資料洞察:哪些 NFT 最能引起巨鯨興趣?

買賣虛擬貨幣

近期,開源區塊鏈分析公司Moonstream釋出了一份報告,發現約17%的地址控制了ETH上超過80%的NFT。該報告於10月21日釋出,對2021年4月1日至9月25日期間ETH上的700多萬筆NFT交易進行了分析,巨鯨、NFT平臺和交易所佔據了所有地址的16.71%,擁有ETH上80.98%的NFT。

在傳統市場中,個人模仿同行的交易行為是一種被稱為社交交易的投資策略。在數字世界中,模仿巨鯨操作可能會產生具有巨大優勢的隱形收益。同樣的邏輯也適用於NFT,哪些收藏最能引起其他收藏中的巨鯨的興趣,哪些收藏或將成為下一個市場爆款。

巨鯨的定義

巨鯨,一直是數字經濟領域最神秘的力量,他們憑藉龐大的資金量以及對行業的超前認知賺取收益,甚至影響市場走向。在CEX市場當中,6月份的一隻巨鯨在 Bitfinex 上大額借貸,給市場造成巨大的恐慌。在專案治理上,MakerDAO上的一些巨鯨依靠壓倒性的投票權掌握事實上的決策權。如今,NFT市場方興未艾,一些巨鯨正在悄然聚集,持倉價值達到100萬美元的NFT巨鯨群體日益壯大。

(資料來源:nftgo.io,資料截至11月1日)

根據NFTGO-Whales Tracking資料,目前共有603位巨鯨(持倉價值超過100萬美元)持有價值💲2.12B的NFT,佔總市值💲5.98B的35.55%。在最近的24小時內,有57位巨鯨做了291次交易活動,其中大部分來自Parallel Alpha.

Pranksy

Pranksy的公開地址為0xd387a6e4e84a6c86bd90c158c6028a58cc8ac459,根據NFTGO資料,其目前的持倉價值為💲2.8M,截至2020-10-21,Pranksy賬戶NFT購買額為💲15.17M,出售額為💲31.91M,淨收益💲19.54M。其中,Bored Ape Yacht Club為其貢獻了最大利潤。Pranksy被譽為數字藝術和收藏品傳奇的NFT大師,這絕非是溢美之詞。

經過觀察巨鯨行為模式,Pranksy喜歡在一個專案啟動時投入大量資金,以此買入其大量流通中的 NFT。5月1日,Bored Ape Yacht Club發售時,Pranksy一下子買入了 250 只。事後證明,這次收穫頗豐。

Pranksy見證了NFT從萌芽到爆發的全過程,依靠600美元起家,NFT藏品價值一度超過900萬美元,回報率高達1.5萬倍。

(Pransky的持倉情況,資料來源:nftgo.io,資料截至11月1日)

Epic NFT Collector

Epic NFT Collector 的地址為0xef6d69922bc2d038cb508086846524f8011c4a74,真實身份不詳,截至2020-10-21,其賬戶NFT購買額為💲0.24M,出售額為💲14.61M,淨收益💲14.58M。其中,Art Blocks貢獻了花費成本只有不到30ETH,收益最高。

(Epic NFT Collector的持倉情況,資料來源:nftgo.io,資料截至11月1日)

巨鯨追蹤必要性

最近,NFT市場重現了5月份“動物園”場景,有猴子、老虎、貓、牛、貓頭鷹,甚至還有外星人、機器人。根據 NFTGO市值排行榜,除了名列前茅、雷打不動的 CryptoPunks、Art Blocks、Bored Ape Yacht Club 等,其他專案每一兩天都會迎來一次更新迭代。

(NFT專案市值排行榜,資料來源:nftgo.io,資料截至11月1日)

作為一種數字藏品,NFT流動性相對較弱,所以想要轉售則需要與買家就售價達成協議,找到一個雙方都認可的價格。那麼,對一個 NFT 系列潛在價值的預估、對整個市場趨勢的預測、找到潛在買家就成為了一個至關重要的問題。目前,對 NFT 玩家們來說,判斷一個專案值不值得去參與Gas war,搶到了之後又何時出手,是最大的兩個難題。

但有一種捷徑——巨鯨追蹤。

數字經濟時代,使用者可能刻意地隱藏自己的地址。但是,也有一部分人會用固定的地址,即便被人發現也不會更換。比如V神的地址、SBF種地的地址,幾乎都是公開的。一方面可以視為他們對社羣的信任。另外一個不容忽視的是,保持地址固定對於提升這些人的辨識度很有幫助。尤其是,將ETH地址、ENS地址、推特賬號以及Opensea地址設定成統一地址,效果更好。找到NFT巨鯨之後,持續追蹤他們的地址,或者關注他們在社交賬號的發言,對於使用者參與NFT市場具有一定的指導意義。

如何高效尋找巨鯨資料

(資料來源:nftgo.io,資料截至10月26日)

根據nftgo.io資料,有14位巨鯨在過去的7天內買入了CryptoPunks;0x3AC2Cc.....9247在28分鐘以前以1ETH的價格買入了Doodle#9600,在52分鐘前花費0.9499ETH購買了Doodle#6893,在1小時前花費0.28ETH買入Head#9264等等。

此外,可以對巨鯨實時交易的時間、交易行為(購買、出售、傳送、鑄造等)、NFT系列及編號、交易對方地址、價格及gas資訊。同時支援對專案名稱、交易行為、時間的維度進行篩選。

(資料來源:nftgo.io,資料截至10月26日)

Whale Bought——鯨魚購買的最便宜NFT是什麼?

Whales Favorites——鯨魚們最熱衷購買的收藏品系列是什麼?

Whales Cost——誰購買NFT花費最多?

時間維度可根據需求自動調整24h、7D、30D。

(資料來源:nftgo.io,資料截至10月26日)

巨鯨最喜歡購買什麼?

目前的Whales Favorites(7D)排行榜可以看到,7天內巨鯨最熱衷購買的專案除雷打不動的Art Blocks、Bored Ape Yacht Club、CryptoPunks外,新增了HeadDAO以及排在第一名的Doodles,在最近7天裡,有19位巨鯨買入Doodles,13位巨鯨買入了HeadDAO。

(資料來源:nftgo.io,資料截至10月26日)

可以觀察到,Doodles和HeadDAO的交易記錄都是比較頻繁的,是最近熱度和流動性極高的新專案,7天內的流動性分別為30%和54%,近7天的市值增長也是十分的迅速,進而可以結合專案詳細資料,以及參考往期文章的分析方法做進一步判斷。

(資料來源:nftgo.io,資料截至10月26日)

巨鯨誰花費最多?

Whales Cost(7D)的排行榜可以看到近7天內購買NFT花費資金最多的巨鯨為0x1919xxx685,其次為0x1c01xxxf1A、0xF507xxx3Ab、0x6Ec3xxxd68、0xB0dAxxxbe9,最高為💲3.25M,最少的也有💲1.52M,以第四名0x6Ec3xxxd68為例,點選地址可以檢視該地址詳情以及實時活動,可以看到該巨鯨除了購買CryptoPunks和CrypToadz等昂貴NFT以外,還以均價0.8eth左右的價格買入了部分Party Degenerates,進而點選“Party Degenerates”進入專案詳情頁結合詳細資料進行分析。

(資料來源:nftgo.io,資料截至10月26日)

實時巨鯨活動

如果並沒有明確的要追蹤某一個鯨魚或專案,而是比較廣泛的尋找投資機會,可以直接到Whales Activities觀察巨鯨的實時活動。

以巨鯨購買行為為例,如下圖,可以直觀的看到哪一個巨鯨購買了哪一系列的NFT以及價格和Gas,其中EVOL#4968的價格比較低,點選“EVOL#4968”檢視詳情,根據該NFT交易記錄我們知道,EVOL#4968在2021-9-1以來一直在下跌,由此推測該巨鯨可能認為到了一個比較合適的買點,當然最終做決策還要結合該專案的整體資料情況。

(資料來源:nftgo.io,資料截至10月26日)

另外,巨鯨的活動所傳達的資訊也因人而異,一位短線交易居多的巨鯨和價值持有者巨鯨同時在某一時間點大量丟擲某一個系列的NFT,或甚至在虧損狀態出售,後者更應該引起你的警覺;購買行為同理,同樣的行為由不同交易風格的巨鯨做,所傳達出來的資訊不一樣,因此,如果nftgo.io後續可以推出為巨鯨地址打標的功能,那麼追蹤過程會更加的方便和精準。

總結

在本文中,我們介紹了鯨魚的定義、追蹤巨鯨的必要性以及如何高效的追蹤巨鯨。NFT市場確實機會很多,但也常常伴隨高風險。瞭解適當的評估工具和方法來透過分析鯨魚所作所為,進而識別巨鯨可能引發的趨勢和模式,這可能是成為Smart money,完成蝦米到巨鯨飛躍的捷徑之一。

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