155、95231992、95223811、95166544依次調整為96246435、96238257、96213710、96189162、96180987、96058269、95845573、95755575、95722862、95665580、95632851、95575584、95559230、95444695、95420157、95231982、9522382、95166543。

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