1. 產品介紹
”一鍵套保”產品是 Matrixport 推出的一款槓桿做空投資產品,在幣價下跌時可獲得倍增收益,越跌越賺。適合在市場下跌行情中套利,也可作為套期保值的風險對沖工具。
使用者可以將自己持有的數字資產作為本金進行投資,USDC投資USDC回款,USDT投資USDT回款。選擇合適的槓桿倍數,借入套保幣種資產並賣出以獲得套保持倉。當 BTC/USDC 價格下跌時最高可賺取1.1~5倍槓桿收益,價格上漲時也會承擔同樣倍數的虧損。
2. 產品優勢
① 資產安全:銀行級託管,為資產保駕護航
② 低息靈活:隨借隨還,按小時計息
③ 操作簡便:簡單便捷,把握行情機會一鍵套保
3. 計算公式
1)投資盈虧及計算
① 套保借款本息=套保本金*(槓桿倍數-1)/賣出價格
② 投資盈虧=借款本金(BTC)*賣出價格-借款本息(BTC)*結束價格
③ 結束套保時的回款=套保本金+投資盈虧
2) 計息方式
① 融資利率 = 時息 0.000685%(日息 0.0164%)
② 融資本金 = 套保本金*(槓桿倍數-1)/賣出價格
隨借隨還,按小時計息,不足 1 小時按 1 小時計算,每小時更新一次利息
4. 案例說明
假設開始套保時 BTC/USDC賣出價格 10,000,投資本金10,000 USDC,之後匯率下跌至 5,000
1) 未使用套保
如果沒有參與套保,則 USDC 投資本金價值不會變化
2) 使用套保
選擇 3x 槓桿,融資利率 0.01644%/天:
1) 下單後借款本金=10,000*(3-1)/10,000= 2 BTC,持倉 30,000 USDC
2) 如果7天后價格下跌至 5,000,盈利 = 2*10,000-2*5000 =10,000 USDC,回款 20,000 USDC (暫不考慮利息成本,如考慮,需要額外減去 2*0.01644%*7*5000=11.508 USDC)
3) 對於礦工使用者,假設未來7天預計有 2 BTC 的挖礦收入,也可採用上述方案進行套期保值:因幣價下跌至 5,000,收入的 2 BTC 價值減少 10,000,套保訂單盈利 10,000,二者相抵等效於將 2 BTC的賣價鎖定在10,000賣出,透過套保有效地對沖了未來挖礦收入貶值的風險
5. 風險率與平倉價格
風險率=當前訂單的待還本息/訂單持倉價值(折算為 BTC)*100%,隨囤幣資產的價格波動而動態變化
1) 風險率>=80%(BTC 80%, BCH/ETH/LTC 75%)時,系統會透過郵件/簡訊形式傳送預警資訊,此時需要及時補倉
2) 風險率>=90%(BTC 90%, BCH/ETH/LTC 85%)時,將引發系統進行強制平倉,同時按照“平倉賣出價值*0.25%”收取平倉服務費
注:平倉價格=持倉金額 * 平倉線 /(融資金額+融資利息)
來源:Matrixport,點選註冊Matrixport