行業週報 | 機構棄黃金ETF轉購比特幣,四大因素致以太坊復甦

OKEx情報局行業週報帶你快速回顧行業動態,釐清產業動向。

目錄:

行情概覽

華爾街與機構動態

加密貨幣市場

Polkadot與DeFi動態

行業聲音

行情概覽

根據CoinGecko資料,截至2020年11月13日17時,加密貨幣市場總市值4727億美元,近7日增加6.15%。市場恐慌與貪婪指數為89,等級為極度貪婪;USDT溢價率為-1.211782%,場外均價¥6.53。

據OKEx現貨顯示,截至11月13日17時,BTC暫報16141美元,OKB暫報4.917美元。OKEx BTC合約多空持倉比為0.87,空方人數略佔優勢;合約總持倉量11.15億USDT。

華爾街與機構動態

1、灰度BTC信託增持1439BTC,灰度LTC信託持倉增長7.2%

美東時間11月11日,灰度比特幣信託持倉量增加1439 BTC,增長0.29%,總持倉量已達499205 BTC。灰度ETH信託持倉量增長0.02%至2552931 ETH。與此同時,灰度LTC信託持倉量增持51689 LTC,增長7.20%,總持倉量達769611 LTC。灰度BCH信託總持倉量為181,659 BCH,增持0.14%。此外,ETC信託減持0.02%,總持倉量12272622 ETC。

【解讀】灰度持倉持續增長,是新一輪大牛市的催化劑,只會讓行情來的更猛烈更長久。截至11月12日,灰度資產管理總規模達到94億美元。

2、摩根大通報告:金融機構放棄黃金ETF轉而購買比特幣

據UToday 11月8日訊息,美國總資產規模最大的銀行摩根大通(JPMorgan Chase)在一份報告中指出,比特幣正在蠶食對黃金etf的需求。如今,家族理財室等機構投資者將比特幣視為黃金的數字替代品,而黃金曾是避險天堂。對Grayscale旗下比特幣信託(Bitcoin Trust)的需求也超過了所有黃金ETF的需求總和。

【解讀】這說明,在無限QE背景下,傳統金融工具已經失靈,比特幣正走向主流。就像灰度此前的推文,當我們回顧貨幣的歷史時,無限量印刷紙幣就是與價值揮手再見。但是現在價值(加密貨幣)可以像資訊一樣以同樣的速度被傳送到世界的任何地方,這些價值以加密貨幣的形式儲存。

3、Mesari預測:若加密風投基金DCG上市,其估值將超40億美元

11月13日,加密貨幣分析公司Mesari釋出預測稱,美國加密風投基金Digital Currency Group(DCG)若上市,其估值將超過40億美元。Mesari表示,該預測是綜合DCG業務考慮。DCG旗下擁有與加密貨幣相關的大品牌,如Genesis和灰度Grayscale。此外,DCG投資部門還持有比特幣、以太坊和十多種加密貨幣投資組合。

【解讀】Digital Currency Group(DCG)是灰度的母公司,控股了眾多加密貨幣公司,例如Genesis、Grayscale,還包括Coindesk、Coinbase等各個領域的頭部區塊鏈公司。Mesari分析師從理論上預測了DCG IPO會是什麼樣子,得出的40億美元估值的結論不僅是因為DCG的加密版圖,也基於最新的季度更新資料,加上其他可公開獲得的資訊以及金融科技公司可比的平均市盈率。

加密貨幣市場

1、OKLink:以太坊2.0存款合約地址餘額突破6萬ETH

據歐科雲鏈OKLink 最新資料顯示,截至11月13日上午9:50,以太坊2.0存款合約地址已收到60321ETH,近24小時新增抵押2560ETH,距離524288枚ETH啟動以太坊2.0創世區塊的最低要求已完成11.50%,仍需463967ETH啟動以太坊2.0主網。

【解讀】ETH2.0第0階段網路啟動的前提是參與質押的驗證者要達到16,384個,每個驗證者需要質押32個以太坊,即存款合約中必須有 524288 個 ETH,目前存款合約地址已收到6萬枚ETH,意味著ETH2.0第0階段離啟動又近了一步。

2、LongHash:四個因素導致以太坊開始復甦

LongHash 11月07日釋出報告稱,四個因素導致以太坊開始復甦。1)以太坊2.0存款合約的啟動,鼓勵使用者購買更多的ETH進行質押,許多使用者投資以太坊從而減輕了賣壓。2)伴隨著人們對ETH 2.0的高度期待,人們對DeFi產生了積極的看法。雖然主要的DeFi代幣價格下跌,但DeFi協議中的總鎖定價值仍超120億美元。3)以太坊的月度K線圖顯示,11月的K線剛好在5日移動平均線上方。在關鍵的短期移動平均線上方進行盤整,表明ETH的中期前景樂觀。4)DEX顯示ETH有增長空間:與9月和10月相比,DEX的7天平均費用仍然較低。在10月的幾天裡,以太坊最大的DEX ,即Uniswap的每日費用超過了比特幣。這表明跨DEX和DeFi的使用者活動水平非常高。

【解讀】很明顯,以太坊2.0存款合約啟動、DeFi可能再次復甦、短線壓力減小、DEX手續費較低,這些跡象與趨勢或許對ETH下階段價格上漲提供了支撐。

3、資料:比特幣購買力已接近2017年牛市以來最高水平

據Cointelegraph 11月12日訊息,比特幣購買力已接近2017年牛市以來的最高水平。資料顯示,全球比特幣購買力指數(PPI)上漲0.2%至6341.26。

【解讀】Bitcoin Purchasing Power Index即比特幣全球購買力指數(PPI),它是透過衡量一枚比特幣可以購買多少個“巨無霸”漢堡來確定比特幣的購買力的一個指標(與貨幣政策無關)。隨著比特幣價格近期飆升,PPI上漲到前高水平也在情理之中。

4、資料:擁有1萬枚以上比特幣的錢包數量創2020年新高

11月12日,Santiment 資料顯示,擁有10000枚以上比特幣的錢包數量創2020年新高,達到111個,這顯示了加密“巨鯨”使用者對他們的比特幣持倉抱有信心。此外,目前持有1000 至9999枚比特幣的錢包數量略低於歷史高點(2135個)。

【解讀】持有1萬枚比特幣以上的地址通常被稱為“巨鯨”地址,隨著比特幣價格達到2018年1月以來的最高水平,“巨鯨”持倉人數也在增加。在此情況下,有資料顯示,目前超過98%的比特幣地址實現盈利。

Polkadot與DeFi動態

1、Uniswap流動性挖礦4天后或結束,超24億美元持倉資金流向引關注

11月13日,據幣世界訊息,Uniswap流動性挖礦計劃將於4天后(11月17日20:00)正式結束。官方此前透露於UTC時間11月12日17:00(北京時間11月13日凌晨1點)舉行社羣會議,對該計劃展開討論。截止目前,會議具體內容還未公佈,而當前Uniswap超24億美元四大流動性資金池持倉資金何去何從引發市場關注。對此已有推特網友表示,若UNI流動性計劃終止,可能意味著大部分流動性將從Uniswap協議流向其他協議,以追求更高的收益率。不過鑑於官方暫未表態是否將拓展修訂或直接終止該流動性挖礦計劃,市場如何反應還不明晰。

【解讀】目前,Uniswap中鎖定的加密貨幣資產價值30億美元,其中包括320萬以太坊,3萬個比特幣,2億個DAI,如果流動性挖礦結束,這些資產勢必會被解鎖進入流通市場。

2、本體將構建波卡平行鏈,將DeID解決方案整合至波卡網路

據CoinPost 11月11日訊息,本體Ontology宣佈與Polkadot合作,將其分散式ID解決方案DeID整合到Polkadot上,以加強兩個生態系統之間的協作。至此,本體將構建一個Polkadot平行鏈,並提供與DeID和跨鏈協作相關的一組信用基礎架構服務。

【解讀】對於很多熱度較低的區塊鏈而言,將自身的優勢技術與波卡結合或許能煥發出第二春。

3、分析師:“波卡或成為以太坊殺手”尚有待觀察

據CryptoSlate 11月10日訊息,Delphi Digital分析師Ashwath Balakrishnan表示,如果ETH 2.0釋出,開發者將陷入兩難境地。他們將不得不選擇留在以太坊2.0或遷移到一個全新的協議——波卡(Polkadot)。Balakrishnan稱:“DOT的設計很優雅,很好地解決了可擴充套件性問題。但還有一些問題。首先,鏈上治理尚未經證實,經驗不足。Decred和Tezos推動鏈上治理有一段時間了,但並沒有像支持者想象的那樣成功。第二,波卡的應用層是以太坊的再創造。隨著以太坊透過L2和ETH 2.0實現了可擴充套件性改進,是否有真正的催化劑讓構建者完全遷移甚至在波卡上建立其協議的映象例項,這一點仍有待觀察。”

【解讀】多一個選擇對開發者而言其實是好事,況且波卡網路的另一特色就是跨鏈基於以太坊的專案也可以透過橋接的方式與波卡進行跨鏈互動。

4、資產跨鏈協議Ren計劃將Filecoin等4類資產跨鏈至以太坊

11月7日訊息,資產跨鏈協議 Ren Protocol 開發者文件中出現四種新跨鏈資產的圖示資訊,包括狗狗幣(DOGE)、DGB、Filecoin (FIL)和 Terra (LUNA),這可能意味著Ren接下來將優先考慮支援這四類資產的跨鏈。此前 Ren 官方也在推特宣佈過正計劃將FIL跨鏈至以太坊網路。

【解讀】透過跨鏈至以太坊意味著這些資產將會參與到DeFi生態,對以太坊而言是利好,但未必有利於這些專案本身的發展。

行業聲音

1、V神預測ETH2.0各階段礦工獎勵:2021年礦工將不再獲得大部分TX費用收入

11月11日,推特網友tomo提問V神稱,我想知道關於在(ETH2.0)階段0、1、2階段之後PoW礦工獎勵發生了什麼,我知道它們會減少,但具體是怎樣的呢?對此V神剛剛回複稱,對礦工獎勵的預測如下,現在:保持原樣;到2021年中:由於EIP 1559(大部分費用被燃燒),礦工不再獲得大部分TX費用(txfee)收入;當合併發生時:PoW不復存在。

【解讀】以太坊生態PoW礦工涉及百億美元級別的礦業,如果就這樣一步淘汰,很難保證不會發生硬分叉。

2、Messari執行長:ETH價值主要體現在應用層,主導地位還遠未確定

11月11日,Messari執行長Ryan Selkis剛剛轉發Blockchair首席開發人員Nikita Zhavoronkov的推文並表示,這就是為什麼ETH 2.0的主要受益者是Polkadot、Cosmos、Cardano、Algorand等。ETH的價值現在已經體現在應用層(穩定幣、DeFi),ETH的持續主導地位還遠未確定。Nikita Zhavoronkov晚間分析稱,以太坊因未公開硬分叉導致Infura未及時升級而引發宕機。

【解讀】ETH價值主要體現在應用層,主導地位還遠未確定,也就是說,區塊鏈行業格局遠未就此確定。

3、美國國稅局:對前微軟員工的定罪證明比特幣無法掩蓋犯罪行為

據TheDailyHODL 11月11日訊息,美國國稅局(IRS)表示,對一名試圖使用比特幣隱藏邪惡活動的前微軟工程師的定罪表明,加密資產無法隱藏犯罪行為。美國地方法官James L. Robart週一判處居住在華盛頓倫頓的烏克蘭公民olodymyr Kvashuk9年監禁。Kvashuk在2016年至2018年期間測試微軟線上零售銷售平臺時,竊取了數百萬美元的線上禮品卡和其他形式的貨幣儲值,並使用比特幣混幣服務最終將資金匯入他的銀行賬戶。

【解讀】雖然比特幣擁有匿名性,但一旦資料上鍊就永遠不可能被篡改,意味著犯罪證據被永久保留,因此,比特幣絕對不可能是犯罪分子的洗錢工具。

4、末日博士:CBDC革命將在三年內到來

據Cointelegraph訊息,末日博士Nouriel Roubini預測,一場由CBDC驅動的革命最快將在三年內到來。他稱,“你不僅不需要加密貨幣,甚至不需要銀行賬戶和支票。未來三年我們看到的重大變革將由中央銀行的數字貨幣推動。”

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