加密市場的破與立,哪一個先來?

買賣虛擬貨幣

文︱艾森斯

千呼萬喚始出來,“The Bitcoin Word”會議如期而至。7月22日,由加密創新委員會(CCI)發起並舉辦的“The Bitcoin Word”線上會議召開。這是繼邁阿密舉辦的比特幣大會之後,加密資產市場的又一大盛事。

之所以引發如此高的關注度,其一,會議嘉賓們自帶流量,包括特斯拉 CEO Elon Musk、推特 CEO Jack Dorsey 、方舟投資 CEO Cathie Wood、ARK基金創始人Cathie Wood等一眾大咖星光璀璨;其二,比特幣經過2個月的橫盤整理,幣圈寄希望於此次會議能夠扭轉當前行情弱勢局面,催生一波上漲行情。

據瞭解,“The Bitcoin Word”是一項圍繞比特幣的計劃,旨在揭開比特幣主流敘事中的神秘性和汙名化,解釋機構為何且要如何接受比特幣,同時提高大眾對比特幣的認識。

“從效果來看,7月22日並未出現較大漲幅。”分析師Tina表示,7月21日下午比特幣自29000美元底部反彈,“The Bitcoin Word”會議期間並未出現持續放量上攻,但此後幾天走勢較為健康,這讓散戶終於鬆了一口氣。

不過,這依然阻擋不了幣圈競相傳播的熱情,會議圖片、大咖言論乃至持倉情況等資訊充斥社群,好不熱鬧。更值得注意的是,在強監管市場環境下,比特幣如何被妖魔化、合規與監管問題以及未來發展問題成為會議的主基調,值得我們審慎對待和深入思考。

加密市場亟待破局

7月20日,比特幣再次跌破30000美元,最低至29200美元附近。不少幣圈資深投資者認為,由於擔心經濟增長放緩和德爾塔變種病毒的蔓延,加之全球股市下跌,一些投資者在比特幣跌破30000美元后,對加密市場信心不足。7月21日,加密恐懼與貪婪指數為10,再次跌入了5月19日大跌後的最低值。

Truist Advisory Services的首席市場策略師 Keith Lerner對此表示,加密資產是建立在信心和流動性的基礎上,信心如果少了一點,就會面臨更具挑戰性的短期環境。

根據Glassnode釋出的一份報告顯示,Purpose ETF在經歷了5月和6月相對強勁的需求期後,淨流入放緩。Glassnode表示,放緩表明機構對比特幣的需求在這些受監管產品中仍然疲軟。此外,值得關注的是,最近兩週GBTC份額繼續以明顯低於該基金資產淨值的價格交易,折價10%-15%,這也說明市場市場對比特幣為首的加密資產需求處於低迷狀態。

與此同時,由於國內頻頻釋放出嚴監管、防風險的圍堵訊號,市場情緒已降至冰點,不少散戶奪路而逃。前不久,監管機構再次對穩定幣市場表達了擔憂,似乎監管大棒又要落下。

7月15日,美聯儲主席傑羅姆•鮑威爾(Jerome Powell)在美國國會眾議院上表示,穩定幣應該像貨幣市場基金或銀行存款一樣,應受到更為嚴格的監管。

此外,美國財政部長珍妮特•耶倫(Janet Yellen)還宣佈計劃召集總統金融市場工作組(PWG),討論跨機構穩定幣工作。珍妮特•耶倫表示,監管機構的聯合將使我們能夠評估穩定幣的潛在好處,同時減輕它們可能對使用者、市場或金融系統造成的風險,鑑於數字資產的快速增長,各機構在該領域的監管方面進行合作,併為新機構提出任何建議是很重要的。

珍妮特•耶倫在穩定幣監管會議上強調,監管機構必須迅速採取行動,以確保適當的美國監管框架到位。

在此背景下,“The Bitcoin Word”會議彷彿成為幣圈的救命稻草。

據悉,此次會議的發起者是加密創新委員會成立於2021年4月,是一個由加密友好型公司組成的聯盟,成員包括Coinbase、Square、Fidelity Digital AssetsParadigm。該組織旨在幫助機構型投資者遊說當地立法者就加密資產和區塊鏈進行監管,7月22日的“The Bitcoin Word”會議將聚焦加密資產相關知識的科普。

馬斯克又挺比特幣

幾天前,高盛經濟研究團隊的Zach Pandl和Isabella Rosenberg釋出報告,探索瞭如何確定加密資產的基本面問題。報告指出,將加密資產等同於黃金是確定其基本面的常見框架,但除此之外,加密資產價格也與其底層分散式網路的價值有關。

該報告也表示,除基本面因素外,加密貨幣上漲還有眾多其他因素,包括情緒,以及它作為一種快速致富的新方式的吸引力。由此可見,此次會議的分量之重。

Jack Dorsey在會上表示,我希望比特幣創造世界和平或幫助創造世界和平,這聽起來可能有點荒謬,但若修復了那個基礎水平,它上面的一切都會得到改善。

他表示,喜歡加密資產的主要原因是它的社羣其“具有深刻的原則性”,市值最大的加密資產有一個“怪異的”社羣,但這就是他喜歡的原因。Jack Dorsey補充道,我們今天的貨幣體系所帶來的成本和干擾是真實存在的,它會分散人們對更大問題的注意力。他還認為,比特幣可能成為網際網路的原生貨幣。

“比特幣是通貨膨脹的解決方案。”Cathie Wood在會上表示,我真的相信比特幣肯定會比金礦開採或傳統金融服務行業更加環保。在很多方面,它已經是了。

相較於上述大咖,Elon Musk的一舉一動都牽動著加密市場的心,好在這一次他又挺了比特幣。

“特斯拉、SpaceX和我都不會出售任何比特幣。”Elon Musk在會上表示,特斯拉很可能會繼續接受比特幣支付。他表示,看起來比特幣正在更多地轉向可再生能源,有轉向超過50%的可再生能源的趨勢。在這種情況下,特斯拉將恢復接受比特幣。

對此,“華爾街之狼”Jordan Belfort表示,埃隆馬斯克太富有了,他不必為拉高出貨多賺幾美元。Belfort聲稱,一些加密貨幣社羣成員,尤其是狗狗幣的影響者利用馬斯克的背書,圍繞他的推文所創造的誇張宣傳進行炒作。

而谷歌產品經理Neel Mehta在接受採訪時表示,埃隆馬斯克進入加密市場是“以盈利為目的”。他表示,埃隆馬斯克是億萬富翁,他喜歡有錢。他看多比特幣和狗狗幣,並且他正試圖從中獲利。特斯拉去年在汽車上虧了錢,他們從比特幣上賺的錢比所有這些都多。

“對於馬斯克,你最好相信他是為了利潤。” Neel Mehta稱,我認為這應該給每個人一個教訓,那就是當你看到有人真的買入和炒作一些東西,並在未來做出這樣的預測時,想一想他們為什麼這麼說,他們是想從中賺快錢嗎?對於馬斯克,我認為就是這種情況。

機構和大戶在悄悄買進

經歷5月份大幅跳水後,近兩個月加密市場處於盤整區間逐漸縮小,多空博弈進入白熱化,投資者均在等待區間被打破的那一刻。

有意思的是,不少分析師認為,加密市場已經出現了一些積極的增長跡象。

根據7月20日訊息,摩根大通執行長Mary Callahan Erdoes在接受採訪時表示,大多數客戶將比特幣視為一種資產類別。

為此,摩根大通的財富管理執行長瑪麗·卡拉漢·埃爾多安在接受採訪時談到比特幣,我們的很多客戶認為比特幣是一種資產類別,他們想投資比特幣,而我們的工作是幫助他們把錢放在他們想投資的地方。

訊息人士稱,摩根大通允許其所有財富管理客戶訪問加密資產基金。摩根大通前幾日的一份備忘錄中告訴顧問們,自7月19日起,他們現在可以接受5種加密資產產品的買賣訂單。據一位知情人士透露,這一舉措適用於所有尋求投資建議的摩根大通客戶,包括該行使用其無佣金大通交易應用程式的自營客戶、資產由摩根大通顧問旗下金融顧問管理的大眾富裕客戶,以及該私人銀行服務的超富裕客戶。據訊息人士透露,摩根大通批准的基金包括Grayscale的比特幣信託、比特幣現金信託、以太坊信託和以太坊經典信託,以及Osprey funds的比特幣信託。

加密貨幣分析師Joseph Young釋出推特稱,由於比特幣的價格仍處於6個月前的水平,在可預見的未來,市場看起來並不樂觀,但有經驗的投資方在做長線投資。

據QKL123資料顯示,截至7月25日,全球基金公司、上市公司、非上市公司、國家/地區政府的比特幣機構持倉為1465463枚比特幣,佔比特幣流通量的7.81%,持有市值約502億美元。

全球機構持倉比特幣資料。資料來源:QKL123

據BitInfoCharts的最大比特幣錢包列表,除排名第90位外,所有地址排名第89位至第106位,在7月17日和7月18日同步累積總計28377枚比特幣。其購買的一致性,加上每個錢包都處於休眠狀態的時間相同的事實,表明鯨魚地址是一個單一的實體。這些錢包總計持有164337枚比特幣,價值近50億美元。

與此同時,高盛最近一項報告顯示,15%的家族理財公司已投資加密資產,另有45%的家族理財公司有意願投資加密貨幣。

此外,美國分析公司Gallup的一項民意調查發現,自2018年以來,比特幣在美國投資者中越來越受歡迎。今年6月22日至29日進行的民意調查發現,1037名受訪者中有6%擁有比特幣,較2018年增長4%。在所有調查的受訪者中,50歲以下的投資者中有13%持有比特幣。在高階投資者中,這一數字僅為3%。性別之間也存在類似的差異,11%的男性受訪者持有比特幣,而女性只有3%。

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