詳細拆解黃金過去50年的走勢,這對比特幣的發展有何啟發?

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Bitcoin 326

今天稍微有點時間,我們今天展開一點來講。
關於BTC的觀點,做投資還是需要回到歷史研究中
,所以你看到那麼多人告訴你,做投資的人都喜歡讀歷史和哲學的書。因為回到歷史,你才能“古今多少事,都付笑談中”。

“事來則應,事去心止”絕非一種贅詞,而是真正屬於“阿賴耶識”以上的境界。在說BTC的時候,我們不得不將黃金的歷史走勢圖翻出來,做一番研究,看看黃金當年是因為哪些時間一路走高,然後又是因為什麼因素導致了今天曆史地位的下滑。

這是黃金過去50年的走勢圖,估計大家看不清。我拆分一下:

下面這張是黃金1968年-1980年價格走勢圖


第一個上漲階段


1967年11月18日,英鎊在戰後第二次貶值,1968年3月17日,“黃金總彙”解體。《史密森協定》簽訂,
美元正式與黃金脫鉤
,然後我們看到戴高樂同志宣佈要從美國提走黃金。

緊接著美國總統尼克松關閉黃金視窗,停止各國政府或中央銀行持有美元前來兌換黃金。
美元掙脫黃金的牢獄,自由浮動於外匯市場

於是我們看到了,美元從1967年從40美金一路飆升了到了180美金,那個時候還沒有超發氾濫的貨幣,沒有高速發展的貨幣體系,沒有經濟危機,沒有完備的現代工業體系,更沒有資訊門檻極低的網際網路和交易門檻極低的世界經濟體系。

即便如此,脫鉤美元后的黃金,依然如脫韁的野馬,一路向上,如果按照今天的各種組成要素,400倍甚至更高的漲幅倍數,是可以看見的,所以這麼去看BTC的漲幅也就一點都不為過了。

第二個暴漲階段

我們再看上圖,我們真正看到黃金開始上漲的時候是1978年以後中東爆發兩伊戰爭,
世界陷入第二次石油危機

所以我們看到了:

1978年,原油飆漲達一桶30美元,金價漲到244美元。

1979年,金價漲到500美元。而同年美國的通脹率僅僅才12%。

1980年元月的頭兩個交易日,金價達到634美元,美國財長米勒宣佈財政部不再出售黃金,之後不到30分鐘金價大漲30美元達715美元,元月21日創850美元新高。

美國總統卡特不得不出來打壓金市,表示一定會不惜任何代價來維護美國在世界上的地位
,當天收盤時金價下跌了50美元。

1980年2月22日,金價重挫145美元。當代首次黃金大牛市宣告結束,但是從1968年開始,黃金已經持續了12年的牛市,每年投資黃金的年化平均回報率是30%。

而從1981年以後,
黃金在美聯儲的打壓和世界和平的大環境下,走勢一路陰跌
。1980年左右世界一篇歌舞昇平,亞洲四小龍崛起,日本製造業問鼎世界,美元不斷超發,全球其他央行也不斷跟風超發貨幣,但是在繁榮的經濟發展背景下,黃金依然表現低迷。

直到1987年,
美國股市崩盤後,黃金價格有一個反彈
,到486美元的峰頂後便一路下滑。而這十年美國的通脹率升幅共達90%,以低通脹率見稱的日本也在20%的水平,
世界範圍大灌水。

即便是在1991年歐元央行體系正式搭建,美國策劃了科威特戰爭,黃金也只是小幅度反彈,同年蘇聯宣佈解體,世界從此進入一超多強的格局。

從90年代到2005年,這十多年的時間,黃金一直維持在500美刀左右的區間。中間雖然遇到過98年的經濟危機,01年的網際網路泡沫,但是整體的波動都不是很大。這意味著黃金在這個階段變成了一個配置屬性的產品。

從黃金的整個歷史來看,
每個階段世界的主要因素是影響黃金長期走勢的最核心原因。
我們來梳理一下。

1968年-1980的整個走勢,是美元與黃金脫鉤,美元變成自由匯率體系,然後美元為了奠定世界貨幣體系的市場地位,不斷攪亂中東局勢,世界一篇混亂,石油危機成為了世界的主要事件,而石油又是世界工業體系最重要的生產要素,於是,石油影響美元,美元控制石油,美元的波動和不確定性,又推高了黃金的市場地位,於是我們看到了12年的黃金牛市。

然後是
1980-2000左右的黃金震盪市場,這20年黃金為什麼沒有大的波動
?我分析主要原因有2個:

1、
黃金只是一種配置型的貴金屬
,不是生產必須的生產物資,不受市場供求關係的影響。

2、 美元已經在1978左右控制了石油,Swift系統也受老美牢牢控制,世界貨幣體系的霸主地位已經穩固,雖然後面還發生了很多波動,但是這些波動都無法改變整個局面,蘇聯屆時也奄奄一息,根本不具備和美抗衡的局勢,尼克松訪華這些時間已經說明了一切。所以世界那個時候已經是混沌初定,因此
黃金的上漲因素失去
了。所以黃金變成了配置型的產品,波動很小。

2005年以後,還是由於美國出現了經濟危機的端倪,
美元為了逃離風險敞口,所以黃金成了最好的風險避險地
,於是我們看到了後面黃金從500漲到1900美金左右。

簡述完了黃金的50年走勢圖,大家應該非常明晰了,
黃金的價格波動主要背後的影響因素是美元的穩定性問題。


BTC行情分析
如果大家再將BTC的歷史走勢做一個相對應的覆盤的話,我相信也不難找出相對應的主要影響因素;具體的影響因素,我在之前的文章裡面都有所羅列,我會再找一個時間做一個簡單的梳理,這也是我說BTC的牛市基礎,中短內還存在的原因。

再說回短期內的風險可能點,現在BTC又重回60000的大關口,這次對應的爆破點是62000的位置,如果不創出新高,
中期的共識和獲利盤有殺盤的風險。

如果繼續新高,風險會轉換為更強的FOMO情緒,會再次推動整個市場的瘋狂。
最近的小幣亂舞就是BTC和ETH堅挺推動的。


ETH行情分析
ETH繼續震盪走高,但仍在日線新新中樞的位置中,結構穩定
。最近喊ETH 10000刀的人越來越多了。市場樂觀的熱度又開始上升了,需要看到牛市基礎下面ETH的可能,也需要密切監視BTC的波動風險。


LTC/BCH/EOS/XRP/ADA行情分析
四小龍全部新高,XRP解除風險之後,重回第四位置,意料之中,但卻也是驚喜之外。四小龍還是沒有閒著,希望給自己正名,XRP首當其衝。短期內就不要再上車了,這個階段,
週期只能短線視之



DOT/KSM行情分析
市場熱度被ETH/BTC還有類似四小龍的小幣們帶走了,當然
新幣的吸金效應也比較明顯,波卡的熱度自然就下來了
,但是仍然需要堅定地持有,不然追高換倉,後面波卡搞事兒,回來一看又買不進去了。左一耳光,又一耳光,還談什麼賺錢。


行情分析完成於2021.04.11 10:00

投資有風險入市需謹慎

作者:區塊鏈騎士,來源:區塊鏈騎士

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