押注10億美元DEFI獨角獸

買賣虛擬貨幣

我們一向是偏巨集觀研究,因此一直忽略了交易操作上的細節。作為交易方面的初學者,還是需要在不斷的實踐中摸爬滾打,總結出一套適合自己的交易系統。

今天先聊聊我操作上的一些感想吧。

我在建倉上還是太粗糙,對於一些流動性差的專案,寧願一把梭哈完畢(即一次性建倉完),這樣子做的缺點是會抬高建倉成本,並且在建倉後價格下跌時會很難受,因為你已經建好倉了,誰叫你一把梭了呢。

這是我之前一直會犯的慣性錯誤,一直有但不自知。為什麼現在意識到問題所在了。因為透過DEFI的這波熱點,資金量確實提高了一些,爾後每次建倉就明顯感覺不一樣了,資金多了,一把梭式的建倉有壓力了。

所以從現在開始,我開始試著去在一週、幾周甚至一個月內分批建倉,譬如1000萬美元市值流動性差的資產。倉位太小沒有參與感,想要重注,那就必須採取分批建倉的方式。

這完全比的是耐心。

另外就是及時止盈。止盈的關鍵就在於不要想賺到全部錢。一般來說一個資產整體漲幅如果有10倍,你在完全清倉後能獲得3-5倍的利潤,已經是非常優秀的一個操作了。

前幾周重溫小李子演的華爾街之狼,電影中的男主角本來有金盆洗手、和SEC和解的機會,只要交一點點罰款而已。男主角的父親和他說,收手吧,你現在賺的錢夠你花幾輩子了,難道你還想把全世界的錢都賺了嗎。不過男主角最後還是沒有收手。

你不可能從頭賺到尾。見好就收,繼續復投,這才是正確的姿勢。

不要輕浮的對待利潤,一旦成為了你的利潤,它也就成為了你新的本金。如果你不把利潤當回事,你就會抱著“把成本撤出,剩下讓利潤奔跑”的想法,那麼結果很可能把利潤都回撤光。利潤也是需要及時實現的。

止盈了之後呢,把利潤重新投入進其他板塊是一個不錯的選擇。譬如你在這波DEFI行情中賺到錢了,那麼你可以把利潤繼續投入其他板塊:Oracle/NFT/DAO/Storage等等。因為不同的板塊也是一種風險對沖,前面盈利的板塊一定是處於高估狀態,沒有爆熱點的板塊才是低估的機會。

反思一下,DEFI這波確實賺到了一些錢,但是後期倉位稍微有點沒控制好,不過還好及時調整,一切都在可控範圍內。

公鏈依舊有行情,譬如三個月漲了十幾輩的ERD,以及近一週表現不錯的ATOM/TEZOS等。所以你當然可以理解,所謂的做空公鏈做多DEFI只是DEFI投資者說的一個故事而已。

雖然我確實看空公鏈,看多DEFI。但是這並不妨礙公鏈依舊有行情,依舊會拉盤。我對空氣公鏈的定義,就是公鏈的每一個區塊,除了驗證者驗證區塊的那筆交易外,這個區塊內就沒有其他交易了。所謂的空塊。這就是我認為的空氣公鏈。

很多人會問DEFI目前是不是泡沫,我會說,等前十的諸如XRP/LTC這些公氣鏈/幽靈鏈跌出前十,DEFI上位前十,那時候再來談泡沫的事情也不遲。我堅信在2020年末之前一定會誕生2-3個10億美元的DEFI獨角獸。

這波DEFI行情國內基金全部踏空,而目前市場上除了DEFI之外,還能有什麼板塊有熱點、能夠佈局呢。答案是沒有。所以我認為,DEFI會繼續拉盤,拉到國內的基金們接盤為止。

最後談談我倉位的變化吧。就如上文所說,DEFI部分的盈利出清,開始慢慢佈局公鏈/Oracle/DAO/NFT/儲存等。仍然剩下一大部分DEFI倉位,有些許變化。減倉了REN,換倉了一部分LEND,另外的SNX不變,配置了一些XTZ,剩下的在慢慢建倉Oracle/DAO/NFT。

SNX和LEND這兩個專案我覺得是最有可能衝進10億美元市值的。昨天有人問COMP市值什麼時候會進入前十,我的回答是,SNX/LEND會比COMP先進入市值前十。相比這兩個專案,KNC和REN就顯得有些上漲乏力了。

關於倉位的數量,對我個人來說,可能5個左右的倉位是比較舒服的。3個倉位對我來說還是有些重,稍微有些壓力,增大到5個的話整個人相對舒服一點。不知道是索羅斯還是巴菲特還是誰說過,如果你晚上睡不著覺,那麼一定是倉位過重了。

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