幣圈的世道變了

比特幣持續破新高,山寨幣群魔亂舞,DeFi幣強勢反彈,但為什麼大家都悶悶不樂?

也許看了李陽老師做的投票,你就明白為什麼了。李陽老師在各個幣圈微信群做了一個投票,主題為“BTC佔你的倉位幾成”。投票結果可以說是意料之中,50%的人BTC的倉位在1成以上。大家手裡都沒有BTC了,作為替代的是手裡拿了一大堆的山寨幣。

不單單是真本聰的群,我加的所有幣圈微信群的情緒並沒有因BTC的新高而高漲多少。有朋友問我,你現在倉位佔比最多的幣是什麼。我說是BTC。我實話實說,BTC倉位佔我40%。他似乎很失望,可能他想要的答案是能夠一晚上漲10倍的山寨幣,帶魔法的那種。

恭喜BTC,終於完成了去散戶化。即便是在現在這個時間點,也只有很少人能拿出10個BTC。這輪牛市的洗牌後,持有1個BTC的玩家都可以稱的上大戶。上市公司、家族基金、金融機構、高淨值投資者正在幾百個幾千個BTC的買入,而大家卻丟失了珍貴的籌碼,丟的一乾二淨。

而在上一輪週期的時候,比特幣還是一個嬰兒式的玩物,有著像山寨幣一樣的波動率,拿著比特幣就像現在的一些野幣一樣,每天動輒50%以上的波動。那時候也沒多少幣,定價還是BTC本位,市面上的頭部大V老貓笑來等也一致的奶著BTC,大家都在車上,BTC的每次上漲都伴隨著情緒的高昂上漲。

只能說時代不一樣了,這幣圈的世道變了。

DeFi幣種本週的強勢反彈,也確立了DeFi的三大藍籌股:UNI/YFI/AAVE。這波反彈對我最大的意義,是堅定了這三個幣種能進入前二十甚至前十的信念,以及堅定了我要建倉這三個幣種的想法。這三個幣不用質疑,就是這一輪的大幣(Blue Chips)。

為什麼強勢反彈的意義重大。因為還有一大堆反彈非常弱勢以及根本沒有一絲反彈的山寨幣,意味著資金流向了頭部山寨。

貴的山寨,什麼都好,就是太貴。便宜的山寨,什麼都不好,除了便宜。

強者恆強,頭部效應,在這個時代會愈發凸顯。

比較可惜的是沒有抓住ZLOT這個幣的紅利,其實我是最應該抓住這次機會的,因為ZLOT是HEGIC生態的專案。可能是整個人的狀態還是停留在10月份休息的時候,對專案和資訊變得遲鈍了些,在看到Molly&Andre基金第一個投資的專案是ZLOT的資訊時,就應該第一時間介入ZLOT,當時看了竟然沒有一絲反應。

雖然說是貫徹沉靜式投資的理念,但是還是沒有深入生態內部的細節,這方面做的還是不到位。因為生態專案的機會也不少,譬如你錯過了波卡,其實並不妨礙你介入波卡生態專案,也有不少獲取Alpha的機會。

精力有限也是問題,做決策的重要性和優先順序遠遠大於調研。希望今後能夠有機會把調研和看專案的這塊時間分擔給未來的新同事,而我們則更加專注於決策層的事情。

本輪是BTC的機構牛,意味著波動率的放緩,和週期的拉長。在牛市想跑贏BTC反而很難。資產的配置,賽道的切換,倉位的變換,節奏的把控,任何一環出差錯,都會錯過一些好的投資機會,還可能導致連鎖效應發生。在牛初即比特幣突破20000刀的關口左右,只要能夠做到跑平大盤,即便是跑輸大盤一些也是沒所謂的,因為重頭戲還是在比特幣突破上一輪前高後山寨幣的群魔亂舞。

在幣種建倉這塊,還是要加強自己的主觀能動性。一旦確立看好這個專案,就立即進行建倉,不要拖著不去做,金融市場的遊戲,向來是轉瞬即逝的機會。還有可能就是“要想富,下重注”。再次提醒一下自己。

最後引用賈總的一段話做結語:

我們這個行業,週期性非常明顯,迭代速度又異常的迅捷,往往傳入圈外眼中的時候,可能已經是接近一段時間的頂部,這讓沒有投入時間精力在其中人可能會覺得異常痛苦:

常常感受到自己在隨波逐流,卻又總總迷失在熱點之中。在我看來熱點不是漲起來的賽道是熱點,熱點是,存在剛性需求的地方,遲早會成為熱點。我們看到AAVE/UNI的高光時刻,卻沒留意這些幾經沉淪的專案痛苦的轉型和蟄伏期,新專案新團隊都會經受不同影響因素的考驗,這才是專案韌性的試金石,要穿越各種大小週期實在太難,這也是一個行業成長紅利漸漸降低的表現:越來越專業化,結構化。

能體會到後浪的兇猛,也能感受到前浪的穩重,山上的人,不要瞧不起山下的人, 因為終有一天他們會有人上山取代你。上山的人,也不要瞧不起下山的人, 因為他風光時你還在山下彷徨。

ETH爬山的時候誰也想不到有一天它會佔比高達位元市值的一半,假如位元不是誕生在09年而是出現在2049年、2109年,它還會以現在的形式呈現在大家面前麼?還是說會以嶄新共識全新方式出現?

總要有人有專案去進行不斷的嘗試,不停的探索,風起於青萍之末,我們就是得不斷尋找有可能給行業帶來絲許變化的機會。泥沙俱下的情況別放棄跟蹤,大跌好選股說的就是跌可以一起跌但是漲的時候卻總能率先走出泥潭,說不定能挖到下一波的珍珠。共勉

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