btc價格波動的變化
今年年初以來,btc的價格波動出現了前所未有的變化。btc逐漸在向傳統市場靠攏。這一點從納斯達克100指數就可以很好地體現出來。
納斯達克100指數是一個股票市場指數,由在納斯達克股票市場上市的100家最大的非金融公司編制而成。納斯達克最著名的是其大量的科技股。目前納斯達克100指數排名前五分別是:
- 1- 蘋果 (appl)
- 2- 亞馬遜 (amzn)
- 3- 微軟 (msft)
- 4- facebook (fb)
- 5- alphabet (googl)
在下圖中,我們可以看到納斯達克100指數自1月份以來的巨大增長。首先是穩定增長到2月份。從2月份開始出現了巨大的修正,大多數主要股票/商品/加密貨幣等都見證了這一點。
這次下跌也伴隨著納斯達克100指數的大幅下跌。然而,自3月份的巨大市場修正以來,納斯達克指數繼續看到歷史最高達到12400點。
ndx/usd
我們看上圖(ndx)和下圖(btc),除了6月初到7月中旬這段時間,ndx和btc的走勢都非常相似--大方向是向上的。
btc/usd
是否意味著要將btc視同為科技股?
在納斯達克指數由大量科技股組成的情況下,我們是否應該將btc視為一種科技股呢?
下面,是btc與snap(snapchat)的對比圖。我們可以看到,除去反轉期,它們的表現都非常相似(如箭頭所示)。snap和btc的回報率也非常相似,自今年年初以來,btc(紅線)的表現僅略微超過snap。
snap/btc
snap/usd
fb/usd
snap與btc的相關性很高。然而,在某些時期,相關性是相反的。此外,snap沒有經歷與btc在6月和7月經歷的相同的盤整期。
對於fb,與btc的相似性非常明顯;從3月份開始,圖表看起來幾乎完全相同。
fb/usd
為什麼會出現這種情況?
是btc突然淪為科技的保護傘,還是與全球流行疫情/經濟危機有關?
- 美元貶值
自covid危機以來,美國聯邦儲備局印製了前所未有的美元。這是為了對抗經濟危機,這場危機使全世界數百萬人失去了工作,即使是成熟的大企業也在掙扎。
在這種情況下,加上對通脹的擔憂,很多現金流入投資領域--科技股,以及比特幣。
- eur/btc vs usd/btc
與此同時,美元也出現了疲軟。當我們看下面的歐元/btc圖與btc/美元圖(紅線)時,這一點就很明顯。這一點從紫色方框周圍的綠色虛線也可以非常清楚地看出來。
eur/btc – usd/btc
美元的疲軟趨勢看起來確實會改變,許多貨幣都已出現重大突破。
下面舉三個例子,瑞典克朗(sek)、歐元(eur)和英鎊(gbp)。
- sek/usd
在第一張sek/usd走勢圖中,我們可以看到,美元已經強勢突破了下行平行通道的上方。自3月份以來,美元一直在這個通道內,並且有多個點位的驗證。只要美元能夠保持在8.6的支撐位之上,這種積極的突破將使得美元對瑞典克朗升值。
usd/sek
- eur/usd
歐元也有類似的情況:又一次從下降的平行通道中正向突破,美元從通道之前的下行阻力線找到支撐。
usd/eur
- usd/gbp
最後我們看一下美元兌英鎊。在這裡我們可以看到,又出現了積極的突破,不過這次是從下降楔形開始的,這對美元兌英鎊來說是非常看漲的。
usd/gbp
從單個外匯圖表上看,檢視美元強弱的一個好方法是看美元指數dxy。
美元指數dxy
dxy(美元指數)衡量美元對世界六種貨幣的價值。這六種貨幣是:
- cad (加拿大元)
- gbp (英鎊)
- sek (瑞典克朗)
- chf (瑞士法郎)
- eur (歐元)
- jyp (日元)
除了看前面三個貨幣對的走勢圖,我們還可以從下面的dxy走勢圖中看到,美元正在透過這種看漲的擴大形態獲得力量。dxy是在佈雷頓森林協議瓦解,美元脫離黃金後生效的。
dxy
dxy/btc/nasdaq 100 相關性
在下圖中,我們看看dxy與btc和納斯達克100指數的相關性。
dxy/ndx/btc
從長期來看(月度k線圖),dxy的表現對納斯達克100指數的影響很小(如下圖所示)。沒有真正的關聯性。
需要指出的是,自今年年初以來,短期內一直存在負相關關係。那麼這就提出了一個問題:dxy短期看漲的形態會不會導致btc和納斯達克100的價值下降?
這是一個複雜的問題。如果相關性保持不變,那麼當然會出現這種情況,但納斯達克100和btc長期缺乏相關性,這就提出了一個問題,即這是否只是一個短期的相關性。看起來是這樣的,事實上,比起美元,btc與usdt的聯絡更為緊密。
dxy/usd long term against ndx
btc/usd – usdt 市值對比
美國政府印鈔似乎助推了股市的發展,加密市場也同樣明顯,這很可能是3月以來漲幅如此顯著的原因。
下圖有兩條線。
藍線--usdt--tether的市值。
紅線--btc對美元的價格
tether經常發行新的usdt並增加usdt的供應量,以滿足需求並保持1個usdt的價值約為1美元。然而,正如我們在下面看到的那樣,當增發的usdt進入流通時,btc往往會增加價格。
這被加密貨幣社羣內的許多人視為價格操縱,但這並沒有改變正在發生的現象。tether最近的行動可能有助於看到btc擊穿10500美元和11000美元的價格障礙。
usdt/marketcap btc/usd
展望
- 美元指數dxy
dxy最近跌破了其長期月線趨勢支撐線。短線看漲的設定應該會看到dxy重新測試長期支撐線(現在的阻力線)。如果該線被回破,那麼預計美元將出現大幅增值。如果沒有,那麼dxy很容易就會回到84關口。
這將與fed的立場相吻合,即他們有儘可能多的資金來維持經濟的發展。從長期來看,如果這種情況發生,那麼btc對美元的價值應該比對其他主要貨幣的價值增長更快。
dxy long term view
- nasdaq 100
ndx在9月份似乎喘息了一下,然後再進一步推動,在年底之前達到新的峰值。ndx在0.236斐波那契水平找到了支撐,應該能夠從這裡反彈。指標目前看跌。如果ndx跌破0.236,那麼下一個上漲點將是0.382斐波那契。然而如果0.382被跌破,那麼整個局勢就會發生變化。ndx一旦出現反彈,很可能會形成另一個共同的平行通道,在年底看到歷史最高值。
ndx long term chart
btc
有了上述的相關性,加上指標終於開始轉為看漲,btc可能會在未來幾周看到一些大的收益。這取決於btc能否突破布林帶的20日均線。btc目前在其下方,仍需突破11000美元的阻力位。
btc/usd lt
btc目前有sar在側,才能做到這一點,但當我們看短期圖表時,似乎最近的反彈可能是一個退出情節。這一切都取決於btc能否突破11000美元以上。如果它能很好地做到這一點並保持這些收益,那麼我們可能會看到btc推動15000美元。然而,如果11000美元突破失敗(這也是0.5斐波那契水平),那麼btc可能會看到向9500美元移動,山寨幣可能要放血。
btc/usd st
snx (synthetix network 代幣)
snx作為2020年表現最好的加密貨幣之一,在這一年中表現得非常出色。該加密貨幣從0.4美元的年內低點一路上漲至7.5美元的歷史最高價格。如下圖所示,從3月到7月下旬,snx唯一的表現就是上漲!
snx/usd
近期趨勢
自7月下旬以來,snx出現了三個方向的價格變動。首先是上漲,一些非常強大的支撐將snx引向歷史最高點。snx隨後出現了重大回撥,從7.5美元一路跌至4美元,損失了近50%的價值。然後snx到達目前的位置--在一個輕微的楔形/平行通道內交易。
snx/usd
如果我們放大短線,我們可以看到snx在0.382斐波那契支撐位找到了支撐。在此之前,snx的上漲/突破非常有說服力。然而,0.618斐波那契水平顯然已被證明是第一次嘗試的太多,並看到snx直接跌破0.5斐波那契水平。
snx/usd fibonacci level
可能出現的波動
那麼這就給snx留下了兩種明確的可能性。snx要麼開始新的下跌趨勢,虛線綠線作為新的阻力線,看到突破當前的上行支撐。這將使snx回落至0斐波那契水平,跌至4美元以下。
另一種可能是,snx可以在0.386找到支撐,並以此為支點,推動自己上破0.618斐波那契水平,飛向6美元上方。如果遵循藍線,將看到snx保持在當前的形態內。
snx/usd possibilities
snx最可能的趨勢是什麼呢?
從指標和目前的勢頭來看,黃線的可能性最大。
下面4小時圖上的指標目前都是看空的。macd在陽線區域的0關口上方,並且出現了陰線交叉,目前柱狀圖呈紅色。這是macd所能達到的最看空的狀態。除此之外,sar目前在蠟燭上方,qqe mt4也出現了陰線交叉,都是看跌的。
snx/usd bearish
snx總結
總之,snx近期的上漲似乎已經到了尾聲。在長期圖表上,加密貨幣已經打破了它的長期趨勢,而在短期內,許多指標都是看跌的,跌破了0.5和0.618的阻力位。
*該研報僅用於營銷和教育目的。相應觀點,分析和預測均基於獨立研究,但不構成任何投資建議。
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