資本效率是什麼?各種平臺的比較

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5x Margin Tool提供在DeFi領域前所未有的盈利前景,創造槓桿資本效率的新途徑。其他類似於Compound借貸平臺對槓桿的方式完全不一樣,他們多半隻能提供5x Margin Tool優點的某一部分。為了更好了解基本建設投資效果並保證您資本實在的效率,請閱讀本文章。

資本效率指的是什麼?

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資本效率是指您的資本產生資本的金額,換而言之,獲得更大的資本之前,您需要使用的資本是多少。如果您賺取的收入比你所有的資本多10%,您的資本效率為10%。

使用5x Margin Tool時,資本效率是在您現有資金之中您所槓桿的資本。使用5x Margin Tool時,您可以收到比您資本總額高4倍的貸款,並且最終獲得比您最初資本總額高5倍的資本。因此,使用5x Margin Tool時,您資本效率可以到達600%。

如何管理資本效率

資本效率主要規則基於合理的行為,這意味著您的紀律,投資有關的決定不可在情感的基礎上而作出。尋找交易所槓桿和經紀公司也需要遵守這些規則。

對5x Margin Tool而言,如果您作為交易者,要透過保證金交易把您槓桿潛力提高到最高限度,並這樣增加您的利潤的話,您要合理使用這工具所提供的槓桿機會。請先確認並保持交易的紀律,把紀律用於交易的實線。

如果您想作為流動性提供者,交易的另外的一方,用您投入的每筆貸款賺錢時,您也可以毫無疑慮地享受5x Margin Tool提供的大利潤。您可以簡單把工具適應您的需求,從而利用槓桿的優點。

5x Margin Tool的資本高效率原因是什麼?

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  • 5x Margin Tool與Compound的資本效率

Compound的資本效率表示為貸款與價值(LTV)比率。在Compound的情況下,LTV為80%以上,意思是您能借出不超過80%您所存有的流動性,使用5x Margin Tool時,使用者可以使用比初始餘額高5倍的資金來進行交易。

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使用Compound時,您可以存1 ETH作為抵押,收到1,600 DAI,同時ETH價為2000DAI。因此,您可以把您的初始存款增加1.8倍。使用5x Margin Tool時,您可以存1 ETH,借用4ETH,然後換成5 ETH並收到10,000 DAI,這種方法讓您把初始的存款增加5倍。

  • 5x Margin Tool與Uniswap的資本效率
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使用Uniswap的基本功能時,可以借用您存有流動性的100%,但是您只能把初始存款增加到2倍。5x Margin Tool讓把您存有的Uniswap流動性增加到5倍。

  • 5x Margin Tool與Aave的資本效率
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Aave所提供的LTV比率低於Compound的比率,就是75%。因此您只能在1 ETH上借1,500 DAI時,ETH的價格為2,000 DAI。使用5x Margin Tool時,您可以在1 ETH上借8,000 DAI,從而把您存有的Uniswap流動性增加到5倍。

5x Margin Tool為去中心化交易提供的資本效率超過Compound和Aave平臺,這很明顯。5x Margin Tool還比Uniswap的基本功能提供更好的資本效率。

5x Margin Tool提供到達5倍增加的槓桿,對交易者和流動性提供者雙方都有好處。交易者可以獲得比存入資金多5倍的利息,流動性提供者可以獲得多5倍的利潤,因為他們可以投入的貸款多到4倍。

  • 5x Margin Tool與GAS的資本效率
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5x Margin Tool具有gas費最佳化的功能,該功能讓使用者把gas費減少16%左右。該功能還讓使用者增加交易的利潤,特別適合交易量低的使用者。因此,從潛在收入方面來講,在去中心化交易領域中,5x Margin Tool會發揮革命性的作用。

您為何需要使用槓桿?

下面我們更詳細介紹5x Margin Tool的槓桿在實際狀況中如何執行。

交易者優勢

假設您作為持有1,000BUSD的交易者,您在DeFi市場上尋找槓桿的話,您可以用5xMargin Tool並從流動性提供者領取比您存款量4倍多的貸款。這會讓您獲得5,000 BUSD來進行交易。

因此,您可以在PancakeSwap使用增加的槓桿,並享受更大的利息回報,這種利息與基礎功能相比是更有利可圖的。

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5x Margin Tool的使用方式

流動性提供者優勢

如果您是流動性提供者,您可以使用5x Margin Tool來為其他交易者提供更大規模的貸款,並賺取更大的利息,因為您所提供的貸款量比其他交易者的存款量多四倍。

假設有一個需要借用5,000 DAI的交易者。在此情況下,您對該貸款的利息為0.5%。如果您只能借出與交易者存款量相同的流動性,您會獲得25DAI。但是,如果您使用5x Margin Tool的話,您可以提供貸款的限制會達到20,000DAI,並且賺取100DAI。

5x Margin Tool在Uniswap和PancakeSwap等其他類似流行交易所執行,因此,您不用擔心,無論市場狀況如何,對您所提供流動性貸款的需求不會極大減少。

5x Margin Tool最佳的策略

從理論方面來講,您可以將您的存款分成兩個部分:第一個用於交易,第二個用於流動性的提供。如果您需要承擔更大的風險來獲得更高的利潤,您應該增加存款交易的部分;與此相反,如果你需要降低風險的話,你應該增加流動性儲備的部分,但是在此情況西您需要減少利潤。此後,您可以自由改變該百分比的分配,根據您具體的需要以及具體的情況,您可以調整風險水平和潛在利潤的水平。

因此,使用5x Margin Tool時,從交易體驗開始,您可以把您的存款大部分分配給交易,並且將您的存款增加到更大的規模,從而您可以從流動性的提供中獲得更高的回報。隨後,您可以將資金大部分分配給流動性的提供,以減少您存款的交易部分,並且仍然可以獲得不錯的資本回報。

使用5x Margin Tool時,交易和流動性提供的相結合,也是一種很好的對沖方法,因為這種方法讓您為其他交易者提供的貸款來獲得相應的利息,從而彌補交易的損失。因此,您可能會在不成功的交易中損失存款的一部分,然而,作為流動性提供者,卻可再獲得利息的利潤。

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