聽說你一直在尋找市場上的真龍天子?

買賣虛擬貨幣

文/小學徒

任何時候都可能發生難以預料的事件,因此必須記住,投資加密幣永遠有風險。

投資必須是理性的。如果你不能理解它,就不要做。

但你擁有加密幣後,你期待它明天早晨就上漲是十分愚蠢的。

(1)

對於趨勢投資者來說:市場都是正確的,就看你能否把握。對於價值投資者來說:市場都是錯誤的,就看你能否發現。

我記得很清楚,那是2018年12月17日,比特幣開始新一輪的瘋狂跳水。一天時間內接連破3900、3800、3700、3600、3500美元五道關口,24小時跌幅18.65%,最低時跌到3254美金左右,價格達到2017年8月以來的新低點,比特幣市值在11天時間裡,暴跌44%,蒸發486億美元。

比特幣都大跌了,更別說其他的幣種了,以太坊、位元現金、EOS、LTC等主流幣更是跌得趴在了地上,奄奄一息。

整個市場愁雲慘淡,讓人絕望,很多人更是在市場中心灰意冷地割肉離開了。

2018年11月25號李笑來更是在微博中嘆道:“幣圈可以散了。” 

慘的不僅僅是比特幣投資者,還有配套的礦機投資者和挖礦者,比特幣價格的崩潰,加上高昂的電費等運營成本,他們的虧損也成為必然。

搞笑的是,“礦機按斤甩賣”上了熱搜,搜尋量一度達到48萬,在熱點中排行第一。

(2)

2018年那一年的嚴寒蔓延到了2019年,到現在為止幣圈雖然有所回暖,但依然還是熊市,市場交易並不活躍,很多以前名頭很響的幣,比如BTM、AELF、NAS、GXC、ZIL、ADA、AE等更是集體啞火,也基本跌去了80%到90%,基本也是奄奄一息的狀態。

很多人哀嘆,在這個市場上,99%以上的幣種都是空氣幣,那到底這個市場裡面我們苦苦追尋的真龍天子到底是誰呢?

對於這個問題,我也想了很久,慢慢地尋找過很多所謂的幣圈真龍天子,但找來找去,驀然回首,發現真龍天子還得是它——比特幣。

(3)

為什麼是它呢?又為什麼要買它呢?別急,待我用一些邏輯思路和角度和你解釋以及推演一下。

根據Mytoken資料顯示,目前比特幣持幣地址有28119079個,而佔有1個以下比特幣的地址數量佔到比特幣地址總數的95%以上,換句話來說也就是擁有一個比特幣以上的比特幣地址數量只佔到比特幣地址總數的5%左右。

比特幣那5%的地址佔據著比特幣總量的90%以上,這就是目前比特幣的籌碼分佈情況。

可以看出比特幣籌碼已經高度集中在少部分人手中,是這僅佔比特幣地址總數5%的比特幣擁有者操控著比特幣的價格走向。

這是比特幣拉昇的一個很重要的條件,就是散戶少,而比特幣籌碼的高度集中更加有利於比特幣的暴力拉昇。

如上圖所示,目前比特幣的全網算力已經104.46EH/S,比特幣算力不斷創新高,而過去的三個月,比特幣挖礦難度和算力雙雙上漲接近70%,難度和算力的同步飆升顯示出最近比特幣挖礦市場行情大好。

算力上漲意味著參與挖礦的礦主變多了,或者說礦主們手上的礦機數變多了。

一方面,當幣價上漲時,礦工的利潤增長,會購買更多的礦機,新礦機算力高,數量越多,導致比特幣總體算力上漲。另一方面,當幣價下跌,跌破礦工的心理價位,礦工沒有得到合理回報的時候,他們會選擇停機。

算力作為維護比特幣網路安全的保障,因此算力上漲意味著比特幣鏈上越活躍,而算力是會影響比特幣價格的。

按照正常的邏輯來講,比特幣算力越高,那就證明比特幣的網路體系越安全穩定,那麼持有比特幣的地址就會越多,也就意味著人們對比特幣的財富貯存需求越強烈。

而比特幣算力的高漲在大概率上是會會推動比特幣價格上漲的,因為比特幣有利潤礦工才會買入礦機去挖礦。

在2018年底時,比特幣算力和價格同時下跌,那時候比特幣價格也大跌。

如今,比特幣算力創歷史新高,比特幣價格卻進入震盪期,如今價格更是從14000美金跌到8653美金左右,並一直在這個區間上下震盪。

個人覺得目前比特幣的價格其實是滯後於算力增長的,比特幣價格大概率會醞釀著一場上漲大潮。

因為,打算投入比特幣市場的人,會衡量挖礦和買幣的收益,一個打算投入礦機挖礦的人,發現買幣比挖礦划算,那他會改成買幣,反之亦然,因此,算力和比特幣價格在趨勢上會呈現相互追趕式的螺旋上升。

這是比特幣上漲的一個嚴密邏輯,難道比特幣算力上漲而比特幣價格現在還沒有大漲,是不是因為礦工惜售比特幣,正在收集籌碼為比特幣減半這場大戲做準備?

我覺得有可能,因為人性是貪婪的,都想從市場中獲取超額利潤,礦工也不例外。

(4)

比特幣價格漲跌按照以往的歷史來看是存在著週期的,一般是四年為一個週期,也就是以比特幣的四年減半作為一個週期。

週期現象是客觀存在的,尤其是在資本圈流傳盛廣的“經濟週期論”,世界經濟週期運動中最長的週期是康德拉季耶夫週期,也叫做康波週期。康波週期分為繁榮、衰退、蕭條、回升四個階段。

按照康德拉季耶夫週期理論來看,目前比特幣價格顯示8600美金左右,跟2018年底3200美金左右像相比,顯然價格是處於回升階段。

比特幣四年減半的週期是比特幣價格上漲的主線,雖然這個說法,並沒有從學術上得到論證,但根據歷史上比特幣減半效應,比特幣在減半前後,尤其是減半後,都有一輪波瀾壯闊的上漲行情。

從供需分析的角度,我們假設比特幣每年的需求都是溫和上升的。

在減半年,比特幣產量開始減半,而需求保持不變,理論上比特幣應有1倍的漲幅。事實上,比特幣的減半週期往往受到外界因素的影響,比如政治事件、金融市場的貨幣政策、比特幣技術迭代、位元的傳播效應、數字貨幣交易的便捷性等等。比特幣減半週期和外在利好影響因素疊加,或許能部分解釋比特幣減半價格大漲這一現象。

按照比特幣歷史走勢,當前已經處在比特幣減半上漲的途中,價格處於緩慢爬升期。比特幣減半臨近,比特幣“窖藏”現象愈發明顯,市場流通的比特幣越來越少,因此,可以想象,比特幣產量突然減半帶來巨大的價格上漲效應。

比特幣在第一次減產前見底底價是2美金左右,減產後頂價是1242美金左右,上漲了621倍;第二次減產前見底底價是92美金左右,減產後的見頂價是19870美金左右,上漲了216倍;而第三次減產前的見底底價是3280美金左右。

比特幣的第三次減價時間已經確定為是2020年5月1日,有人認為到比特幣減半後的見頂價會達到20萬人民幣一枚,也有人認為可以達到40萬人民幣一枚。

現在比特幣的價格是8600美金左右,和見底價3280美金相比已經上升了2.6倍左右。

那麼假如比特幣果真在減產後見頂價高達20萬人民幣一枚,按照目前8600美金左右的價格,它應該還有2.29倍價格的漲幅。

比特幣超前高13萬人民幣個人覺得其實大概率事件。

(5)

加密貨幣領域作為一個新興的另類資本市場,比特幣則是這個市場裡面最稀缺的優質配置資產,共識最強,有望受到鉅額炒作資金的追逐。

除此之外,隨著BAKKT的透過、大交易所法幣通道的開啟、礦機巨頭陸續IPO(嘉楠耘智、位元大陸均已向美國SEC遞交上市申請)、幣安在瑞士證券交易所推出BNB ETP等等事件,加密貨幣市場與傳統資本市場的聯絡日益緊密,橋樑在慢慢打通,現實世界的貨幣政策傳導效應將浸透到加密貨幣市場,比特幣作為加密貨幣市場的核心資產,將迎來歷史性的配資機遇。

所以比特幣在加密貨幣市場裡面,應該是最穩、最優質,同時它又是比傳統投資市場裡面的絕大部分投資標的投資回報率應該來說高得多的。

而2.29倍漲幅只是最保守的估計而已,誰知道它的價格會飆升到哪裡去呢?

共識這麼強,價格這麼穩,回報率又那麼高,你為什麼不把比特幣作為資產配置的一個最重要的選項之一呢?

在加密貨幣市場裡面,比特幣才是最大的真龍天子啊,你最該買的是比特幣啊,因為它有著幾乎必然上漲的邏輯,且有著能夠預估到的很高的投資回報率。

最重要的是,你拿著比特幣不但睡覺能夠安穩,而且賺錢效率那是槓槓的,你為什麼不配置一些比特幣呢?

這裡還要說明的一個問題,那就是每次大牛市來臨,都是從比特幣先漲起來的,並且比特幣漲得很誇張,為什麼不先吃一波比特幣的紅利呢?

結語

但講真的,投資任何的加密幣都有風險,即使是比特幣也不例外,因為比特幣還只是一場社會大實驗,它沒有得到很多舉足輕重的大國的承認,比如中國和美國等。

但你買了比特幣就等於你承認了比特幣的巨大價值,你已經比主流社會里面的很多人斜槓得多了,也冒險得多了,自然你將來若是在比特幣上賺到大錢,那也是你應得的,因為你比這個世界上90%以上的更聰明、更勇敢、更有冒險精神。

比特幣喜歡獎賞這樣的勇者,也不會辜負勇者對它的信任。

但你擁有比特幣之後,你期待它明天早晨就上漲是十分愚蠢的。

正如巴菲特所言的那樣:“時間是好投資者的朋友,是壞投資者的敵人。”

在時間的玫瑰裡面,你需要學會等待,等待比特幣的徹底瘋狂,那時就是你把籌碼賣給別人,獲取報酬的時候!

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