美國9000億美元放水、英國疫情失控、比特幣回撥、灰度何時中場休息

據新浪財經報道,當地時間12月20日,美國國會終於就9000億美元的刺激計劃達成協議,目的在於提振美國的醫療體系,以及刺激在新冠疫情重壓下陷入困境的經濟。

本次的9000億美元的刺激規模僅次於今年3月的2.2萬億美元刺激計劃,但仍高於2009年金融危機中的7870億美元刺激計劃。

具體而言,9000億美元的刺激方案中,2840億美元將分配給“薪酬保護計劃”,150億美元專門用於資助獨立影院、文化機構等,820億美元將用於教育機構,70億美元用於加強網路寬頻接入,幫助民眾在疫情期間實現遠端連線。此外,該計劃還將提供數十億美元的資金用以支援新冠病毒的檢測與追蹤,以及新冠疫苗的分發。

另外,該計劃還包括失業補助,將向大多數美國人直接發放600美元,以及到3月底為止每週300美元的增補失業救濟金。

美國的這一放水計劃,可能進一步引起美元的貶值,但可能對比特幣上漲有利。

但事實並非如此,英國疫情這隻黑天鵝又來了。


變種新冠病毒致英國疫情失控,危機再現


12月14日,英國發現新變異病毒,僅僅過去6天時間。12月20日,英國衛生大臣漢考克警告說,在英國南部由變異新冠病毒引發的疫情已經"完全失控"。

英國打破了日常新冠病毒確診病例記錄,單日新增病例高達3.6萬例,創單日新增病例新紀錄。英國政府從當天起將全國多地疫情防控級別提升至第四級(tier 4),倫敦將再次封城。

英國疫情失控,歐洲多國禁止英國航班入境。法國、德國、義大利、愛爾蘭、荷蘭等先後宣佈,禁止從英國出發的人員入境。

英國疫情突然加劇,與一種新變異的新冠病毒vui-202012/01有關,這種新型病毒傳播速度猛增70%。


(英國防疫等級示意圖,顏色深最深區域為四級封鎖區域,以倫敦和周邊城市為主)

根據最新疫情資料顯示,英國現有確診病例已達到200萬,死亡67616人。


2020年12月25日,西方傳統的聖誕節即將到來,倫敦民眾開始了一系列的瘋狂購物。各大商業街擠滿人群,民眾明顯沒有保持社交距離。這些客觀的因素又給疫情的控制增加了難度。

據新浪財經,受英國疫情的影響,昨天布倫特原油期貨日內跌幅擴大至5.19%,現報49.52美元/桶。wti原油期貨跌幅擴大至5.53%,現報46.6美元/桶。

21日,美股三大股指集體低開。標普500指數下跌1.05%,而道瓊斯工業平均指數和納斯達克指數也出現類似的跌幅。


當日收盤,道瓊斯指數上升0.12%,納斯達克指數和標普500指數仍是負增長



加密市場出現大規模回撥


比特幣也未能逃過這一結果,昨天比特幣也迎來了大規模的回撥。從24000美元下調至21906美元,降幅金額超過2000美元。

至本文發稿之時,比特幣報22829美元,24小時跌幅為1.16%。


在比特幣回撥之際,其它主流幣也出現了不同各度的回撥,其中eth、xrp、eos,短時分別跌破600美元、0.5美元、3美元,ltc跌至100.41美元。


機構和大佬們對比特幣的回撥開始風險警示


1、摩根大通:若機構資金流入大幅減緩,比特幣或迎來劇烈修正


12月21日訊息,摩根大通最新發布報告指出,機構是比特幣價格上漲的關鍵,而如果機構的比特幣購買量減少,則可能導致比特幣走向劇烈調整。報告稱,儘管比特幣價格漲勢驚人,但這種增長是不可持續的,因為上漲是由投機性量化基金主導的。

報告警告稱,如果機構資金流入大幅減緩,可能會增加比特幣價格修正風險,甚至可能會像2019年下半年一樣。

根據資料顯示:在2019年,比特幣從6月27日的最高值 13968 美元下跌了44%。


2、edelman高管:大型機構正湧入比特幣,但仍存在巨大風險


諮詢公司edelman金融服務執行主席ric edelman表示,隨著越來越多的機構投資於比特幣,圍繞比特幣的討論正在發生180度的轉變。

此外,他表示,隨著大型機構湧入,比特幣將大規模合法化。但是,edelman仍然認為比特幣存在重大風險:“還是有巨大風險的,比如技術風險、監管風險等,我們無法完全確認政策風向,所以我們要保持警惕,不要過度投資,也不要承擔可能損害我們個人資產的風險。”


3、彭博社:美國財政部正制定新的計劃,可能涉及比特幣


彭博社報道,美國財政部現在已經制定了一項計劃,其中將涉及“打擊虛擬貨幣轉移”。另一份報告顯示,它希望採取行動“彌補某些可兌換虛擬貨幣和數字資產交易的反洗錢監管空白”。

現在這個方案目前處於15天的諮詢階段,它將試圖迫使銀行審查並報告與加密貨幣有關的交易,以期彌補金融“漏洞”。財政部長史蒂芬·姆努欽(steven mnuchin)表示,新措施將“增加透明度,同時最大程度地減少對負責任創新的影響。”

最終結果表明,這項新舉措可能會加強對比特幣的監管。


4、分析師預計比特幣價格將下跌19,500美元


分析師van de poppe 稱:短期價格會有較大的調整,最高價為26000美元,但最低價可能跌破19500美元。

具體來說,這些涉及 cme 的比特幣期貨缺口,其中兩個缺口超過1,000美元,但仍未填補,如果回補價格可能低至16900美元。

他說:“在較短的時間內,我們需要注意關鍵問題。” “我們確實看到了比特幣又創下新高,但是,總體而言,潛在的看跌背離的已經出現。”


5、江卓爾:當前“機構牛“,切勿盲目樂觀,做好壓力測試


萊位元礦池ceo江卓爾透過微博表達對於目前“機構牛”的看法。

1)雖然長期投資者多了,但後牛階段,一樣會有大量短期投機的機構資金進來。

2)由於金融工具的高度發達(尤其是各種抵押借貸,高倍期貨期權),又沒有任何熔斷措施,因此暴跌時,很可能再次出現312的踐踏連續強平。

3)我司自312後,就一直做好面對btc 24小時內下跌40%的準備,各位切勿盲目樂觀,務必做好壓力測試

綜上所述,美國國會就9000億美元的疫情紓困計劃達成協議,對於比特幣形成長期利好,但btc短線受利好刺激上漲高度有限,短期上漲動能走弱,回撥風險仍在。

另外,btc持幣地址數出現較大減持,主流幣資金出逃跡象明顯,btc礦工拋售量也出現較大增長,合約市場空頭略佔優勢,短線看空情緒濃厚。這些因素正在影響比特幣短期價格創新。


灰度何時中場休息,減少或停止購買btc


灰度在這一輪的牛市中扮演了最要角色,成功的開啟了2020年的比特幣牛市。灰度減少甚至停止購買比特幣,對比特幣的價格影響較大,究其原因大致有以下幾個方面:

1、比特幣價格下跌

2、gbtc溢價減少或溢價為負值

3、交易所交易基金(etf)等新產品的出現

4、灰度會定期關閉加密信託,進行“非公開配售”

灰度週一宣佈,其比特幣、比特幣現金、以太坊、以太坊經典、萊特幣信託基金和灰度數字大市值基金目前不接受新投資。據悉,灰度會定期封鎖其加密貨幣信託基金,以進行所謂的“非公開配售”。gbtc在2019年第四季度反覆進行了該操作,本次的暫停也是在合理之中。即使臨時關閉了新投資,灰度仍將能夠從現有投資者那裡獲得更多的資本,直到它再次向新投資者重新開放為止。

摩根大通分析師稱,gbtc資金流入放緩可能影響比特幣價格。

灰度在2020年大量的買入比特幣等加密貨幣,在11月的一週內將其持有量增加了15000btc,在12月的短短一週內將其持有量增加了56000 btc。該公司在其第三季度《數字資產投資報告》中透露,gbtc在本季度的平均每週投資額為5530萬美元流入資金為7.193億美元。

灰度還在2020年進行了大規模的廣告宣傳,鼓勵大家投資gbtc。

現在灰度持有比特幣數量為572644枚,這一總額佔比特幣總供應量的2.7%。灰度基金總持倉已達156.69億美元。

但是,如果比特幣價格一直過低或是鎖定期結束,gbtc也可能出現大量拋售。從gbtc價格趨勢月線圖來看,上一次出現這種情況是在2017年底,當時臭名昭著的比特幣泡沫破裂,gbtc在一個月內從38美元跌至9美元,此後數月跌破歷史新低。


(gbtc價格趨勢月線圖)

投資者購買gbtc原因除了合規、稅收等問題外,最重要的就是gbtc的高溢價。

過去一個月,投資者僅透過gbtc就獲得了29%的收益,過去一年,獲得184%的收益。gbtc的交易價格比比特幣現貨價格高出25%,這為“套利”交易提供了機會。

然而,gbtc的高套利空間也不會一直存在,gbtc溢價率也在進一步減少。在歷史上,gbtc的高溢價也不是一直存在,從btby 的資料來看,2017年3月,gbtc溢價率僅為4.03%。2020年3月13日,gbtc溢價率也下降至3.37%。


如果幣價下跌或是gbtc溢價減少或gbtc溢價為負值,灰度有可能減少持倉,甚至停止購買比特幣。

gbtc雖然不是etf,但卻是第一個,也是目前唯一一個可以在美股二級市場交易,追蹤比特幣價格的投資產品,同時是美國養老計劃中唯一可以買比特幣倉口的產品。早在幾年前,wilshire phoenix的基於比特幣的交易所交易基金(etf)的申請。sec表示wilshire phoenix無法證明比特幣市場足以抵抗市場操縱行為。

截止目前,sec沒有批准任何一項比特幣etf申請,投資者也只能選擇灰度這個唯一的合規機構。

如果比特幣 etf 的申請透過,部分投資者會轉向etf來購買加密貨幣,這可能影響灰度gbtc的溢價,最終影響灰度對比特幣的購買。

但是,短期內比特幣 etf 的實現還是比較困難,只要gbtc溢價存在,比特幣價格上漲,灰度仍是那個一直買買買的明莊。如果灰度在某個時間段停止購買,或是gbtc的價格下跌,這也說明比特幣的風險到來,應及時做出相應的規避動作。



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