比特幣一度跌破1萬美元,是交易所砸盤還是跟隨美股黃金暴跌?

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加密貨幣市場已連續兩個晚上大幅下跌,主流幣種和熱門DeFi都紛紛呈現後撤趨勢。比特幣在今日早間一度跌破10000美元關口,ETH跌破了370美元,其他熱門幣種的跌幅更大,紛紛在10%以上。

根據合約資料顯示,在過去24小時,全網爆倉達9.58億美元,其中BTC爆倉規模5.4億美元,ETH 9353萬美元,89465人成為爆倉受害者,值得注意的是LTC爆倉規模達到了1.13億美元,LTC價格跌幅一度超過20%。

比特幣這次暴跌很可能是跟隨了全球市場。

9月4日,BTC、美股和黃金的價格均同時下跌。截止發稿時,納斯達克指數下跌4.96%,道瓊斯指數下跌2.78%,標普500指數下跌3.51%,黃金價格下跌超1.5%,BTC下跌超9%。美股科技股方面,特斯拉跌幅超9%,蘋果公司跌幅超過8%,亞馬遜跌超4%。目前市場情緒仍舊處於恐慌,投資者仍需謹慎。

分析認為,有兩個因素可能導致當天的比特幣突然下跌超過8%。首先,礦工在短期內出售了異常多的BTC。其次,美元指數已經從關鍵的多年支撐區域開始復甦。

分析師還將黃金的下跌歸因於美元的上漲。歐洲央行對歐元升值的警告使投資者對歐元持謹慎態度。投資者信心的變化進一步推動了美元,加劇了黃金的暴跌。

標準普爾500指數的下跌可能是偶然的,因為在大型科技公司大量拋售之後,股價下跌。

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比特幣價格接下來怎麼走?

大跌之後,圍繞比特幣的情緒仍然好壞參半。一些投資者表示,BTC可能會穩定在10,500美元上方,並且看漲繼續。

其他人則暗示,考慮到關鍵區域的回撥力度,可能出現一箇中期頂峰。一位名叫“ DonAlt”的匿名交易員說:

“我們確實有可能在這裡登頂中期水平。收回$ 11,500位置,直到週末為止,但在那之前,我認為這種結構將使市場出現看起來非常出色的頂部。”

比特幣從$ 12,000急劇下跌至$ 10,500以下表明,$ 12,000至$ 12,500是一個強大的阻力位,並且BTC在較高的時間範圍內有可能出現頭肩形態的風險。

從技術上講,比特幣在24小時內從11462美元跌至10460美元,這增加了進一步回撥的可能性。這是因為BTC日線內回撤了31天的漲幅。

eToro加密貨幣資產分析師Simon Peters在接受採訪時表示,看漲的市場結構仍然完好無損。因此,在BTC跌至10,000美元以下之前,技術指標表明不可能進行大規模修正。彼得斯說:

“作為整個八月的支撐,11,300美元的水平現在已經被打破,比特幣可能還有很長的路要走。現在,我們可以期望重新測試$ 10,000作為新的底部,這也可能與200日均線(指數移動平均線)吻合。從技術角度來看,這可以加強價格行動並防止價格進一步下跌。”

自2017年以來,最近幾個月是比特幣一直保持在10,000美元以上的最長時期。另一個可以防止進一步下跌的變數是買家從場外進入10,000美元區域的買家。

難得一遇的抄底機會?

彼得斯認為,近期的回撥可能會在短期內吸引買家。場外有大量資本,尤其是在穩定幣市場。

“造成拋售的潛在原因有很多,其中最主要的是礦工的拋售。跌至10,000美元很可能會誘使一些坐在場外等待最後投資比特幣的多頭。”

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比特幣暴跌的自身原因

除了美股動盪這一外部原因,加密貨幣市場連續兩日暴跌應該還有自身原因。DeFi狂熱引發的流動性挖礦運動使得交易市場投機盛行,出現很多非理性行為。為了吸收DeFi流量或者說為了不被使用者拋棄,中心化交易所(CEX)陷入了FOMO,對於一些剛剛上線的代幣專案(甚至還未透過安全審計,如壽司、泡菜等),以往上幣非常謹慎甚至需要支付高價上幣費的CEX早已放棄了自己設定的上幣標準,以最快的速度搶奪熱門DeFi專案。

大量資金從CEX轉向DEX,交易所砸盤留住使用者?

各種DeFi專案的“套娃”式流動性挖礦導致大量使用者從CEX大規模提現,並將資金鎖定到DeFi專案中進行挖礦,如DEX Uniswap的流動性規模在不到一週的時間從7億增長到超過20億美元,交易量從4億增長到9億。有使用者表示,這場暴跌是交易所為留住使用者進行的砸盤,從而打擊DeFi幣種熱度,從而減緩資金流出。當然這種觀點存在“陰謀論”,難以證實真假。

CEX長期存在假幣問題,出現擠兌危機

熱門DeFi專案開啟流動性挖礦,這種代幣的發行需要一個過程,很多挖礦獲得的代幣並未被“收穫”,因此流通數量受到限制。CEX迅速上線這些幣種,這樣導致交易所流動性很差,因此一部分交易所開啟“造假”,使得用於交易的數量遠遠超過了交易所的真實存量。當大規模提現時,這類問題就會被暴露。在這兩日的暴跌中,一部分使用者已經發現,部分交易所開始暫停一些DeFi幣種的提現。

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