比特幣永續合約怎麼玩?永續合約玩法規則介紹

買賣虛擬貨幣

比特幣永續合約怎麼玩?說到比特幣,大多數的投資者會想到的就是比特幣交易,而在市面上比較受歡迎的交易方式就是現貨交易和合約交易,現貨交易包含幣幣交易和法幣交易,幣幣交易是在兩種數字貨幣之間交易,法幣交易就是使用法定幣購買數字貨幣,而合約交易,最為常見的就是交割合約和永續合約,交割合約就是約定了合約交割時間,永續合約就是沒有約定交割時間,今天鏈報小編主要跟大家說的就是比特幣永續合約,那麼,比特幣永續合約怎麼玩呢?下面鏈報小編就給大家詳細說說比特幣永續合約怎麼玩?

比特幣永續合約怎麼玩?

目前支援比特幣永續合約的交易平臺有很多,比如說火幣網、幣安網、OKEX交易所等等,下面鏈報小編就以okex交易所為例,給大家說說比特幣永續合約怎麼玩?

1、使用者根據對BTC價格趨勢的判斷決定多空方向,並根據時間長短選擇合約型別。目前OKEX(https://www.okexcn.com/)提供三種合約型別,分別是:當週,下週,季度。

當週合約指在距離交易日最近的週五進行交割的合約;下週合約是指距離交易日最近的第二個週五進行交割的合約。季度合約是指交割日為3,6,9,12月中距離當前最近的一個月份的最後一個週五,且不與當週/次周/月度合約的交割日重合。

2、使用者選擇合適的價格與數量成交。

使用者購買合約時,所需的保證金為成交時刻與合約價值等值得BTC數量除以槓桿倍數。只有賬戶權益大於等於交易成功後保證金的數量,使用者才能進行委託操作。

比特幣永續合約怎麼玩?永續合約玩法規則介紹

3、保證金

在建立合約交易賬戶時,使用者需要選擇保證金模式,不同的保證金模式的交易保證金計算方法和風控制度不同。在無持倉無掛單時,即所有合約的保證金為0時,使用者可以更改保證金模式。

採用全倉保證金模式時,賬戶內所有倉位持倉的風險和收益將合併計算,全倉保證金模式下,開倉的要求是開倉後保證金率不能低於100%。

採用逐倉保證金模式時,每個合約的雙向持倉將會獨立計算其保證金和收益,只有開倉可用保證金大於等於開倉所需的保證金數量,使用者才能進行委託。而逐倉保證金時,每個合約的開倉可用保證金可能不一致。

4、成交後,則使用者持有對應多空方向的倉位。

全倉保證金下,使用者的賬戶權益將根據最新成交價增加或減少;全倉模式下,當使用者的賬戶權益,10槓桿下,合約賬戶權益不足保證金的10%,20倍槓桿下,BTC合約賬戶權益不足保證金的20%時,系統將會對這個倉位進行強制平倉。而逐倉保證金下,使用者某合約某方向的倉位的未實現盈虧將根據最新成交價增加或減少,而保證金將不會變化。當使用者某合約某方向的倉位的保證金率小於等於10%(10倍槓桿)或20%(20倍槓桿)時,系統將會對這個倉位進行強制平倉。

5、持倉

比特幣永續合約怎麼玩?永續合約玩法規則介紹

成交後,則使用者持有對應多空方向的倉位。

6. 調整倉位

使用者也可以根據市場行情,隨時調整倉位,透過平倉鎖定收益或止損,或繼續開倉追增收益。

7、交割

在交割日時,對未平倉的合約按交割指數,每點一美元的價格進行交割平倉。所有平倉產生的收益將彙總至使用者合約賬戶的“已實現盈虧”項。

交割完後,系統將穿倉使用者損失在所有該合約淨盈利的賬戶中按比例扣除。

8、清算

清算完後,所有已實現盈虧將彙總至賬戶餘額。

9、結束

該合約結束,交易所釋出新合約。

永續合約玩法規則介紹

一、交易時間

永續交易是7*24小時交易,目前是每隔8個小時結算一次,分別在一天中的4:00、12:00、20:00 (GMT+8)三個時間段進行結算。結算期間會中斷交易,中斷交易時間長度取決於系統結算耗時。

永續交易的中斷和恢復是按品種區分的,也就是說如果BTC品種還在結算中,其它數字資產品種已經結算完成,那麼其它數字資產品種可以先恢復交易。

二、交易型別

交易型別分為兩類,開倉和平倉。開倉和平倉,又分買入和賣出兩個方向:

買入開多(看漲)是指當使用者對指數看多、看漲時,新買入一定數量的某種合約。進行“買入開多”操作,撮合成功後將增加多頭倉位。

賣出平多(多單平倉)是指使用者對未來指數行情不在看漲而補回的賣出合約,與當前持有的買入合約對沖抵消退出市場。進行“賣出平多”操作,撮合成功後將減少多頭倉位。

賣出開空(看跌)是指當使用者對指數看空、看跌時,新賣出一定數量的某種合約。進行“賣出開空”操作,撮合成功後將增加空頭倉位。

買入平空(空單平倉)是指使用者對未來指數行情不再看跌而補回買入永續合約,與當前持有的賣出合約對沖抵消退出市場。進行“買入平空”操作,撮合成功將減少空頭倉位。

三、下單方式/委託型別

1.限價委託:

使用者需要自己指定下單的價格和數量。限價委託規定了使用者願意買的最高價格或願意賣的最低價格。使用者在設定限價後,市場會以達到對使用者有利方向的價格優先成交。開倉和平倉都可以使用限價委託。限價委託可選擇三種生效機制,“只做Maker(Post only)”、“全部成交或立即取消(FillOrKill)”、“立即成交併取消剩餘(ImmediateOrCancel)”;當不選擇生效機制時則限價委託預設是“一直有效”。

2.計劃委託:

使用者可以預先設定觸發條件及其委託價格和數量,當市場最新成交價格達到觸發條件時,系統將按提前設定好的委託價和數量進行下單(即限價委託)。

3.對手價下單:

使用者如果選擇對手價下單,則使用者只輸入下單數量,不能再輸入下單價格。系統會在接收到此委託的一瞬間,讀取當前最新的對手價格(如使用者買入,則對手價為賣1價格;若為賣出,則對手價為買1價格),下達一個此對手價的限價委託。

4.最優N檔:

是指在“對手價”的基礎上,可選“最優5檔”、“最優10檔”或“最優20檔”成交。使用者無需手動輸入委託價,下單時選擇“最優5檔”、“最優10檔”或“最優20檔”並輸入數量即可迅速與選擇範圍內的對手方價格進行成交。開倉、平倉、限價單、計劃委託均可使用最優N檔進行下單,快速成交避免錯過行情。

5.閃電平倉:

指在對手價平倉的基礎上,實行“最優30檔”成交,即使用者發出的平倉訂單能夠迅速以30檔範圍內對手方價格進行成交,未成交部分自動轉為限價委託單。閃電平倉的平倉價格具備可預期的效果,避免在行情急漲急跌時訂單無法成交造成的使用者損失。

四、倉位

使用者開倉成交後,即擁有了倉位,同種永續合約同一方向上的倉位會合並。在一個永續合約賬戶中,最多隻能有2個倉位,永續合約多倉、永續合約空倉。

1.持倉限制/下單限制

平臺對單個使用者某個永續合約的持倉數量、單筆開倉/平倉的下單數量會做出限制,防止使用者操縱市場。

比特幣永續合約怎麼玩?永續合約玩法規則介紹

當使用者的持倉數量或委託數量過大,平臺認為可能對系統和其他使用者產生嚴重風險時,平臺有權要求使用者採用包括但不限於撤單,平倉等風控措施。平臺有權採用包括但不限於總倉位數量,限制總委託數量,限制開倉,撤單,強行平倉等措施進行風險控制。

注意事項:

單個品種的永續合約,會進行倉位合併。如使用者先開1張BTC永續合約,之後再開2張BTC永續合約,那麼在持倉處會顯示有3張BTC永續合約,不會分開

平倉時,按照移動平均法計算成本。即平倉不會區分平的到底是哪一個開倉價格的倉位,而是按照平均持倉價格作為成本價計算收益。

例如:使用者在價格為1000USD開1張BTC永續合約,在1500USD/BTC再開2張BTC永續合約(合約面值為100USD),則該使用者的持倉均價=100 * ( 1+2 ) / ( 100 / 1000 + 200 / 1500 ) = 1285.7USD。

比特幣永續合約怎麼玩?以上就是比特幣永續合約怎麼玩的相關內容,眾所周知,在玩永續合約的時候,決定投資者能不能賺到,賺得多還是少的最關鍵因素就是投資策略,而這個投資策略就是倉位+風險率+收益率+複利思維的結合,不過鏈報小編提醒投資者,在玩比特幣永續合約的時候,最為重要的是要意識到,不是所有幣圈大佬說的策略都適合自己,有些策略僅有在特定的市場動態時才可行,而不是在任何時候都可用。

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