狗狗幣兩日10倍,瑞波3日翻倍,狂暴山寨季來了?

買賣虛擬貨幣

近日,“散戶大戰華爾街”,吸引不少人眼球。這股妖風也從炒作美股垃圾股蔓延到白銀市場以及幣圈。

尤其是上週五,以“WSBChairman”為代表的海外散戶透過在多個社交平臺喊單買入狗狗幣,DOGE兩日暴漲10倍。緊接著,又一位暱稱為“CryptoBull2020”的使用者在上週末喊單瑞波,20萬人的電報群被火速建立起來,群體性fomo,XRP價格3日翻倍。

在這波非理性的投機浪潮中,有些人踩準節奏跟著吃肉喝湯,而更多的人,淪為接盤俠。熱鬧過後,DOGE相比最高價已經暴跌60%,而XRP也已經腰斬。

(圖片來源:QKL123)

有些人對這些瘋狂的炒作行為擔憂,認為繼續進行下去會摧毀幣圈生態。其實但凡資本市場,無論是中美股市還是外匯市場,炒作無可厚非也難以禁止。最怕的是沒有資金炒作,市場一潭死水。

透過狗狗幣和瑞波的炒作,反倒是可以看出市場正在傳遞出一種訊號:山寨幣牛市或許一觸即發。

幣圈4年一週期,2013年底、2017年底兩輪牛市泡沫頂點,有些山寨幣價格在一年內暴漲數十倍甚至千倍,今年是2021年,按照刻舟求劍派理論,今年將迎來幣圈第3輪狂暴大牛市。

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山寨幣牛市的訊號?

牛市分為牛初、牛中和牛後。每次熊轉牛初期,最先走出來的是抗風險能力相對較強的品種。隨著市場信心修復,一部分資金會分流到具有熱點的專案。到了牛市中後期,資金更加激進,開始炒作一些無人問津的殭屍幣,之後市場開始進入熊市,等待下一波週期。

目前,BTC、ETH已經突破2017年牛市高點,DeFi專案百倍幣層出不窮。而這次突然被爆炒的狗狗幣和瑞波幣,早已退出歷史舞臺,能夠被炒起來,或許說明這輪牛市進入了中後期。

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這輪牛市炒什麼?

每次牛市,都有一條主線貫穿始終。2017年的牛市,主線就是公鏈。單憑“以太坊殺手”、“區塊鏈2.0”類似的噱頭就可以在市場募集數億資金,在二級市場上被炒作到數十上百倍倍。

隨著公鏈集體在2018年主網上線,人們意識到,這些公鏈大多既沒有生態也無法承載實際應用,公鏈故事不久即破滅,多數公鏈代幣相比最高價近乎歸零。

此後,業內將炒作方向轉到DAPP,但囿於以太坊效能,DAPP賽道沒有跑出有代表性的專案。2020年DeFi異軍突起,DEX、抵押借貸、保險、預言機、衍生品等多點開花,幾乎每條賽道都出現了明星產品,使用者數指數形式增長,越來越多人開始認可DeFi是區塊鏈落地的歸途。

圍繞DeFi,誕生了數個知名的百倍幣,比如借貸協議AAVE,槓桿挖礦協議ALPHA、合成資產協議Synthetix Network、理財協議yearn finance等。我們有理由相信,接下來還會有更多的DeFi協議湧現,並未投資人帶來巨大回報。

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這輪牛市可以炒多高?

以往每一輪牛市高潮,幣圈的總資產規模至少都會邁上一個新的數量級。2013年牛市幣圈總資產規模是150億美元,2017年牛市幣圈總資產規模是8100億美元。由於BTC市值佔比較高,我們剔除掉BTC市值後,新的資料是,2013年牛市幣圈山寨幣總資產規模是20億美元,2017年牛市幣圈山寨幣總資產規模是5500億美元。躍升了兩個數量級。

隨著資產規模的增大,市值增長的速度將變得平緩。2021年牛市,我們不妨預測山寨幣總體市值會增加一個數量級,即邁入1萬億美元時代,但不會超過10萬億美元。至於為什麼不會超過10萬億美元這個量級,可以參考《巴位元觀察丨放下執念,暴跌過的“古典”山寨幣很難在下個牛市翻盤》。

假設山寨幣總體市值達到5萬億美元,同時按照2017年牛市中比特幣市值和以太坊市值在牛市頂峰佔幣圈總資產規模的33%、13%計算,BTC市值有望達到2.4萬億美元,ETH市值有望超過9000億美元。

同時在上輪牛市,同一時間超過100億的專案有11個,目前超過100億市值的專案只有6個。4年間全球大放水,各種資產暴漲,所以我們預計這次牛市還遠未見頂,甚至說還在山腳下。未來,幣圈市值前十名將至少有1個萬億級別專案,9個千億級別的專案,而這些專案將絕大部分來自DeFi。

(資料來源:coinmarketcap,2018年1月8日)

(資料來源:coinmarketcap,2021年2月2日)

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