特斯拉賣幣比賣車賺錢?巨鯨隱現市場影響

買賣虛擬貨幣

4月27日,特斯拉今年第一季度未經審計業務的財報顯示,其前三個月的淨利潤為4.38億美元,其中有1.01億美元是透過賣出比特幣獲得的。該公司曾在今年1月表示已投資比特幣15億美元。

很快,特斯拉創始人馬斯克表示,賣出比特幣是為了證明它在資產負債表上作為現金替代物的流動性,他沒有賣掉自己持有的比特幣。該公司的CFO Zachary Kirkhorn也立馬錶態,特斯拉相信比特幣的長期價值,將繼續投資比特幣。

加密資產市場的投資者快速聯想到了此前一週比特幣超25%的跌幅。而目前,「幣王」已經從47400美元的低點逐漸回血,反彈至53000美元附近。

OKLink資料統計,截至目前,像特斯拉這樣的21家全球上市公司持倉BTC的總量已經達到了178253枚,佔當下BTC總流通量的0.95%。但巨鯨不僅只有上市公司,EOSIO的母公司Block.one的比特幣持倉量達14萬枚,佔總流通量的0.74%。

比特幣市場總被巨鯨們的動作影響著,散戶投資者的心緒也在被這些來自巨鯨的訊息牽動。

Santiment資料顯示,BTC價格下跌期間,有大約有16個持有100到1萬比特幣的新「鯨魚」加入網路。牛市似乎仍在繼續。

特斯拉賣幣佔利潤的1/4

北京時間4月27日凌晨,特斯拉公佈今年第一季度未經審計的業績財報。財報顯示,特斯拉Q1營收為103.89億美元,同比增長74%,淨利潤為4.38億美元,較去年同期的0.16億美元漲幅2637.5%。

有趣的是,特斯拉財報披露,4.38億美元的淨利潤中,包括賣出數字資產獲得的1.01億美元資金。也就是說,投資數字資產的收益佔特斯拉利潤的1/4。

這也讓一些人認為,「特斯拉賣幣比賣車賺錢。」此前,特斯拉曾透露公司投資比特幣的資金高達15億美元,該公司還將比特幣納入到消費者購買特斯拉車輛的支付方式中。

公佈財報後,馬斯克透露,公司一季度在比特幣上投資了15億美元,然後削減了10%的頭寸,「這讓我們第一季度的盈利略有增長。」財報顯示,截至今年3月31日,特斯拉的比特幣資產為13.31億美元,按照當日BTC的價格計算,該公司仍至少還持有26626萬枚BTC。

幣圈大V「吳說區塊鏈」測算,特斯拉是在5.6萬美金時賣出BTC(或該價格附近陸續賣出),大約在3.35萬美金時買進。OKLink資料顯示,特斯拉目前的比特幣持倉量為42857.14枚。

由於前一週內,比特幣距離高點64000美元最大跌幅25%,一度下挫至47000美元,特斯拉賣幣的行為被一些投資者聯想為「砸盤」。

馬斯克也快速回應外界,公司賣出比特幣是為了證明它在資產負債表上作為現金替代物的流動性,而他並沒有賣掉自己持有的比特幣。緊接著,特斯拉的CFO Zachary Kirkhorn表示,特斯拉相信比特幣的長期價值,並強調公司將繼續投資比特幣。

在特斯拉公佈財報期間,比特幣波動於53000美元到54000美元之間,距離階段性低點47000美元逐漸反彈了12% 到14%。

下跌週期內 16只新「鯨魚」入場

市場關注特斯拉持有的比特幣動態,再次體現了投資者對比特幣巨鯨們的關注,特別是在本輪牛市被視作「機構牛」的背景下。

而本週是美股公司的財報周,另一家持有大量比特幣的上市公司MicroSrategy 尚未披露財務資料。據OKlink資料,MicroSrategy目前持倉比特幣的數量為91579枚,7日內未出現新的增減持情況。

在全球,像特斯拉和MicroSrategy這樣的持有數字資產的上市公司,在OKLink的統計中有21家,蜂巢財經計算,他們共計持有178253枚BTC,約佔市場流通(1869.1812萬枚)的0.95%。

而非上市公司中,也有諸多比特幣巨鯨機構,比如EOS.IO的母公司Block.one,破產但仍未清退使用者資產交易所MtGOX,雙方持有的BTC均在14萬枚左右。這些非上市公司的BTC持倉約佔市場流通量的1.8%左右。

不可追蹤名頭的巨鯨仍佔大多數。在比特幣富豪榜上,低交易筆數的巨鯨往往被預測為非交易所地址,交易頻次在1-10之間這樣的巨鯨地址有上百個之多,內含的比特幣數量均以千或萬計數。

而在4月23日之前,即比特幣此輪下跌的週期內,大約有16個持有100到1萬比特幣的新「鯨魚」加入了網路。考慮到這些高淨值人士持有540萬至5.4億美元的比特幣,有分析人士就此預測,購買力的飆升可能轉化為比特幣市場的大量資金。

西方資本驅動比特幣市場

到底何方資本在主導比特幣的市場價格?

鏈得得刊文稱,早在今年1月,比特幣機構投資公司紐約數字投資集團(NYDIG)就「比特幣回報的地理驅動因素」釋出了研究文章。NYDIG表示,從交易時間來看,比特幣的累計回報顯示,其在2020年至2021年期間的價格漲勢是由西方世界(歐洲和美國)的投資者推動的。

該機構將一天中的24個小時等分為了三個交易時段,分別為北美洲(東部時間上午9點至下午5點)、亞洲(東部時間下午5點至凌晨1點)以及歐洲(東部時間凌晨1點至9點),以此來分析比特幣的累積回報。

2020年,比特幣在北美和歐洲的交易時段裡回報率穩步上漲,其中在北美交易時段的累積回報率高達132%(自2020年1月1日開始計算)。而在2021年,歐洲交易時段似乎成為了比特幣回報的一個更重要的驅動因素。自2020年1月1日至2021年4月19日,比特幣在歐洲交易時段的累積回報率為254%,而在美國交易時段的累積回報率為162%。這或許是因為歐洲的交易時段與亞洲的晚間交易時間和美國的開盤前交易時間有所重合。

亞洲交易時段則起到了相反的作用。自2020年1月1日至2021年4月19日期間,亞洲交易時段的累計回報率為負15%。

NYDIG認為,比特幣的回報率清楚地表明,歐洲和美國是比特幣上漲的關鍵驅動因素,正如其在報告中所示,自2020年1月以來,北美實體已積累了比特幣供應量中相當大的一部分。

比特幣市場正在「去亞洲化」,歐美市場為比特幣提供了強大驅動力。這也是投資者高度關注歐美企業投資比特幣情況的原因。美股財報周內,或將還有上市公司會披露比特幣的投資動向。

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