加密市場首季“開門紅”,接下來該如何演繹?

買賣虛擬貨幣

文︱胖墩兒

自比特幣於2010年交易中產生價格,到2021年4月14日爬升至新高點6.48萬美元,再到4月18日大跌至5萬美元附近,加密資產市場在短短十多年間經歷了“滄海桑田”般的變化。

今年第一季度,是加密資產市場少有的“狂歡季”,不僅比特幣與主流幣種有不錯的漲幅,在全球範圍內也得到了更廣泛的接受。

CoinMarketCap資料顯示,截至4月19日6時,共計收錄加密資產9271種,加密資產總市值上漲至2萬億美元。這期間,還圓了比特幣萬億美元市值夢。Asset Dash資料顯示,截至4月19日6時,比特幣現價約為5.6萬美元,市值達1.05萬億美元,位居全球資產市值排名第6位。

不久前,Visa執行長Al Kelly在與《財富》執行長Alan Murray的對話中表示,加密貨幣在未來五年內可能會變得“極其主流”。不僅如此,他將比特幣視為黃金的數字繼承者,正在努力實現允許購買比特幣,並允許比特幣無縫轉換為法定貨幣。

可以說,今年第一季度是加密數字資產市場發展的又一個新“里程碑”。

一季度市場繼續上行

進入2021年後,由特斯拉執行長埃隆·馬斯克(Elon Musk)“喊單”比特幣開始,很多知名企業與商界大佬都成了比特幣投資客。與此同時,特斯拉等企業紛紛支援比特幣支付,並且對於加密資產的批判論調似乎少了許多。

進入4月後,根據灰度執行長Michael Sonnenshein的宣告,美國《時代週刊》與灰度的合作中,作為協議的一部分,《時代週刊》同意接受比特幣付款,並將比特幣加入其資產負債表。凡此種種,不勝列舉。

在此背景下,據路透報道,加密資產管理公司CoinShares表示,今年第一季度流入加密貨幣基金和產品的資金達到了創紀錄的45億美元,相比上個季度增長了11%。從具體的資產來看,比特幣在第一季度的流入量最大,約35億美元;其次是以太坊,約7.65億美元。

火熱行情的帶動下,私募江湖也風起雲湧。資料顯示,在2021年第一季度間,129家加密初創公司共募資超26億美元,超遠2020年全年加密初創公司募資總額(23億美金)。不過,在這26億美元募資中,大部分資金流入了BlockfiInc、DapperLabs以及Blockchain.com等頭部專案中。

另外值得一提的是,牛市也是吸引散戶跑步進場動力來源。舉例來說,Coinbase方面透露,其在今年第一季度中,月度交易使用者從2020年第四季度的280萬增加到2021年第一季度的610萬,環比增長了117%。此外,經過認證的使用者從2020年底的4300萬增加到了5600萬。

分析人士指出,今年第一季度Coinbase增加了1300 萬驗證使用者,該資料是非常驚人的,這比其2020 年全年增加的使用者還要多。

CoinDesk Research在撰寫的《2021年季度評論》中指出,儘管2020年第四季度的行業增長主要是由機構對資產市場和基礎設施的參與推動的,但2021年第一季度機構投資者的活動似乎正在放緩,這種情況至少持續了幾個月。但是,某些指標表明散戶投資者和交易員的興趣正在增加,帶來了新的流量和投資模式。

DEFI與NFT奪人眼球

今年第一季度,DeFi延續了去年的火爆態勢,鎖倉量、地址數以及交易額等重要指標均有大幅增長。

據DeFiBox資料顯示,截至4月18日10時,鏈上鎖倉資產總額高達1015億美元,總地址數已超269萬個,24小時交易額為2145億美元。

DeFi鏈上資料。資料來源:DeFiBox

眾所周知,除以太坊外,三大交易所公鏈以及波場、波卡等的相繼加入,亦助推了DeFi生態繁榮。舉例來說,在三大交易所公鏈中,幣安智慧鏈BSC由於其先發優勢及品牌效應,目前在專案數量以及細分賽道的覆蓋面上較廣;火幣生態鏈Heco經過兩期“造物主計劃”,迅速成為了DeFi專案的積聚之地;OKExChain旨在推動基於區塊鏈技術的交易業務落地,由於上線最晚,目前鏈上專案較少。

4月10日,幣信礦業CEO劉飛在一場活動中表示,長期的存在的商業都需要長久的商業模式,補貼雖然能帶來短期增長,但補貼停止之後產品是否還能存在是值得思考的。目前,DeFi的業務越來越複雜,專案組合性更多,Gas費很貴,還是會回到高效能需求的解決上。但有個比較有趣的觀點是,以太坊貴是一個長期發展的需求,只有手續費高才能支援運作,但未來,高TPS和低手續費的模式會轉變DeFi格局與產品模式。

此外,MakerDAO聯合創始人兼執行長Rune Christensen表示,DeFi空間將從目前孤立的泡沫階段轉向與更廣泛的金融景觀的整合。他還認為,DeFi協議與現實世界的資產互動,如商業地產和貿易融資,將需要大量的監管投入。

如果說DeFi延續火爆是情理之中,那麼,NFT熱潮來襲完全是意料之外。

今年以來,藝術作品和名人效應輪番將NFT推向了高潮。其中,Beeple的NFT作品《Everydays:The First 5000 Days(每一天:最初的5000天)》在佳士得拍賣行以6934萬美元的高價成交,在幣圈廣泛傳播。

Unfolded資料還顯示,谷歌上關鍵詞“NFT”的搜尋量幾乎已經達到了2017年末關鍵詞“愛西歐”的搜尋量。

近日,Messari分析師Mason Nystrom發推特表示,在Web3繼續發展的同時,2021年第一季度NFT的銷售額超過11億美元。

頭部交易所業績飄紅

在幣圈,交易所作為整個區塊鏈行業的食物鏈頂端,是連線幣圈、礦圈、鏈圈的橋樑,同樣在第一季度表現亮眼。

首當其衝的是,Coinbase的上市程序,幾乎無人不知。雖然Coinbase是第一個上市的頭部交易所,但絕不是最後一個。據媒體報道,目前至少還有五家知名的加密公司正在考慮上市,它們分別是Kraken、eToro、BlockFi、NFT Investments和Bakkt。

TokenInsight指出, Coinbase 上市為市場帶來了“示範效應”,人們無法估量加密資產合規化帶來的後果,但 Coinbase 上市作為一個里程碑所帶來的利好效應依然非常明顯。

還有業內分析人士認為,Coinbase的上市對於加密資產來說,不僅有助於消除對加密資產的某些 "偏見",還可能會推動更多機構和高淨值人群對加密資產的興趣。

與此同時,在聚光燈下,Coinbase第一季度成績喜人。據其官方資料顯示,今年第一季度營收從去年同期的1.906億美元躍升至約18億美元,淨利潤從3190萬美元增長至約7.3-8億美元之間。細心的人還發現,Coinbase在2020年全年的營收為13億美元,淨利潤3億美元。漲幅之巨,由此可見一斑。

相較之下,幣安、火幣等交易所亦不惶多讓。

4月16日,據幣安官方訊息,其已完成第15次BNB季度銷燬,銷燬總量為1099888枚BNB,總價值約為5.9億美元。同時,本次BNB季度銷燬也是有史以來美元價值最高的一次,其銷燬價值達Coinbase淨利潤的81.5%。

4月15日,火幣全球站釋出了2021年3月HT運營月報。資料顯示,3月火幣共銷燬 472.2萬HT,總價值約為6761.9萬美元,銷燬金額環比2月份下降3%。

此外,在本輪牛市加持下,三大平臺幣也順勢上漲,走出了不錯的上漲行情。非小號資料顯示,截至4月19日6時,以今年來漲跌幅來看,BNB上漲1164.99%,HT上漲300.56%,OKB上漲119.39%。

三大平臺幣今年來漲跌幅。資料來源:非小號

除此之外,交易市場的新動向也給了業界一些啟示。例如,4月16日,日本金融廳宣佈已批准Coinbook註冊成為加密資產交易所。根據公告,Coinbook將支援三種加密貨幣業務,分別是BTC、ETH和XRP。據悉,Coinbook主要涉及區塊鏈技術諮詢以及NFT售賣相關業務。4月17日訊息,加拿大監管機構已經批准了三支以太坊交易所交易基金(ETF),均將於下週二開始交易,這三支以太坊ETF背後公司分別是Purpose Investments、Evolve和CI Global。

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