瘋狂的數字貨幣合約交易

買賣虛擬貨幣

近兩年,合約交易在幣圈越來越火。從OKEX、BitMEX率先開通合約交易之後,大到火幣、幣安等頭部交易所,小到抹茶、BiKi、bitget等新興交易所都開啟了這塊“最賺錢的版塊”。那麼什麼是合約交易、什麼是現貨交易、合約交易和現貨交易又怎麼玩兒呢?


什麼是現貨交易?

在幣圈,現貨交易指的是投資者使用RMB在數字貨幣交易平臺購買虛擬資產,如BTCETH、EOS等,購買成功即意味著你持有著數字貨幣的現貨。低位買入,高位賣出,就是幣圈的現貨交易。

什麼是合約交易?

所謂的合約交易就是期貨交易。與現貨交易相比,期貨交易能做空也能做多,可以雙向獲利。此外,期貨交易可以加槓桿,以小博大。

交割合約和永續合約

交割合約和永續合約都是數字資產衍生品,用來對沖現貨風險。那麼兩者有什麼區別呢?
假如使用者在數字貨幣市場中,判斷比特幣接下來一週時間內會上漲,所以做多比特幣。他選擇了交割合約btc當週,增加了20倍槓桿。如果比特幣在接下來一週內上漲,那麼使用者將獲得合約20倍數的上漲收益,該收益比現貨大得多。如果比特幣在接下來一週內暴跌,那麼使用者將在當週交割時間面臨強制平倉,承擔虧損。
交割合約分為當週、次周、當季、次季合約。在交割合約中,交割日會強制平倉,當週是本週交割日交割,次周是下一週交割日交割,以此類推。無論你是盈利還是虧損,交割合約都會被交易所強平交割。但在永續合約中,則不會強制平倉。使用者只需要長期看準方向,便可以一直持有倉位。

永續合約在交易時間上沒有任何限制,可隨時開倉、平倉。但交割合約在交割前10分鐘內不能開倉只能平倉,對於長線投資者來說,永續合約的出現不僅節約了交易成本,也降低了強制平倉帶來的風險。

高槓杆蘊藏的風險

幣圈一夜暴富的神話,讓越來越多的投資者選擇了投機屬性更強的合約交易。配合各大交易所推出的合約營銷活動,“全球合約精英團賽”、“BTC合約百團交易賽”、“合約大師賽”“、玩合約,搶iPhone贏寶馬”等,一時間合約交易在幣圈如火如荼。


不僅如此,交易所合約交易槓桿的倍數也從早些時候的5倍、10倍、20倍、增加到100倍、125倍之高。目前,OKEX的永續合約最高可以提供100倍槓桿,幣安、火幣提供最高125倍的槓桿合約交易。


在這些合約市場的交易中,一夜暴富和傾家蕩產往往都只在一瞬間。
2020年3月12日,被稱為幣圈的“屠殺之夜”。當天晚上,在15分鐘之內,比特幣跌幅超過了15%。幣圈合約市場爆倉超過38億美元,將近十萬人稱為爆倉受害者。3月,比特幣全網爆倉累計金額約89億美元,連環爆倉讓投資者血本無歸。
幣圈數字貨幣市場本身的浮動就很大,如果投資者在加上100倍、125倍的槓桿,那麼比特幣輕微的浮動就能使投資者爆倉。而交易所“插針”、“卡頓”、“宕機”、“穿倉補救”等事故,為本身風險就很高的合約交易,增加了更多的不確定性。
在事故的影響下,99.9%的散戶,都會被爆倉。
虛擬貨幣市場本身缺乏監管,而交易所事故又頻頻發生,投資者更不該帶有“賭性”,盲目加槓桿投資。賭場裡的賭徒,都是不值得同情的。

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