運用艾略特波浪論分析比特幣的價格走向:我們正處在不斷上漲的階段

買賣虛擬貨幣

作者介紹:Mark Helfman是加密貨幣、金融和比特幣主題的頂級作家。他的書《共識大陸:加密貨幣烏托邦》探討了一個使用加密貨幣的虛構國家所面臨的社會、文化和商業挑戰。他過去曾為美國眾議院議長Nancy Pelosi工作。

在我所有關於加密貨幣的談話中,很少有人問我關於加密安全、帶有時間戳的分散式賬本的社會、政治和經濟方面的影響。

大多數人會問“我應該買比特幣嗎?”或者“哪個山寨幣最有可能讓我賺取100倍利潤?”

這些問題很容易回答,答案分別是“是的”和“沒人知道”。

一個更難回答的問題是“這個牛市將持續多久?”

眾所周知,如果錯過了峰值,比特幣的價格會迅速大幅下跌。比特幣的最高價格是2萬美元嗎?能達到10萬美元嗎?50萬或100萬美元呢?

我們會在2021年底達到峰值嗎?或者會更早?更晚?

非交易者理論

我不交易,但我瞭解市場週期和資料科學模型。作為投資者,雖然你永遠不知道未來會發生什麼,但是對市場和事實有一個清晰的認識來支援你的直覺是非常重要的。

人們建立了很多關於比特幣的模型。我不知道該相信哪個,所以我試著去了解它們。當你對未來做出有根據的猜測時,擁有儘可能多的視角會有所幫助。

有一個叫“艾略特波浪理論”的模型,它非常適合加密貨幣。在這個理論中,市場在五次波動中上漲,接著在三次波動中下跌。

艾略特波浪理論(Elliott Wave Theory)由美國證券分析家拉爾夫·納爾遜·艾略特提出。艾略特波浪理論是股票技術分析的一種理論,認為市場走勢不斷重複一種模式,每一週期由5個上升浪和3個下跌浪組成。艾略特波浪理論將不同規模的趨勢分成九大類,最長的超大迴圈波(grand supercycle) 是橫跨200年的超大型週期,而次微波(subminuette)則只覆蓋數小時之內的走勢。但無論趨勢的規模如何,每一週期由8個波浪構成這一點是不變的。

在上漲的過程中,價格是這樣的:

  • 波浪1:上漲

  • 波浪2:下跌,但跌幅不大

  • 波浪3:上漲

  • 波浪4:下跌,但不如前一次波動大

  • 波浪5:上漲

在這種上漲的趨勢中,人們大多持樂觀態度。即使在第二波和第四波期間價格下跌,核心投資者仍持樂觀態度。

在那之後,你會遇到三個下跌波浪:

  • 波浪a:陡峭,迅速下跌

  • 波浪b:反彈上升

  • 波浪c:長時間下跌

在最後一波下跌結束時,即使是核心的信徒也會在市場中進行拋售或接受虧損這一事實。新買家以極低的價格收購資產。然後,迴圈又開始了。

想要更詳細的解釋,請閱讀維基百科。

應用艾略特波浪理論分析比特幣

基於這一理論,我們是否可以應用五波上升趨勢中的第三波趨勢,推測比特幣的價格將達到不可思議的水平?

這個分析有點技術性,所以請耐心聽我說。先看看這張2011年之前到2020年2月的比特幣價格圖表:

交易圖表顯示2011年之前到2020年2月之間的兩個艾略特波浪週期

從2009年到2013年底,你會看到五個上升浪,2013年底到2015年年中是三個下跌浪,隨後是三個上升浪。看起來我們正處於第三個波浪的中期,對吧?

如果仔細檢查會發現什麼?

從頭開始

在分析圖表時,你可以將2009-2013年作為第一個五波週期,將2013-2015年作為修正a-b-c波。

  • 波浪1:只有最初的幾個使用者使用比特幣。沒人在意,許多人一笑置之。

  • 波浪2:第一次下跌。

  • 波浪3:最初的比特幣持有者崛起,新的買家、礦工開始入場。比特幣的價格變得瘋狂。Mt. Gox為購買比特幣提供了便利,而“絲綢之路”(Silk Road)則提供了第一個真實世界的使用案例。

  • 波浪4:第二次下跌,絲綢之路被摧毀。

  • 波浪5:最後一次飆升。

然後,我們遭遇了Mt. Gox災難,絲綢之路的領導人入獄,美國政府以低價出售他們的比特幣。比特幣的價格先是迅速下跌,然後迅速上漲,又下跌了很長一段時間。

在這種下跌趨勢中,幾乎所有人都屈服了。人們認為比特幣已經死了。很多放棄了。有些人扔掉了他們的硬碟,丟掉了錢包。開發也幾乎停止了,實際上此時一些最好的開發者開始了新的區塊鏈專案。

我們正處於第二個五波週期?

到2015年底,比特幣價格觸底,我們開始了另一個週期,波浪1於2018年1月結束。

2019年,波浪2結束了,當時價格下跌了一點。許多人仍然熱情高漲,傳統的金融公司也準備好進入市場。人們對此持謹慎樂觀態度(或者至少對比特幣可能上漲持開放態度)。

現在我們正處於一個非常漫長、強勁、持續多年的波浪3之中。由於市場更大,所以波浪更長。

有史以來最大的牛市?

如果那個理論是正確的,有一個細節讓我大吃一驚。

每次當比特幣價格達到歷史新高時,都是在波浪的中間。如果這種模式在第四輪也適用,那就意味著在觸及2萬美元之後,牛市還將持續兩年。

你能想象價格會漲到多高嗎?

相比之下,網際網路泡沫的峰值是6.7萬億美元,相當於今天的10萬億美元。

如果我們按照大約這個數字推算,那麼到2021年底,加密貨幣市場將增長33000%。假設比特幣保持60%的市場份額,則比特幣的價格將超過30萬美元。

瘋狂的數字,聽起來可能不現實。但比特幣價格在突破100美元、1000美元、10,000美元之前,也有人發出這樣的質疑。

一切都只是推斷

是的,資料是隻能作為參考。沒有人能預測未來。就像有人在我的比特幣會議上說的那樣,“圖表分析就像開車看後視鏡。”

這都沒錯。

也就是說,記住:過去只會是序幕。只要這些模式繼續存在,你就應該期望理論能夠站得住腳。畢竟,這個模型說明了人的行為和市場心理。這些事情很少改變。

但是事實確實如此。根據我所看到的事實,這一趨勢正朝著正確的方向發展,沒有任何跡象表明這一趨勢會改變。

作者|Mark Helfman

來源|Medium

翻譯|頭等倉(First.VIP)Annie

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