A股暴漲!還有哪些高確定性賽道?

買賣虛擬貨幣

昨天的文章寫了4000多字,是想讓大家學習下我的思維邏輯和方法論,主要意思就兩點:

1. 美股短期超跌,擾動因素很複雜,既有總統大選的不確定性,又有疫情方面的原因,不能片面簡化,否則很容易陷入懵逼的恐慌狀態。
2. 中國的情況和美國不一樣,疫情所處的階段不一樣,對未來的預期也不一樣。本質上各行業主要邏輯都沒變化,只是外圍情緒產生了短期干擾,那下跌就是很好的買入機會。
今天大A終於想起自己是個快要康復的人了,本來恢復下身體就準備復工,結果前兩天看見哥們全部中招,自己頓時感覺呼吸又急促了起來,鼻涕也不爭氣的往外湧,其實都是心理作用,自己嚇自己。
今天盤面的邏輯非常清晰,給大家梳理一下:
1. 預期最確定的板塊最硬,概括起來就兩個字“基建”,細分的話包括傳統基建和數字新基建兩條線。
原因無須贅述,一季度的各項資料肯定很難看,等疫情過去後國家必然要大規模投資拉動GDP,見效最快的領域就是基建。而這一塊,根本不會受國外疫情和政治因素干擾,屬於特殊的“自主可控”。
傳統基建裡看水泥就好,彈性大、需求旺、地域特點明顯,而新基建主要就是5G。
5G是個很長的產業鏈,直接受益於政府投資的是最上游的裝置端,接下來是流量基礎設施,再往下才是終端和創新應用場景,包括物聯網、車聯網、雲遊戲等。
從業績釋放順序看,裝置端最早,而且由於諾基亞等國際競爭對手的成本問題,還有超預期釋放的可能性,持續時間也會更長,主要關注中興通訊、深南電路、滬電股份等。
流量基礎設施將會伴隨5G網路同步建設,業績釋放順序依次為光纖網路、交換機、路由器、IDC、伺服器、雲端計算基礎軟體、雲端儲存系統,炒作也會按這個順序來。主要關注中際旭創、星網銳捷、寶信軟體、光環新網、資料港等;伺服器和基礎軟體包括浪潮資訊、中科曙光、紫光股份、用友網路等,但這些在我看來炒作前置,目前略貴。
這兩條賽道預期最確定、受外界影響最小,現在就可以參與。至於像車聯網、物聯網、雲遊戲等應用場景,要等硬體滲透率達到一定規模後才出現,目前是炒預期,可以等回撥後慢慢買入。
另外兩個高確定性賽道是:
1. 新能源/特斯拉,整個行業正處於週期拐點的開端,而且歐美補貼、燃油車替代、國內補貼和雙積分政策、特斯拉產能釋放快於預期等因素,都極大提高了整個產業鏈的業績預期,再加上前段時間一直調整,可以逐步買入。
重點關注寧德時代、贛鋒鋰業、三花智控、恩捷股份、璞泰來、均勝電子、安潔科技等。
2. 消費電子,關注立訊精密和聞泰科技就好,業績持續超預期,產業需求並沒有想象中疲軟,產能也都全部利用了起來。
其他的可以關注歐菲光、歌爾股份。
另外可以關注公牛集團,復工後插座需求量肯定會大幅提升。
至於白馬股,包括白酒、食品飲料、化妝品、教育、醫藥和醫療服務等,股價已經比較充分反應了疫情後的預期,而今年受損失的業績卻無法補回,不建議在這個位置去參與,缺乏安全邊際。
今天的乾貨比較多,行情又好,就不再多說了,有什麼想聊的留言區見,大家也記得回來多翻翻留言。
全文完。
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