比特幣的牛已經拴了繩 - 派網Pionex

買賣虛擬貨幣

看到本篇文章的標題,你一定滿腦子問號,什麼叫比特幣的牛已經拴了繩?比特幣最近牛過嗎?從歷史來看,比特幣從未熊過,一直在漲。你覺得它熊,是因為你只看到短期。

今早起床,微信群、朋友圈一陣刷屏,“區塊鏈騙局”!比特幣從10000砸到了8600了(BitMex的一根針!)。今年開始這種場面見慣不怪了吧?

1月份突如其來的減半行情,BTC在2月初漲到了目前的一個高點10500,之後的故事很多人現在仍舊印象深刻,在3月12日這天,我們見到了3800的比特幣。

當時很多槓桿、合約交易者以為穩穩幸福的2倍槓桿都被爆的歸零了。那時候大多數人要麼沒錢抄底,要麼沒膽抄底,要麼充滿極度悲觀的情緒,但是接下來的故事又出乎很多人的意料,接近3個月時間,比特幣從3800又回到了昨日最高點的10300左右。

幣圈的魔幻是不是很精彩,短短半年時間價格下去了,又上來了。價格沒怎麼變,你的倉位和資產已經沒了。

有人說3月份的砸盤是新冠的黑天鵝加上美股的多次熔斷造成的恐慌性拋盤。而昨天的砸盤是因為大家都做多了,莊家要殺多。前幾天上漲是殺空。

我們不如把市場急劇變化的原因精簡一點:

衍生品交易市場的繁榮,造成了供求交易關係加劇的變動。

這句話怎麼理解?我說個梗你就明白了:

“BTC漲這麼高了,空它沒毛病!” ,

 “BTC跌到底了,這個時候抄底做多絕對吃大肉!”。

這就是供求關係的直白體現。一旦價格觸及到某個點,其實也是觸發了市場中交易者的供求關係的G點。多頭開始買入而空頭開始傾瀉。

我們不妨用供求關係來複盤3月12日的大跌(放心,我給的大白話,沒有複雜的英文資料來展示高大上技術流)。

從1月份的上漲懷疑,到2月份、3月份的FOMO情緒,比特幣價格的上漲堅定了散戶做多的決心,我們不用看資料,有一條新聞簡訊我們可以關注:

新聞釋出時間是2月15日,內容為:“最近一週新增貸出穩定幣等值超過 5000 萬美元,當前未償還貸款超過 3.4 億美元,接近歷史最高水平。由於比特幣減半臨近,市場做多情緒攀升,部分投資者增加槓桿,導致資金需求增加,此外,比特幣期貨對現貨溢價升高引發的套利需求,也是重要原因之一”。

貸款的增加,代表交易者強烈的看多情緒(為什麼不是看空情緒?這裡我可以告訴你,散戶普遍都是做多思維),所以才會尋求提高自己的資金利用率,把槓桿加滿,加足。像不像2015年大A股的場外配資,以及近年的貸款炒房?

溢價出現的套利需求,證明場內資金的活躍、交易者對於價格分歧的加大,多空交易者頻繁的交易,致使價格出現了溢價。

還有我所在的各大微信群一片歡聲笑語,哪怕他們並不是一開始的介入者而是一個觀望的踏空者,但是仍然歡笑著在接盤的路上愉快的前行而忽略了自己進場點位的風險,眾多散戶合約開滿,槓桿開足。

特別是我今年見到的很多人,進入幣圈時間不長,膽子很肥,合約低於20倍從來不開。常規操作50倍,突破追擊100倍,各種分析、K線圖,頭頭是道。但是這樣的人在3月12日死了一大批,他們在交易市場裡的生命週期太短了,就是資本市場裡的菜,像金秋的大閘蟹,他們最美味的時刻就2個月。然後沒錢了,退圈了。留下一句區塊鏈就是賭博。殊不知,自己也是選擇賭的那個人。這是市場的雙向選擇。

衍生品(合約、槓桿、期權)本來是對沖風險的而不是主要用來做單邊趨勢賭博的,但幣圈的高波動、無監管、訊息市場,讓高倍的合約、槓桿的投機屬性更強,但大多數散戶是豐滿的進來,骨感的出去。

BTC的總量是多少都搞不清楚、區塊鏈的轉賬確認數是什麼意思,也沒了解過區塊鏈這個行業,唯一明白的就是買漲是開多,買跌是開空。這樣的交易者進入市場就是模模糊糊的進,稀裡糊塗的輸,最後看似明白的退出。

在如此市場背景下,有這麼多糊塗的交易者,搭配衍生品利器,加上供求關係的引導就是天然的榨汁機。

當市場加滿槓桿一致看多時,供求關係就會失衡而空頭的砸盤就會如期而至;

當市場加滿槓桿一致看空時,多頭的反撲也會到來。

那麼你一定會疑問?是不是莊家在操控?

資金的大戶肯定會有的,但是3月12日的砸盤那麼恐怖,除了供求關係的失衡和資金大戶的砸盤引導外,還有一個東西,衍生品的強平清算引擎。

衍生品使用者一旦倉位接近強平線,就會被交易所的強平引擎接管,隨時準備把你的倉位賣出平倉,也就是所說的爆倉。

那麼細節就在這裡了,強平引擎的賣出,是不會等待合適價格,只在乎賣出速度,所以越是大單,往下砸的越深,價格砸深之後,又會觸及更低價位的強平價格,導致更低價格的合約單被強平引擎接管砸盤,這就是3月12日,比特幣的價格如此巨量往下砸的原因。那天如果不是BitMex宕機,也許比特幣就被砸的歸零了。

大戶的資金只是點燃了炸藥桶,多軍高槓杆的風險堆積才是炸藥桶的主要構成元素。  這也叫做:多殺多。往往比空頭砸盤恐怖數倍。

物極必反的自然規律在資本市場同樣適用。供求關係的失衡,導致價格朝另一方強力的傾瀉。

“空頭不死,漲勢不止。多頭不死,跌勢不止。空頭是市場中最後的多頭。多頭是市場中最後的空頭”。完美的闡述了供求關係下,交易者在資本市場中的角色轉換。

當然,你也可以做一個死多頭,那麼我建議你現貨。

衍生品的市場就是給你角色互換用的,如果你要在衍生品的市場中做單一角色,那麼你內心的修煉需要的是多方面的。管住手與敢下手,就是你的修行課。

所以,為什麼比特幣的牛已經拴了繩?

衍生品的市場越繁榮,供求關係起的逆轉作用就越來越大,比特幣走牛的越遠,勒住脖子的繩子就越緊,那麼它必然是要回頭的,不然就勒死了。

那麼之後的牛市是否永遠不來了?不會。當區塊鏈被越來越多人知道並且正確認識,區塊鏈的價值被越來越多人發現的時候,會有新的投資者進場,市場會有新的熱點出現,那時候會有新的市場交易邏輯和事件去推動比特幣這隻牛,給它鬆鬆繩子。

目前,我們能做的就是讓自己活在這個資本市場中,不要被榨汁機榨乾了。

衍生品本無罪,是交易者的慾望給它賦予了不同的定義,請理性看待加密貨幣的交易市場,如果你覺得這是你的淘金場所而自己無匹配之技能,那麼市場會讓你清醒的。當機會出現,沒有子彈的時候,你就會知道,什麼叫“你活該賺不到錢”。

我為什麼寫這篇文章?我是希望提醒我身邊的人,正確的認知市場以及各種交易工具,提高自己的交易技能,做時間的朋友並等待運氣的到來,然後將自己的認知變現。

不要幻想暴富而無與之匹配的技能。

這是賭命,你有這個命嗎?

我是教會了幾千人在加密貨幣市場使用網格交易的「Haze」

謝謝

來源:派網Pionex

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