NFT 熊市已至,這篇“內功心法”你值得一看

買賣虛擬貨幣

原文作者:Zeneca_33

不管你喜不喜歡,相不相信,我們現在正在經歷NFT熊市。或者至少我可以說,過去幾周是NFT的熊市。也許熊市已經結束,也許它才剛剛開始,沒有人知道未來會怎樣。我們所能做的就是檢視一些可用的資訊,並嘗試對可能發生的事情做出一些有根據的猜測。

別人貪婪時恐懼,別人恐懼時貪婪——沃倫·巴菲特

一個月前,NFT行業中充滿了貪婪。人們每天都在獲得50-100%的收益,而局外人看到這些巨大的收益也心動不已,紛紛加入。如果價格出現暴跌,已經跟蹤市場超過幾個月的人並不會對此感到特別驚訝,畢竟這個領域的大多數聰明人幾周來一直都在說市場過熱/過度飽和,調整是不可避免的。

只是沒有人知道會在什麼時候調整,調整的幅度有多大。我個人認為,我們已經在兩個月前到達了“頂部”,當然並不是歷史大頂。我7個星期前又想了一遍,一個月前又想了一遍,然後2個星期前又想了一遍。最終我想我是對的。

幾個星期前,很多人來找我諮詢要買什麼NFT,以及他們是否應該買。我的建議大致相同:最近市場上漲了很多,這是不可持續的。沒有人知道這將在哪裡結束,什麼時候結束,怎麼結束。它可能會再上漲5倍,也可能馬上會崩盤;但我堅信,在一兩年或五年內,投資於正確的NFT將勝過投資於大多數其他資產。

在NFT領域,一年是一段很長的時間。一年前,我甚至不知道NFT是什麼;甚至九個月前,我也不知道NFT是什麼。但現在,我有超過5萬的推特粉絲和近7千的文章訂閱者,他們都向我尋求有關NFT的建議。的確有點匪夷所思。這個行業真的變化得太快了。所有這一切都是說,包括我自己在內,大多數人經常陷入在極短時間範圍內發生的事情,而忘記了我們應該經常把視角看向更長的時間框架內。

許多新進入NFT領域的人可能希望購買一些NFT並在幾周內實現2倍、5倍或20倍的收益。當這種期望中的情況沒有發生,相反手中NFT的地板價比他們購買時支付的價格下跌了20-50%時,他們開始恐慌,這導致更多人以更低的價格掛出商品,從而引起更多恐慌。我相信大多數恐慌來自那些對自己購買的NFT沒有堅定信念的人,那些只是因為FOMO或“我的朋友告訴我”而買入NFT的人。

正是在這一點上,我曾經告訴我的一些朋友/家人“相信我,買了這個NFT,拿住”。這可能是一個不錯的策略,但在這種情況下,投資者必須要非常相信為他們提供這個建議的人。我一直建議人們做自己的研究,但有時候人們沒有時間或不想這樣做,只是想將他們投資組合的x%分散到NFT中,在這種情況下,我認為跟著你信任的人買是很好的。但基本上,我認為我們仍然需要對某個事物或某個人有信心來支援我們的投資。否則,當價格下跌時,我們只會感到恐慌,無法支撐我們在下跌中堅守。

我的信念從何而來?

我很幸運。基本上,我覺得我生活中的一切都讓我能夠去完美地瞭解NFT。在NFT行業浸潤數月也讓我認識到自己的一些特質,一些沒法教給別人的特質。這讓我想起了我從事職業撲克選手時的一個常見的問題和答案。那時經常有人問我“我應該辭掉工作/輟學去打職業嗎?”我的答案總是“如果你必須要問這個問題,那麼我的答案是no”。如果你知道,你就會知道。對於NFT,如果你有信念,你就會有信念。如果你懂了,你就懂了。

現在我的信念不僅僅來自我的喜好和感覺,它還來自數月的資料研究。我跟蹤了數百個專案的地板價和唯一所有者(UniqueOwner),一直在研究這個領域有多少唯一的錢包(UniqueWallet)。我加入了數百個Discord社群,看到有多少團隊正在圍繞NFT建立專案/產品,看到離開了NFT,多少專案將無法開展。過去、現在看到的,未來將看到的,都讓我堅信NFT將繼續存在,並且只會比我們想象的更大、更好、更能改變世界。

真正理解NFT太難了。這是真正的數字所有權。一旦你理解了,你將永遠不會再以同樣的方式看待世界。當我想到NFT的魔力時,我現在依舊會激動戰慄,全身起雞皮疙瘩。現在我正在Spotify上聽一些音樂;現在音樂不是NFT,但總有一天,它會是。我坐在飛機上,我的票不是NFT,但總有一天,它也許也會是。我們離NFT隨處可及的世界還有很長的路要走,但這似乎是不可避免的。一旦交易費用足夠低甚至為零,並且使用者的摩擦實際上為零,那麼,可能性是無限的。

很多人將NFT和藝術混為一談,認為整個行業都在瘋狂地在jpeg上花費大量金錢。我要說,藝術只是NFT技術的一個小的、基本的、簡單的用例。當然,這是一個出色而完美的用例,它將(並且已經)徹底改變整個藝術世界。但這只是NFT最終用途的1%的1%。

遊戲、電影、音樂。

衛生保健、房地產、教育。

運輸、物流。

金融。

購物、食品飲料。

運動。

收藏品、圖書、社交媒體。

你隨便說一個領域,NFT都在將在這個領域得到某種方式的應用。整個世界正在越來越多地進入數字空間,數字空間也越來越多地轉向區塊鏈。

這是不可避免的。你不能對抗進步的力量。

下面我們來看一些資料

資料來源:https://nonfungible.com/market/history

統計資料不會說謊。市場在各個方面都發生了重大調整——與幾周前相比,購買/出售NFT的唯一錢包數減少了,而且銷售數量和銷售額都大幅下降。令人擔憂?也許。災難性的?不太可能。即使是現在,我們看到的每日交易量也比幾個月前高出20-30倍。如果你看看我們在4月/5月發生的“崩盤”,這只是小case。那時市場感覺非常糟糕,但當時購買或持有的人現在都很好,我真的相信我們目前所處的情況也是如此。

對於看到當前市場狀況並感到恐懼的人,我能給的最好建議可能是把眼光放得更長遠一點。每天甚至每個小時檢視一次投資組合的餘額會讓你發瘋,並且可能不會帶來任何好處。加密貨幣,特別是NFT,波動很大,但如果你對這個領域的長期前景有一些信念,那麼很容易度過難關。我會給你留下兩個圖表來思考。這些都是BTC/USD的K線。第一張圖看起來像是崩盤/調整/熊市,第二張圖則是將時間線拉長了一點。

所有這一切都是說,我相信我們仍然在非常早期的階段。我們購買了這麼多NFT,它們真正的價值是什麼?這是一個很難回答的問題。很多人說價值是“其他人願意為它付出的價格”,而估價總是一件非常難的事情。許多專案的大部分價值都來自作為身份象徵的事物,就像奢侈品牌。同樣,這也很難估值,尤其是在許多這些品牌的初期階段。不過,我要說的是,忽視品牌的力量和潛力似乎是不明智的。

我根本不在乎勞力士手錶。很多人都和我一樣,但也有很多人願意為一塊手錶支付數萬美元或數十萬美元,但最終,這塊手錶除了作為身份象徵之外,產生的實用價值和50美元的手錶沒有什麼差別。也許勞力士更耐用,但人們正在因為外觀或者其他人看到勞力士時的反應去買單。也許勞力士能讓他們在他們希望歸屬的社會階層中被接受,給了他們一種歸屬感。也許勞力士會讓他們對自己感覺更好。這些都是人類想要的。

由於許多相同的原因,我想要同樣的東西,並且對我的一些NFT估值在5或6位數範圍內。我喜歡成為BAYC的一員。我喜歡歸屬感,我喜歡它賦予我的社會效益——因為#apefollowape這個推特標籤,我擁有了更多的推特粉絲。我認為這些東西具有巨大的價值。我可能不想要一輛跑車、一塊花哨的手錶或者一雙昂貴的運動鞋。但我絕對不會不想加入BAYC,我願意將會員資格估價超過100,000美元。而且,最重要的是,我並不是一個人。

但是,如果沒有足夠多的人願意對會員資格估這麼高的價,那麼價格就會下降。我們現在看到了。BAYC地板價在最高點達到60ETH以上,現在已經比高點下跌了50%。最終,我們會達到一個價格點,人們願意為俱樂部會員支付的費用超過出售的價格,然後價格將開始上漲,使得供應和需求處於最佳狀態。那個點在哪裡?沒人知道。由市場來決定。

新專案怎麼辦?

像BAYC或ArtBlocks這樣的品牌已經有比較好的價值,那麼那些新專案呢?再一次,沒有人知道。沒有人知道Apes在推出時會取得成功,也沒有人能夠預測它們會取得多大的成功。任何早期購買BAYC的人都在冒險,只不過他們最終得到了回報。在BAYC之前,有很多專案沒有成為品牌,它們的價值已經一落千丈或停滯不前。

NFT行業是有風險的。高風險,高回報,這是經濟學基本常識。如果你要購買一個新專案,你就是在承擔風險,一個相當大的風險,但好處也是巨大的,因此我認為現在值得冒一些風險,將一些資金投入到NFT領域。當你的投資有可能獲得100倍以上收益時,即使最壞的情況是損失投入的全部本金,這看起來並沒有那麼糟糕。有人稱這是一種不對稱的押注。

隨著每天啟動的專案越來越多,讓所以甚至大多數專案產生可觀的利潤回報是不可持續的。有些專案會讓你盈利,但很多專案不會。如果你購買一個專案純粹是為了盈利,你需要考慮到你正在與數以千計的其他人競爭,這些人也購買了該專案試圖盈利。想想你的優勢在哪裡。這裡我用引用一個撲克牌局裡的說法:“如果你看不到桌子上的魚,你就是魚”。考慮一下你在資訊傳播圖上的位置。你剛剛在推特上聽說了這個偉大的專案,因為你最喜歡的KOL在推特上釋出了它?這些大V可能已經提前囤好貨了,還告訴了他們的親朋好友,也許還有私密的Discord社群,他們都在你之前進場了。也許你加入了付費的Discord社群,獲得的資訊提前了一些,你可以獲利幾次,但終歸不是長久之計。在你最喜歡的KOL向全世界80,000名粉絲介紹“財富密碼”前,你應該做你自己的研究,找到你自己的專案,並儘早進入。

有時關注有影響力的人是很好的,推特上確實有大量好的alpha,但幾乎沒有一個是“免費的alpha”。你可以跟隨某些人賺很多錢,但它幾乎總是伴隨著某種成本(無論多麼小)。我只是敦促你認真對待你所做的決定,並理解你為什麼要做出某些決定。

加密熊市期間的一個普遍說法是,在熊市期間,才是搞開發搞發展的時候。當市場看漲時,會有很多炒作和關注,一堆人都想加入。很多人參與進來只是想賺快錢,但很多人最終都失望了。最終,為了錢而來的人無論有沒有錢都會離開,而那些長期在這裡的人將安頓下來並致力於建立讓下一次牛市啟動的基礎設施。

在NFT中,一切都在加速。我們已經看到了幾個週期,但當我們幾年後從更長的時間範圍來看,我們很可能會認為2021年之後的一切都是“牛市”的一部分。這是什麼意思?這意味著雖然價格在下降,人們正在失去興趣,但如果你真的想“成功”,你應該花更多的時間研究和投資這個領域。投資於自己(透過教育自己),然後可能投資於他人(透過投資於他們的專案/NFT)。花一些時間加入你覺得有趣的十幾個專案的Discord頻道,看看其中發生了什麼。

團隊還在定期釋出嗎?他們是否釋出了你滿意的公告?他們是否兌現了路線圖承諾?他們做的超出預期了嗎?社羣反應如何?活動多嗎,還是變成“殭屍群”了?是否有一群強大的核心支持者不會被地板價所困擾,或者是人們唯一談論只是價格?人們是關心幾個月後的專案和社羣會是什麼樣子,還是隻關心幾個月後的價格?每天有多少新成員加入?該專案是否正在做一些事情來讓自己脫穎而出?為什麼你應該投資這個專案而不是另一個專案?

這些都是你應該考慮的問題,其中許多問題你甚至可以在他們的Discord中詢問團隊。一個可靠專案背後的稱職團隊應該能夠回答你所有的問題,讓你滿意。如果他們做不到,他們就不值得你的支援,也不值得你花錢。

那麼我現在是應該買入還是賣出?

都不是。在過去的幾周裡,我一直持有並沒有大量買入,當然我也不急於賣出。我購買的大多數NFT都是當長期投資,我可以很高興持有一年多,並且不想在價格下跌50%後出售。

最近幾天雖然我又開始買東西了。我個人覺得這個熊市不太可能跌得太低。市場是會重新暴漲,暫時橫盤,還是慢慢向上漲,我不知道,沒人知道,市場甚至可能會繼續崩盤。但我買的東西,我很樂意長期持有。如果它們再崩盤90%,我也很樂意持有。我相信,在幾年後,2021年旗艦系列中任何NFT的價值都將是它們目前價值的很多倍,我很樂意去下注。我最看好的仍然是ArtBlocks。

上週,我注意到有大量的粉絲在我的推特上留言,一個個驚慌失措。如果我說這不會影響我的購買決定,那我就是在撒謊。我現在繼續買入的決定未來會成功?

沒人知道,只有市場知道。

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