疫苗攪亂全球資本市場,短時間內很難影響美聯儲繼續放水

昨晚,輝瑞生物科技公司宣佈他們的新冠疫苗有效率高達90%,該訊息在全球金融市場引起軒然大波。其中,美股道瓊斯指數走出了歷史新高,最高時大漲超過5%,尾盤卻跳水,歐美股市全線上漲,黃金大跌接近5%,原油期貨大漲10%,比特幣反而走了個震盪行情。

前段時間無論是歐美股市、美股還是黃金、比特幣,漲跌基本上都比較一致,但昨晚的走勢尤為分化,這其實並不奇怪,畢竟昨晚美股自己就很分化,道指重新整理了新高,納斯達克尾盤卻收綠,還是市場對其關注點不一樣。

美股

對於美股來說,整個疫情期間,基本上以上漲為主,這個上漲並不是被經濟影響推高,而是單純的由美聯儲放水印錢,資金流進了市值最高的幾個網際網路企業才維持住了美股表面的光榮。

科技股的上漲卻掩蓋不了其他板塊的低迷,其中交通股和消費股則是慘不忍睹,例如民航和影院板塊,疫情期間倒閉的中小企業不計其數,在股市中表現也是一蹶不振,疫苗若是研製成功,對出行和消費的恢復性影響將是巨大的。

拜登也表示,若是疫苗出來後,將花費數百億美金讓每一個美國人都打上疫苗,作為上任後的第一把火。

反觀納斯達克板塊上,大多以科技股和網際網路股票為主,前期由於放水資金流入的原因,股票市值已經極度虛高,後期若是疫情逐漸恢復,美聯儲的放水政策就存疑,在沒有足夠放水刺激的情況下,市場對該板塊的後續擔憂也令其開始回落。

歐美股市

歐美股市昨日全體大漲,主要影響因素在於兩方面,一是美股大選的不確定性基本上已經塵埃落定。二是疫苗的研發成功有助於日常經濟的恢復。

前段時間,歐洲由於疫情的再度洶洶來襲,感染人數再次創紀錄,特別是幾個大國,如德國、法國均宣佈了再度封城,後期經濟預期大幅下滑,如今有疫苗的確切訊息,無疑為市場注入強心劑,股市有此表現也並不奇怪。

原油、黃金、比特幣

原油黃金和美股漲跌分化的理由一致,源於對消費刺激和美聯儲放水的角度不同。

原油扮演美股中交通股的角色,疫情期間原油是表現最為慘淡的商品之一,限制出行令原油需求大大減少,原油價格也一直萎靡不振,疫苗顯然也是扮演了需求端強心劑的角色。

黃金今年連創歷史新高,2000美元/盎司上方的風景也見過,正是受益於對疫情的抗風險性以及美聯儲放水的抗通脹性,若是疫苗出來後,疫情風險和美聯儲放水不確定性雙雙脫離原本的軌道,黃金大跌也是市場最直接的選擇。

比特幣畢竟越來越接近數字黃金,被影響的因素以及走勢都和黃金比較相似也不奇怪,但昨天下跌後的反彈卻比黃金來的更兇猛一些,或許和當前比特幣本身處於牛市大有關係。

其次,當前比特幣並不缺少金主,雖然買主遠遠不如黃金原油,但考慮到比特幣的現有盤子,資金流入量只需要有黃金很少的一部分就能維持住價格甚至上漲。

在週末休息了兩天後,灰度又開始買比特幣,昨日灰度的比特幣信託持倉量增加了4751個,當前總量已經來到了496064個BTC,距離50萬大關也只剩一步之遙,預計本週就能達到。

不僅如此,昨日灰度的以太坊信託持倉量也增加了10479個,當下總持倉也來到了2552433個ETH。

接下來美國的財政政策確實決定了比特幣價格能否更上一層樓,按照此前市場情況,繼續放水是板上釘釘的事,即使當前有了疫苗的訊息,但預計正式推廣也不會那麼快,那麼在疫苗正式普及到每一個平民之前,該放水還是會放水,這是我們當前的推測,具體情況還要看接下來拜登以及美聯儲對於財政政策的口風。

回到盤面上,近三個交易日,比特幣兩次回到了15000美元下方,可以明顯看出來近幾天處於千點區間的震盪中,並未可以選擇方向,前期上漲過多,重新回到14000上方後就直接漲到接近16000美元的位置,並未過多的考驗15000美元,而如今每次跌落15000下方時便快速回來,反而能讓行情更快變得更穩固。

從當前盤面形態上看,是處於一個大號的收縮三角區間中,可以看到雖然近兩次回測的點位並不算淺,但低點在逐步抬高,若是後期再次探底回測,低點會逐漸回到15000美元上方來。

經過兩次幅度不小的回落後,給了很多小夥伴多單上車的機會,當前空單越來越少,而多單反而越來越多,整體合約上多單要略大於空單,所以當下的行情可能沒有那麼好拉,即使會繼續上漲,在那之前如何將多單震下車莊家也會開始考慮。

不過合約多空數量還和點位有關係,例如位置越低時多單越來越多,位置越高時則空單數量會增多,說不定哪一天價格在接近16000空單變多時,莊家直接助力拉盤重演此前突破14000美元時的情形,近兩天暫時還是以震盪行情看待,以三角區間的上下軌為支撐和壓力位。

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