保證金交易是什麼?

買賣虛擬貨幣

讓您的交易更上一層樓的最佳保證金工具

當今整個加密市場已經不可小覷了,如果您在這種情況下想知道怎麼獲得大利潤的話,保證金交易可能是個選擇,只要您承擔一點風險。

如果您感興趣的話,請繼續讀,下面您可以瞭解一下最佳的保證金工具來提高您的利潤,同時讓風險保持在合理水平。

保證金交易指的是什麼?

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保證金交易基於借貸資金。保證金服務或者交易所發行借貸並獲得利息,換回貸方利息給交易者提供更好的交易所條件。借貸便是資金槓桿的來源。

與普通借款不同,保證金通常是一種比例。例如,投資者決定了投入5000美金。保證金以具體系數(按照具體平臺的係數)增加這筆錢。例如,如果比例為20:1,您可以以100,000美金進行交易。

為了受到資金槓桿的資格,在您的賬戶您該有資金。最低處不存款不同,取決於交易所或者服務的條件。

資金槓桿越高,借貸越高。有一些保證金服務和交易所提供5x資金槓桿。在流行的加密交易所還可以找出100x資金槓桿。例如,Binance提供125x資金槓桿,PrimeBit提供200x資金槓桿,這是市場上最大的資金槓桿比例。

使用資金槓桿可以讓您增加您潛在的利潤,但是冒險也增加。借入基金對股票的比例越高,每個價格步驟越貴。如果交易者的預測是對的,價格改變的方向如同預測的,這對交易者好極了,但是交易者也要承擔重大的損失,或資本全部損失的冒險。

資本全部損失可能發生在三種情況:

1. 組織的虧本,這種情況是非常不常見的。

2. 您的錢或者有價值的資產被偷。

3.資產被解除上市資格。您還是算為所有者,但是資產會很難被銷售。

需要注意的是,保證金交易被有經驗的交易者使用,為了控制風險,新手的知識不夠豐富,不建議操作。

保證金交易主要類別

  • 法定保證金交易。假設您決定用美元兌人民幣進行交易。為了最大化您的利潤,您需要從法定經紀人獲得貸款。
  • 加密貨幣保證金交易。這種交易方式主要區別是使用加密貨幣來進行槓桿的交易。加密貨幣交易所或交易平臺可以為您提供貸款,以便增加您利潤。加密貨幣交易時段沒有時間限制,就是全天候24/7。
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在幣安平臺上的保證經交易

加密貨幣保證經交易有兩種:

  • 中心化保證金交易。當您從中心化交易所貸款時,所有交易都透過交易所的伺服器執行。您的資金被保管在交易所中,交易所可以完全控制您保管的資金。在中心化交易所上,追加保證金和交易由交易所的特殊軟體所控制。
  • 去中心化的保證金交易。去中心化交易所基於智慧合約執行,此外,該合約沒有集中式控制單位,因此任何人無法在公眾不知情的情況下進行中心化的操縱。除此之外,使用者可以隨時控制其資金,因為使用者只需要將其錢包連線到智慧合約,而無需將資金髮送到其他地方。 智慧合約提供由貸款者保證的流動性,在此情況下,交易者可以從貸款者借用流動性,從而讓貸款者賺取利息。

最受歡迎的保證金交易平臺

  1. Deribit,最受歡迎易加密貨幣期貨和期權的平臺之一,該平臺提供100倍的槓桿,與此同時,提供數字資產的冷儲存。
  2. Binance,幣安交易所有一個部分,在這個部分使用者可以交易高達125倍槓桿的期貨合約。在該平臺上,使用者既不直接買賣加密貨幣,相反,使用者根據資產的當前價格交易期貨合約。
  3. BitMex是最大的保證金交易所,該交易所確保永續加密貨幣合約的交易,並且能夠把交易的槓桿增加100倍。該交易所的日交易量超過100,000 BTC。
  4. Currency,該交易所支援傳統外匯對增加500倍的槓桿,和加密貨幣對增加100倍的槓桿。除此之外,該交易所還符合所有 AML和 KYC的標準。
  5. Bybi,該服務為交易者提供100倍增加的槓桿,但是開立頭寸的最低存款額較低。該平臺設定保證金交易的風險限額,來幫助降低有關的風險。
  6. Gate.io,該交易提供三種交易類別:現貨交易、永續交易以及保證金交易。保證金交易的初始利率為100美元,與此同時, 該交易型別為使用者提供100倍增加的槓桿。
  7. Prime XBT是一種保證金交易平臺,會將使用者的槓桿增加100倍。該平臺促進加密貨幣、黃金、股票指數和其他資產的交易。
  8. PrimeBit,該平臺用於BTC、ETH 和 LTC買賣,在此過程中把槓桿增加100倍。該應用程式具有用於永續合約交易的簡單介面。

DeFi即保證金交易的工具

您應該知道DeFi平臺不會將使用者的資金儲存在錢包中。因此,貸款都透過智慧合約執行。由於提供的貸款機會,加密貨幣行業的這一部分為保證金交易做出了重大貢獻。

DeFi目前具有哪些槓桿交易工具?

  • 借貸池

一些平臺使用非正規的解決方案,交易者透過借貸池借用流動性來實現保證金交易。需要產生被動收入的代幣持有者,可以將其資金委託給資金池,從而從為交易者提供的貸款中獲得利息。因此,貸款者從交易者獲得利潤,從而獲得不錯的被動收入。一些流行的DeFi專案,例如DyDx exchange提供他們自己獨特的方法。當新的區塊新增到網路時,貸款者會獲得利息。在此情況下,任何人都可以獲得好處。

  • P2P借貸

該方式較簡單,使用者提供抵押品來從其他使用者借款。與借貸池一樣,保證金比率不是很高,並且平時不超過10x。貸款適用於智慧合約,在失敗情況下,交易者只會失去其抵押品。

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DeFi借貸如何執行

  • 浮動槓桿

許多DeFI交易所會提供“浮動槓桿”保證金交易。使用這種交易方式時,使用者無需提供任何抵押品。與此同時,浮動槓桿消除追加保證金通知的風險,從而降低交易風險。這類平臺會提供具有浮動槓桿的資產(通常從 -5 到 5),因此加密市場的高波動性因素變得不太重要。

儘管DeFi市場是比較新的領域,但是具有許多新的保證金交易解決方案。

2021年最有前途的保證金服務

Binance, Kraken和Bitmex交易所已經獲得了消費者信心,屬於市場上5個最佳的交易所,他們都會提供不同資金槓桿的交易。很多其他的保證金服務在加密貨幣市場上出現,給有經驗的交易者提供一系列獨一無二的解決方案。

但是存在很多服務和交易所,交易者怎麼能挑最合適的平臺?在分析加密貨幣市場過程中,我們發現了3個最有希望的保證金交易平臺。

5х Margin Tool

5x Margin Tool是2021年Platinum團隊制定的新保證金服務。這平臺使用高質量的價格預言機,平臺的使用者可以公開資金槓桿交易。交易的規模取決於使用者投入的代幣數量(從2到10)。該平臺包含資產買賣的一系列預設交易策略。交易者可以在SushiSwap, Uniswap, PancakeSwap和1inch公開交易專案。

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5x Margin Tool是什麼?

流動性提供者給交易者借貸他們的資金並收到利息。如果出現負面的趨勢的話,流動性提供者追回借貸的全部和利息,交易者收到剩下的存款部分。該平臺還提供挖礦得機會,平臺上一部分的利潤會分配給其使用者。

該平臺具有以下優勢:

◼️ 挖礦和代幣登出系統

◼️ 資金槓桿會增加10倍

◼️清算收入(這類平臺最有利的收入專案之一)將按比例分配給質押者。這種模式讓該平臺成為獨一無二的,因為其他的平臺沒有這種的功能。

◼️ 平臺上有多區塊鏈功能,還有最受歡迎的DEX。

保證金交易提高的需求引起加密貨幣交易所和服務的競爭。不同的槓桿資金規模、流動性池、風險減少、介面的簡單化、多功能和彈性,這些交易者在選擇保證金平臺過程中考慮的因素。

WOWswap

WOWswap是一種獨特的交易平臺,該平臺建立於2021年,由Binance Smart Chain支援。該服務平臺為使用者提供保證金交易所需的所有工具。使用WOWswap平臺時,交易者可以在 PancakeSwap交易所以5倍增加的槓桿進行交易。流動性提供者為流動性池提供流動性,從而獲得利息的獎勵。

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WOWswap是什麼?

該平臺有專門的保險基金,在發生資金損失時,該基金是減少損失的最重要工具。WOWswap保證為流動性提供者償還貸款,並且將抵押品返還給交易者。

該平臺具有以下優勢:

◼️ 槓桿會增加5倍

◼️ WOW代幣形式交易利潤的5%會被登出

◼️ 保證金保險基金

◼️ 流動性提供者基於每小時的APY利率

Fulcrum

Fulcrum平臺建立於2019年,該平臺用於代幣化借貸和保證金交易。Fulcrum讓其使用者在沒有身份驗證的情況下,以5倍增加的槓桿開立空頭和多頭。Fulcrum是為使用者提供零費用自動展期的保證金服務之一。

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Fulcrum是什麼?

該平臺使用一種特殊的代幣,即iTokens(保證金貸款)代幣,該代幣為持有者的貸款資金帶來利息。使用Fulcrum時,使用者使用KyberSwap來平倉,此外,一家專門的保險公司確保貸款者免受資金損失。

該平臺具有以下優勢:

◼️ 沒有強制性的KYC

◼️ 貸款者基金的保險

◼️會連線10多個錢包

◼️ 在BSC和以太坊網路上的交易

結論

保證金交易一直是交易中強大而有用的工具,DeFi 市場也不是一個例外。槓桿交易為DEX交易的所有參與者提供的機會是非常有吸引力的:交易者可以獲得更多收益,同樣,流動性提供者也可以獲得更多收益。

當然,使用保證金進行交易的使用者應該選擇適當的風險管理策略,以確保自己不會遭受大量資金損失。因此,交易者可以繼續無限地利用槓桿優勢。不過,新手交易者在使用大槓桿之前,應該首先研究的交易紀律和交易策略。

隨著保證金交易需求的增長,所有DeFi使用者都希望在新服務的出現和更復雜的工具中,找到更多的投資機會,來調整並創造他們的保證金交易。

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