加密資產集體回撤引牛熊之辯

23天時間從2萬美元漲至4萬美元的比特幣(btc),迎來了一波大回撤。

1月11日,btc從39674美元的開盤價一度跌至32500美元,短時暴跌18%。整個加密資產市場同步跟跌,eth、bch等主流資產皆有20%左右的跌幅。

一波瀑布,讓投資者們夢迴「3·12」,「牛走了」的聲音又開始出現。

這波暴跌前,「巨鯨」灰度信託已連續18日沒有增持btc,反而減持了499枚。有人分析,這是傳統資本認為btc價格超出預期的訊號。還有業內分析師認為,美元指數近期的反彈,讓市場的避險情緒得以緩解,增持btc的需求降低,進而導致行情下行。

目前來看,整個市場雖然經歷一波回撥,但整體仍維持在高位。萊位元礦池創始人江卓爾認為,這次下跌屬於「熟悉的牛市節奏」。他提示投資者,不要玩槓桿,不要做波段,安心屯現貨,以避免因爆倉錯失牛市。



btc閃跌7000刀 「3·12」再現?


1月11日,btc在連續兩日收陰後出現大幅回撤。根據火幣全球站的資料,btc自39674美元開盤,最低跌至32500美元,閃電下跌超7000美元,跌幅達18%。

當天,大部分加密資產都出現不同程度的下跌。eth由1303美元跌至1009美元,回撤22%;bch由586美元跌至470美元,下跌19.7%。行情短時瀑布,令炒幣者想起2020年3月12日的市場動盪,當日btc由7781美元最低跌至5555美元,跌幅高達28.6%,次日,btc跌勢不減,又跌至最低3800美元才告終。

這輪下跌也是市場自去年10月上行以來最猛烈的一次回撥。在本次大跌前,btc接連突破2萬、3萬、4萬美元關口,從站上2萬美元到突破4萬美元,只用了23天時間,整個市場交易氣氛熱烈,牛市呼聲一片。 

此次劇烈回撥則給高溫的市場澆下一盆冷水。根據aicoin的資料,1月11日不斷出現大額爆倉單,截至下午3點,全網24h爆倉金額高達24.33億美元,其中多單爆倉佔到了91.11%,這意味著市場去掉了大量的多頭槓桿。

急跌之下,整個市場計程車氣快速下挫。社交平臺上,不少人認為牛市已經走了,「短時間內,看不到4萬美元以上的btc了。」也有人認為,這次下跌只是一次正常的回撥,「這些天漲得太猛了,回撥是一種風險釋放,有助於再創新高。」

市場多空陣營交戰之時,牛熊之爭又一次展開。有投資者總結了牛市的四個階段:

牛市第一階段——漲到你怕。

牛市第二階段——漲到你不怕。

牛市第三階段——漲到你覺得還會漲。

牛市第四階段——跌到你以為還會漲。

面對大瀑布,一些人認為行情已經走到了上述的「第四階段」,即牛市接近尾聲。

與此同時,網路上開始流傳出各種似真似假的段子。有人曬出的一張簡訊截圖顯示,在他收到爆倉的簡訊後不久,美團外賣發來了稽覈其成為外賣員的相關訊息。這張圖片彷彿帶著畫外音——幣虧沒了,只能去送外賣才能夠維持生活。 

網路流傳的段子截圖

大跌期間,比特幣又一次登上了微博熱搜榜。在相關微博裡,有很多來自圈外使用者的留言,其中不乏「我就說比特幣是騙局,早晚要崩盤」,「炒幣沒有好結果」之類的言論。和往常的每次大漲和大跌一樣,加密資產行業總是面臨著「漲了是革命,跌了是騙局」的褒貶。



灰度連續18日未增持 市場變盤?


行情突然急轉直下,亂了市場的陣腳,投資者們希望找到下跌的原因。而灰度信託多日沒有增持的狀態,在此時顯得格外醒目。

根據qkl123的資料,自2020年12月24日btc達到24200美元以來,灰度已連續18日沒有增持btc,反而持倉量還有所減少。1月10日,灰度信託btc持倉量為606775枚,比去年12月24日的607274枚減少了499枚。

灰度信託近日減持了499枚btc

作為牛市啟動初期最重要的一股助推力量,灰度信託自2020年10月初至12月24日,將btc持倉量由45萬枚增加至60多萬枚。在此期間,btc由10700美元突破24000美元。灰度大張旗鼓地增持帶動btc上漲,傳統支付企業paypal、美股上市公司microstrategy的紛紛入局,令這輪加密資產市場的牛市被人稱為「機構牛」。

灰度信託的持倉量一定程度上反映了傳統機構資金進入加密貨幣的資金量級,而當btc在高位執行時,傳統資本不再買入,似乎表明btc的價格已經超過了他們的預期,或者說,btc的價格已經高於他們所評估的價值。

那麼,當機構不再大舉買入甚至賣幣套現,可能意味著變盤即將到來,市場出現大幅下跌,便在情理之中。

而根據alternative.me的資料,自去年11月中旬以來,反映市場情緒的恐懼&貪婪指數(fgi)持續高居90以上,意味著市場處於極度貪婪狀態,根據過往的經驗,每當fgi過高,行情往往容易進行大幅回撤。

此外,一些業內人士認為,此次加密資產大幅回撥也與美元指數開始反彈有關。此前由於疫情的原因,美聯儲不斷「放水」,美元指數一路下跌,一度由102跌至89.3,導致投資者避險情緒濃厚,黃金、btc等價格都大幅上漲。而從1月6日開始,美元指數開始反彈,目前已由89.48漲至90.3。在過去的一週裡,現貨黃金下跌4.62%,至1857美元/盎司。比特幣有「數字黃金」之稱,美元指數復甦,也被視為利空btc市場的一個訊號。

那麼,經歷過這次大回撥後,市場整體的形態是否被破壞?牛市走了嗎?

財經博主「布洛克研究員」認為,在牛市行情中,做空的「空軍」一般活不過48小時,如果活過了,那就是牛被殺了。言外之意,如果btc持續下跌超過48小時,可能意味著行情到達了轉點。

萊位元礦池創始人江卓爾則認為,本輪下跌屬於「熟悉的牛市節奏」,如果價格一直維持高位不崩,對市場的破壞力就會更大,有可能打斷牛市的節奏。據他統計,這輪牛市的平均跌幅只有上一輪的一半,這可能是因為btc波動性大幅下降,也可能是因為還沒發生上輪牛市那種利空驅動的跌幅。

在江卓爾看來,這次行情下行是一次健康的回撥,牛市並沒有走遠。「每一輪崩盤都有大量的賭狗爆倉,他們的血是牛市進一步上升的火箭燃料。」江卓爾提示,牛市不要玩槓桿,不要做波段,安心屯現貨。

目前,市場仍舊驚魂未定,行情變化撲朔迷離,k線走勢波動劇烈。有專業交易員提示,普通投資者應該避免進行槓桿、合約操作,以儘可能降低風險。



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