回顧2020,佈局2021,加密領域重點關注的方向

如果用一個詞來概括整個2020年,稱其為“魔幻之年”,大家應該都認同。回顧這一年,太多糟心的事情:山火、蝗災、脫歐、疫情……世界政局動盪,經濟疲軟。

然而,在這樣數十年難得一見的“慘境”中,比特幣創下了歷史新高,市值最高攀升到了5萬億,並且以超過320%的漲幅當之無愧地成為了地表最強的投資資產。與此同時,以太坊也是表現亮眼。在比特幣和以太坊的帶動下,整個加密領域呈現出蓬勃的生機。

 這一年,此前不溫不火的defi突然攪局,uniswap、curve、sushiswap等細分領域龍頭的相繼崛起,使得dex和cex之爭一度成為熱議。中心化交易所們的集體“抱團抗爭”,內部管理的內卷,外部流量和資金的銳減,讓曾經被視為加密領域行業生態金字塔頂級存在的cex成為了熱鍋上的螞蟻。

這一年,久經“考驗”的分散式儲存天王級專案filecoin姍姍來遲。胡安的“鴿王”稱號也由此戛然而止。不過,主網上線後的filecoin並沒有出現非常亮眼的表現,且幣價一個月跌去90%,引來一片罵聲。另外,質押機制、gas費過高等對礦工不友好的設計也讓它陷入輿論的漩渦之中。

這一年,被稱為跨鏈天王的專案——波卡終於上線。截至目前,波卡生態上的專案數量已經飆升到327個。gavin wood在近期的一則訊息中透露:平行鏈插槽拍賣預計會在3月份舉行。不管到時候波卡的幣能否暴漲,但目前dot最高已經漲了7倍。同樣在這一年,以太坊2.0信標鏈已經啟動,質押鎖倉量已經高達240萬枚,與此同時eth近一年漲了676%,價位最高突破1300usdt,距離歷史最高點不到10%……

 回顧這一年,除了以上所列舉,依然有太多的機會:“yf”系列,空投派,預言機板塊等等。 

那麼,2021年對於加密領域來說,是否有更多佈局機會呢?我們一同梳理如下:

defi 

雖然defi在2020年表現突出,但這一細分領域的體量依然在上漲。從金果子資料上可以看到,dex的龍頭uniswap的成交量、日活量以及使用者量都在持續攀升;資產板塊的龍頭compound的資產鎖倉量、借貸數也在持續上漲。就連頭部交易所(cefi)都已經佈局defi板塊,這是繼合約戰場之後的又一戰略要地,誰能佔得先機,誰的生態就越健全。所以,2021年很可能在defi板塊上再起風雲,這既是defi和defi的較量,也是cefi和defi的角逐,不妨重點關注。同時,波卡生態穩步推進,波卡的defi和以太坊的defi勢必會有一場較量,尤其在鏈的反應速度(tps)、gas費以及使用者體驗上。即便當前波卡的平行鏈插槽拍賣還沒有塵埃落定,但行業普遍看好的情況下,defi的相關幣種已經表現出了非常亮眼的漲幅。


分散式儲存賽道

分散式儲存不僅有filecoin、zil,還有波卡生態上面的明星專案crust network。況且在2020年filecoin主網上線後幣價在短短一個月內暴跌逾90%,這讓社羣成員以及廣大投資者怨聲連連。filecoin上線後的質押機制引發的“代幣荒”,gas費暴漲等對礦工不友好的機制,也為這個專案埋下了隱患。不過,協議實驗室一直致力於尋找完善filecoin生態的方案——而不僅僅侷限於單純的挖礦,這點在近期的一次ama中胡安本人有明確表示。

 然而,不管是filecoin還是crust network,都是分散式儲存賽道,至少表明這個賽道的價值前景。

 只要這個賽道實現了從0到1的突破,那麼從1到100,就變得相對簡單了。

 

波卡生態

 2021年很可能是波卡之年,首先是3月份的平行鏈插槽拍賣,勢必會讓dot帶來一波投資熱,畢竟拍賣一個平行鏈插槽至少需要300萬個dot。參與競拍的專案不可能都透過從二級市場購買dot來參與質押獲得競拍權,一部分專案會把驗證者資訊公佈,讓持有dot的投資者參與提名質押。這些專案為了獲取更大的質押額,勢必會予以一定的激勵承諾,或是代幣空投,或是某些權益。在web 3.0基金會的大肆推動下,波卡生態概念的專案發展迅速,從2020年初不足150個專案到今天已經發展到了375個,並且還在持續增長中。

近期一些波卡概念相關的專案如litentry、pond、fis、reef等也都反映出了市場資金的狂熱以及炒作情緒。當然,對於龐大的波卡生態體系,這些專案也只是開始。 

相對而言,波卡機會多多,大家不妨留意,它很有可能是貫穿全年的投資機會。

 

量化交易賽道

2020年下半年至今,伴隨著機構進場,資本入局,“比特幣”、“以太坊”等熱門加密貨幣數次登上熱搜榜,成功吸引了千萬投資者的參與。但是,這些投資者當中,多數或是對區塊鏈瞭解不深,或是對金融的套利原理不明,即便是基本的k線理論,也依然有不少投資者並不瞭解。

 如此一來,量化交易就成為眾多投資者0門檻參與加密貨幣投資的重要方式。量化交易作為ai技術在金融交易領域的實際應用,已經得到了眾多機構的有效驗證。關鍵是透過量化交易,可以一鍵開啟智慧投資方式,省去了大量的盯盤時間,也無需耗費大量精力去研究晦澀難懂的專案以及專業知識。只需要設定好目標值以及預期收益,其他的一切就交給量化交易工具即可。所以,量化交易賽道在近期已經成為眾多新進場的投資者首選的交易理財工具。2021年,同樣看好這一賽道。


 當然,以上僅作為交流之用,不構成投資決策依據,加密領域波動性較大,入局需謹慎,謝謝。


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