幣圈驚魂24小時:投資者、交易所、DeFi眾生相

買賣虛擬貨幣

文 | 小湃 編輯 | 畢彤彤 出品 | PANews

本以為是“黑色星期一”,卻未料是“黑色一星期”。

陰跌了一週的比特幣,突然在3月12日18點開始瀑布式下跌,30分鐘內狂洩2000美元,從7343美元跌至5500美元,隨後反彈至6000美元以上。劇情並沒有結束,熬了一宿的投資者還在睡夢中,比特幣便在兩小時內從6000美元大跌至最低3800美元。

突如其來的行情瀑布下,二級市場“血流成河”,引發流動性危機。24小時合約爆倉超過38億美元,高達270億元。最大單筆比特幣合約爆倉達5800萬美元,約合人民幣4.06億元,單筆EOS爆倉達2392萬美元,約1.6億元。

覆巢之下安有完卵,系統性風險一觸即發。多種礦機已到關機價,幾家大型交易平臺出現短時技術故障,以太坊網路再度堵塞,充提遲遲無法到賬,USDT溢價率一度攀升至6.36%,DeFi平臺大量觸發清算程式傳出關停危機…

幣圈上演驚魂24小時。

網路擁堵,交易所頻現技術故障

“要歸零了,自己判斷錯誤,來不及下車。”劉鑫是個全職投資者,每日與行情、多空為伍,他向PANews吐槽道,剛開始想平倉卻沒有對手盤,根本平不掉,再去看交易所都暫停交易了。 

瀑布行情導致訪問和交易量激增,有人想抄底,多個交易所卻出現技術故障,且公鏈網路擁堵。

火幣全球站APP部分頁面出現了卡頓情況,因流量過大,部分割槽域出現擁堵,隨後在12日晚9點40分擴容解決。

幣安創始人兼CEO趙長鵬發推稱幣安周邊系統出現了一些小故障,他透露,幣安平臺的系統負荷已經比此前所有巔峰期高五倍。幣安每秒處理資訊14.65萬,一個源的市場資料推送就有每秒30GB。

加密貨幣衍生品交易所FTX昨晚也出現了間斷性卡頓,暫時調低了交易限頻並同時在進行擴容。

BitMEX在今日上午10點16分到10點40分出現短時宕機,其官方迴應稱,是由雲服務提供商存在硬體問題所導致。

OKEx期權原定於2020年3月12日20:00進行的系統維護計劃,也因行情波動,升級計劃向後延遲。

不僅是交易所訪問不暢,比特幣和以太坊網路也出現了大“堵車”。

USDT和以太坊因為網路擁堵短期無法提幣,甚至傳出了交易所跑路的謠言。12日晚間,火幣全球站CEO七爺在朋友圈表示,鏈上擁堵了,正在恢復中。不聽謠,不信謠。FTX交易所CEO Sam Bankman Fried也表示,由於昨日以太坊區塊鏈擁堵嚴重,FTX將自費為所有使用者提高了ERC20打包的礦工費,加快使用者提幣速度。而以太坊昨日轉賬的手續費平均比此前增長超過10倍。

據Tokenview鏈上資料監測,昨日比特幣鏈上轉賬總額為246.78萬BTC,鏈上轉賬筆數為33.36萬筆,較前日分別上升40.96%和15.16%;昨日鏈上轉賬手續費為59.16 BTC,為近180日以來最高位。截至13日10時全網待確認交易筆數超過3萬筆,網路轉賬擁堵。

礦機再臨關機價

下跌踩踏,挖礦是重要一環。昨夜今晨,新一代7nm礦機電費佔比已過半,多數礦機處於關機狀態。

據f2pool魚池資料,全網24小時平均算力110.81 EH/s,已經有10款礦機達到關機幣價,包括:神馬M3、阿瓦隆A741、翼位元E9+、螞蟻T9+、阿瓦隆A821 / A9、芯動T2,以及市場上主流的螞蟻S9。

礦機關機,礦難來臨?有資深礦業市場人士向PANews表示,例如螞蟻S9這種主流礦機,挖了很多年基本上都回本了,因此這些老機型關機不能算是礦難,如果那些新機型到了關機價才是真正的礦難。對於礦工們而言,真正的危險則是,此前質押借貸遭遇強制平倉。

比特幣出塊也出現了“驚人一幕”。比特幣在區塊高度621,342由幣印礦池完成出塊後,整整一小時未出新塊,而比特幣平均出塊時間約10分鐘一塊。具體原因尚不明確,但礦工集體關機的傳言甚囂塵上。不過1小時後,由OKEx礦池爆塊後,在12分鐘內接連爆出4個區塊。

隨後,幣印聯合創始人朱砝表示,“比特幣1小時沒有新區塊很常見的,完全是隨機事件,通俗說就是運氣,跟算力減少幾乎就沒有半毛錢關係。比特幣平均10分鐘一個區塊,那說的是長期統計值(14天為一統計週期)。”

DeFi集體清算大潮

DeFi仍是加密市場的新生兒,尚未經歷市場週期的DeFi能否經歷市場鉅變的洗禮呢?

昨日下午,BlockVC創始合夥人徐英凱的一則言論引起了投資人對DeFi的恐慌,“若以太坊跌到160美金,全球最大的DeFi專案MakerDAO就要開始啟動大規模清算平倉了,不知道這會不會成為本輪下跌中的系統性風險。”

隨後MakerDAO官方迴應稱,整個Maker系統抵押率在300%左右,理論上可以承受80%的下跌,不需要過於擔心,並建議快要觸及150% 清算線的使用者趕快歸還債務。

據DeBank資料顯示,昨日DeFi產品的當日清算量達到了有史以來的最高峰,共計3759萬美元,其中MakerDao的清算量佔比最高。Compound清算額達到1207萬美元,dYdX清算額為641萬美元。

面對突如其來的巨跌,甚至有MakerDAO的開發者建議關閉協議。MakerDAO官方釋出公告稱,Maker協議目前狀態仍然健康。沒有駭客攻擊,沒有漏洞,也沒有緊急關停計劃,但儘管如此,協議仍需要進行修改。

截至13日下午5時,DeFi整體鎖倉額為6.28億美元,與2月份的高點相比縮水一半,鎖倉額回到了2019年年初的位置。

系統性風險來臨?

疫情全球擴散,全球金融市場共振,加密市場也陷入系統性風險。

從外部環境來看,全球市場的下跌都源於流動性緊缺。OKEx Research首席研究員William認為,投資者都變成了風險厭惡者,信奉現金為王,開始將手中的風險資產置換為短期流動性資產,市場流動性出現不足。流動性緊缺到什麼地步呢?即使在3月13日凌晨紐約聯儲釋放5000億美元的流動性,依然未能阻止市場殺跌。在流動性緊缺異常嚴重的當下,比特幣作為波動率冠絕全球的高風險另類投資資產,資金自然會從中抽走以尋求更安全、流動性更好的資產,價格即出現暴跌。

市場的下跌,並非沒有預兆。3月11日,10 年未動的千枚古董級比特幣轉入Coinbase、OKEx、火幣等多個交易所。這筆轉賬發生後的數小時內,比特幣從 8000 美元跌到 7500 美元附近,這當中應該也有這 1000 BTC 的功勞。

為幣價下跌埋下伏筆的,其實是槓桿與泡沫。減半行情遭遇熱炒,散戶投資者紛紛加槓桿,成交量屢屢創出天量。賺錢效應普及,市場人聲鼎沸,風險隨之而來。

雖然蒙受了巨大的損失,但是理性的劉鑫卻認為這次下跌也是價值迴歸。“人人都去玩合約、期權各種衍生品,現貨USDT都被借空,合約現貨倒掛,導致價格經常均線迴歸,很難長期單邊上揚。沒有增量資金持續輸血的情況下,槓桿牛很快就消耗殆盡。”他分析道。

比特幣作為上個經濟週期的產物,誕生後還未經歷新的經濟週期。這一“數字黃金”的劇烈波動,註定其不是避險資產。

當下對幣圈而言,無疑是個極大的生存考驗。

“準備起來簡歷,要去找工作了。”劉鑫發了條朋友圈。

免責聲明:

  1. 本文版權歸原作者所有,僅代表作者本人觀點,不代表鏈報觀點或立場。
  2. 如發現文章、圖片等侵權行爲,侵權責任將由作者本人承擔。
  3. 鏈報僅提供相關項目信息,不構成任何投資建議

推荐阅读

;